اشتباهات معاملاتی تریدرها
اشتباهات معاملاتی تریدرها را می‌توان به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل ضرر و زیان آنها در بازارهای مالی یاد کرد. تعداد زیادی از تریدرهای تازه کار و حتی حرفه‌ای به دلیل احساساتی شدن و نادیده گرفتن اصول پایه دچار ضرر و خطا می‌شوند. این خطاها می‌تواند ظاهرا کوچک به نظر برسد اما ممکن است در انتها باعث ضرری بسیار سنگین و جبران ناپذیر بشود.
در بازارهای مالی از جمله فارکس تنها دانش و تئوری کافی نمی‌باشد و تریدر نیازمند تجربه، مدیریت ریسک و نظم همراه با کنترل احساسات می‌باشد. برخی از تریدرها به اهمیت این موضوعات توجه نمی‌کنند و گرفتار اشتباهات و ضررهای زیادی می‌شوند.
شناختن اشتباهات رایج تریدرها باعث پرهیز از تکرار اقدامات مشابه، هنگام معاملات و در نهایت افزایش احتمال سودآوری برای آنها خواهد شد. در ادامه این مقاله بیشتر با این اشتباهات آشنا می‌شویم.
رایج‌ترین اشتباهات تریدرها چیست؟
آشنایی با رایج ترین اشتباهات تریدرها می‌تواند کمک بزرگی به معامله گران بکند. اقداماتی که اکثر معامله‌گران توسط آنها حساب معاملاتی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند به شرح زیر است.
۱- نداشتن استراتژی مشخص
بسیاری از معامله گران بدون داشتن استراتژی مشخصی وارد معامله می‌شوند. خرید و فروش بر اساس شانس و احساسات، احتمال موفقیت بسیار پایینی دارد و در بیشتر مواقع باعث متضرر شدن معامله‌گر می‌شود.
۲- تصمیم گیری از روی احساس
دشمن اصلی معامله‌گر بازار نیست بلکه احساسات شخصی و درگیری های ذهنی تریدر بزرگترین مانع برای رسیدن به موفقیت است. غلبه بر بازار و کسب سود بدون غلبه بر احساسات فردی امکان پذیر نیست. احساساتی مانند طمع که منجر به عجله برای ورود یا خروج دیر هنگام از معامله می‌گردد، و یا ترس که باعث خروج زودهنگام از معاملات است رایج ترین نوع درگیری با احساسات است.
۳- توجه نکردن به مدیریت ریسک
استفاده نکردن از حد ضرر و یا استفاده از لوریج بالا و انتخاب حجم بیش از حد مجاز را می توان به عنوان یکی از اشتباهات رایج تریدرها به شمار برد. تحت هیچ شرایطی یک تریدر مجاز نیست برای یک معامله کل سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهد.
۴- معامله بیش از حد
برخی از افراد فکر می‌کنند که تعداد بیشتر معاملات به معنای افزایش احتمال سود است اما این کارغالباً نتیجه عکس دارد زیرا افزایش معاملات منجر به خستگی و افزایش خطا در تصمیمات معاملاتی می‌گردد که باعث ضررهای پیاپی خواهد شد.
۵- عدم توجه به اخبار اقتصادی
بسیاری از تریدر ها فقط به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند و به طور کل به خبرهای اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک توجه نمی کنند. توجه به اخبار از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این اخبار می توانند مسیر بازار را به صورت ناگهانی و بالکل تغییر بدهند.
اشتباهات روانشناسی در معامله چیست؟
بسیاری از اشتباهات رایج تریدرها در انجام ترید می تواند به دلایل روانشناسی باشد نه صرفا اشتباه در تحلیل، از اشتباهات روانشناسی در ترید می‌توان به ترس اشاره کرد. ترس باعث می‌شود که یک تریدر برای جلوگیری از مواجهه احتمالی با ضرر، وارد معامله نشود و یا در شرایطی دیگر بسیار زود از یک معامله سود ده خارج شود تا اندک سود حاصل شده از دست نرود. همین کار به تنهایی باعث خدشه دار شدن سیستم معاملاتی و نسبت های مدیریت سرمایه و ریسک به ریوارد خواهد انجامید، و عادات مخرب بسیار بدی را در معامله‌گر نهادینه خواهد کرد.
همچنین طمع یکی از قوی‌ترین احساسات می‌باشد که در صورت تسلط یافتن بر رفتار معامله‌گر اثرات بسیار بدی در مسیر معاملاتی خواهد گذاشت. طمع باعث می شود که معامله گر زمانی که باید از معامله خارج شود در معامله بماند و امیدوار برای کسب سود های بیشتر باشد. در این شرایط امکان از بین رفتن سود و حتی ضرر کردن وجود دارد.
۳- انتقام گیری از بازار
برخی افراد پس از ضرری سنگین به دنبال جبران ضرر خود هستند. این کار در بیشتر مواقع به ضررهایی بزرگتر تبدیل خواهد شد.
چه اشتباهاتی در تحلیل تکنیکال شایع است؟
۱- استفاده بیش از حد از اندیکاتورها
بسیاری از معامله گران بر این باور هستند که هرچه از اندیکاتورهای بیشتری استفاده کنند موفق تر خواهند بود و تحلیل دقیق‌تری خواهند داشت که این کار باعث بروز سردرگمی می شود به شکلی که با شلوغ کردن چارت ایده های اصلی بازار دیده نمی‌شوند و منجر به سردرگمی تریدر و انجام معاملات اشتباه خواهد شد.
۲- توجه نکردن به تایم فریم های مختلف
برخی از معامله گران فقط روی یک تایم فریم مشخص تحلیل می کنند. این اتفاق باعث دید ناقص و تصمیم گیری اشتباه توسط معامله گر می شود. برای شانس موفقیت بالاتر تحلیل و بررسی مولتی تایم فریم، یک