استراتژی سود ده فارکس آیا این نوع استراتژی وجود دارد؟ مدیریت ریسک در فارکس پیش نیاز هر استراتژی سود ده و پایدار در بازار پیچیده‌ای مانند فارکس می باشد.
در بازاری که روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار در آن معامله می‌شود فرصت‌های بسیاری برای کسب سود وجود دارد اما همانقدر که این بازار جذاب می باشد پر از پیچیدگی و سختی نیز میباشد. در کنار تمامی فرصت ها ریسک هایی نیز وجود دارد که ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه گردد. یکی از مهم ترین روش های موفقیت در این بازار داشتن یک استراتژی معاملاتی سود ده همراه با رعایت تکنیک‌های مدیریت ریسک میباشد. از میان بسیاری افراد که وارد دنیای معامله‌گری شدند تنها افراد کمی توانستند به موفقیت و سود پایدار دست یابند، دلیل این اتفاق عدم به‌کارگیری یک پلن و استراتژی معاملاتی سود ده در کنار تلاش برای کاهش ریسک در معاملات بوده است.
اشتباهی که بین تازه کاران بسیار رایج است این است که فکر می کنند رسیدن به سود در این بازار تنها با تحلیل تکنیکال و تشخیص درست روند بازار امکان پذیر است اما تجربه نشان می دهد که حتی احتمال شکست بهترین تحلیل ها بدون استفاده از استراتژی مدیریت ریسک فارکس نیز وجود دارند. یک معامله‌گر باید بتواند در هر شرایطی از اصل سرمایه خود محافظت کند. کنترل ریسک در بازار ارز به این معناست که معامله گر بتواند در شرایط اضطراری هم تصمیم منطقی بگیرد، نه اینکه احساساتی شود و سرانجام شکست بخورد.
استراتژی فارکس چیست؟
یک استراتژی ترکیبی از روش‌ها و قواعد است که به تریدر کمک می‌کند تا تصمیماتی درست، بجا و منطقی بگیرد. استراتژی هایی که اکثر معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند مبتنی بر تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی و یا ترکیبی از هر دو میباشد.
برای تدوین یک استراتژی معاملاتی باید نقاط ورود و خروج، حد ضرر و حد سود، کنترل ریسک در بازار ارز و میزان سرمایه گذاری داخل هر معامله به طور کامل مشخص گردد تا معامله‌گر قبل از ورود به معامله به صورت چک لیست کلیه موارد را بررسی و پس از دریافت کلیه تاییدیه‌ها اقدام به باز کردن پوزیشن نماید.
یک استراتژی کامل و دقیق، باعث کمتر شدن اقدامات احساسای و کاهش ریسک در معاملات می‌شود زیرا تصمیم گیری از روی منطق و تحلیل انجام خواهد شد.
استراتژی خوب می تواند مانند یک فیلتر از انجام معاملات اشتباه و معاملات پرریسک جلوگیری کند.
انواع استراتژی معاملاتی فارکس
در بازار فارکس استراتژی های گوناگونی وجود دارد که تریدر بسته به شخصیت و نیازش از آن استفاده می‌کند:
استراتژی Smart money
در این استراتژی حرکت سرمایه گذاران بزرگ مانند بانک ها که به اصطلاح به آنها پول هوشمند گفته می‌شود دنبال می‌شود و با شناسایی ردپای پول هوشمند در بازار نقاط احتمالی ورود در سبک اسمارت مانی مشخص می‌گردد و معامله گر با جریان بازار همسو می‌شود.
استراتژی RTM
این استراتژی با مشخص کردن نقاط عرضه و تقاضا در بازار به دنبال بهره گیری از فرصت های پیش آمده از بازگشت قیمت به سطوح اصلاحی میباشد. با شناسایی روند اصلی تریدر می تواند نقاط ورود کم ریسک را شناسایی کند.
استراتژی پرایس اکشن
در این استراتژی معامله‌گر با تحلیل داده های خام قیمت و بررسی رفتار قیمت و کندل ها، بدون استفاده کردن از اندیکاتور ها چارت را تحلیل می کند و با شناسایی الگوهای کندلی همراه با نواحی حمایت و مقاومت، اقدام به معامله می‌کند.
بهترین استراتژی فارکس و کریپتو
بهترین استراتژی برای هر فرد آن است که متناسب با شخصیت، اهداف، میزان سرمایه و حد تحمل ریسک تدوین شده باشد و یک دستورالعمل واحد نمی‌تواند پاسخگوی نیاز تمامی معامله‌گران باشد.
برای فارکس و بازار های مشابهی مانند کریپتو داشتن یک چارچوب معاملاتی دقیق که توسط خود معامله‌گر توسعه داده شده است به شدت توصیه می‌گردد.
به عنوان مثال یک استراتژی می‌تواند بسیار خلاصه و ساده باشد:
۱- تعیین سطوح حمایت و مقاومت
۲- پیروی کردن از روند غالب بازار
۳- وارد شدن پس از دریافت تاییدیه
۴-استفاده از اندیکاتور ها برای دریافت تاییدیه
۵- تعیین کردن حد ضرر
۶- حجم معامله متناسب با سرمایه
این ساختار در کنار سادگی می‌تواند بسیار سودآور باشد به این شرط که تریدر با احساسات تصمیم نگیرد و به پلن معاملاتی پایبند باشد.
ویژگی‌های کلیدی یک استراتژی پول‌ساز
استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک منجر به دست یابی یک استراتژی پول ساز خواهد شد.
۱- قانون مند بودن
یک استراتژی باید قوانینی روشن داشته باشد. تریدر باید محل وارد و خارج شدن ، حجم معامله و چگونگی برخورد با ضرر را بداند.
۲- قابل تست بودن
یک استراتژی باید در داده های تاریخی گذشته و در زمان واقعی قابل تست باشد این کار کارایی واقعی استراتژی را می سنجد.
۳- رعایت کردن مدیریت سرمایه
بهترین استراتژی‌ها بدون مدیریت ریسک در فارکس شانس شکست زیادی دارند. تریدر حرفه‌ای کاهش ریسک در معاملات را اصل کلیدی انتخاب سیستم معاملاتی قرار می‌دهد و به جای افزایش درصد سود به دنبال جلوگیری از ضرر ها خواهد رفت. حداقل ترین کار برای این امر؛ تعیین حجم دقیق معاملات و استفاده از حد ضرر و حد سود از پیش تعیین شده برای کلیه معاملات است.
۴- سازگاری با روانشناسی معامله گر
برخی از استراتژی‌ها ممکن است بر روی کاغذ و در معاملات دمو بسیار سود ده باشند، اما ممکن است با روان تریدر سازگار نباشد زیرا برخی افراد نمی توانند ضرر کوتاه مدت را تحمل کنند. در این حال ممکن است تریدر حتی توان اجرای درست استراتژی های بسیار موفق را نیز نداشته باشد.
مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گر
یکی از مهم‌ترین رازهای موفقیت در بازار فارکس که بسیار نادیده گرفته می‌شود توانایی کنترل ریسک و مدیریت احساسات است.
بهترین تحلیل‌ها و قوی‌ترین استراتژی‌ها بدون استفاده صحیح از استراتژی مدیریت ریسک فارکس شکست می خورند.
خیلی وقت ها تریدر به دلیل استراتژی ضرر نمی کند بلکه به دلیل طمع، حس انتقام جویانه و تصمیمات عجولانه از روی احساس ضرر می کند.
به طور خلاصه کنترل ریسک در بازار ارز یعنی حفاظت از سرمایه در مقابله با ضررهای احتمالی، درست است که ضرر کردن بخشی از معاملات است اما این امر نباید باعث نابودی حساب معاملاتی تریدر شود. در این قسمت تعیین کردن حجم معامله درست و استفاده از حد ضرر بسیار پر اهمیت می شود. انجام تمامی این کار ها می‌توانند باعث کاهش ریسک در معاملات شوند.
اشتباهات رایج در طراحی استراتژی سود ده فارکس
در راه طراحی استراتژی چند اشتباه رایج وجود دارند:
۱- کپی و طراحی استراتژی کورکورانه از روی دیگران بدون شخصی سازی و بررسی آن استراتژی اشتباهی بسیار بزرگ است.
۲- استفاده نکردن از مدیریت ریسک در فارکس
۳- معامله از روی احساسات و پیروی نکردن از برنامه دلیل بیشتر شکست ها در بازار است.
۴- تغییر دادن استراتژی بعد از چند ضرر متوالی
۵- تحلیل و استفاده از اندیکاتور ها بیشتر از حد مورد نیاز
۶- ریسک بیش از حد داخل هر معامله
نکات مهم هنگام استفاده از بهترین استراتژی سود ده فارکس
استفاده از مدیریت ریسک در فارکس یک گام رو به جلو به سمت موفقیت است اما کافی نیست، نکاتی وجود دارد که تریدر باید رعایت کند.
۱- پایبندی کامل به استراتژی
ممکن است مهم ترین نکته پایبندی به استراتژی و نگرفتن تصمیم اشتباه از روی احساسات باشد.
بسیاری از تریدر ها بعد از چند ضرر کوچک از استراتژی خود کناره گیری می‌کنند و برخی دیگر نیز از روی احساسات عمل می کنند.
۲- استفاده کردن از ژورنال معاملاتی
توصیه ای که همیشه به تریدر ها می‌شود این است که همیشه معاملات خود را ثبت کنند زیرا به شناخت رفتار های اشتباه کمک می کند. شما می‌توانید عملکرد استراتژی خود را در زمان های مختلف بررسی کنید.
۳-تمرین در حساب دمو
در صورت تازه کار بودن قبل از انجام هر استراتژی باید در حساب دمو عملکرد خودتان را امتحان کنید. این کار باعث آشنایی بیشتر شما با استراتژی شده و کمک می کند تا از اشتباهات آینده پرهیز کنید.
۴- مدیریت ریسک موثر در هر معامله
هیچ استراتژی بدون مدیریت ریسک در فارکس معنایی ندارد. حتی در صورت معتبر بودن سیگنال ممکن است تریدر با یک معامله اشتباه سرمایه خود را از دست بدهد. استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک بسیار مهم است.
۵- تغییر استراتژی
از بزرگترین اشتباهات معامله گران می توان به تغییر دائم استراتژی اشاره کرد. عملکرد یک استراتژی فقط در بلند مدت ارزیابی می شود. داشتن برنامه‌ای ثابت و وفاداری به آن یکی از کلیدهای موفقیت است.
۶- رعایت کردن حد سود و حد ضرر
هیچ معامله ای نباید بدون حد ضرر و حد سود انجام شود. انجام این دو امر باعث نظم در معاملات به همراه جلوگیری از تاثیر نوسانات بزرگ می‌شود و به کاهش ریسک در معاملات می‌انجامد.
تکنیک‌های مدیریت ریسک در فارکس
۱- تعیین حد ضرر
با تعیین حد ضرر، تریدر از ضرر های غیرقابل پیش بینی در امان می‌ماند. به یاد داشته باشید که حد ضرر باید توسط تحلیل انتخاب شود نه از طریق احساس.
۲- تعیین نسبت ریسک به ریوارد
این امر باید قبل از ورود به هر معامله مشخص شود. تریدرهای حرفه‌ای حداقل از نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ استفاده می کنند.
۳- کنترل حجم
به جای درگیر کردن کل سرمایه و یا بخش زیادی از آن باید حجم متناسبی را وارد معامله کرد.
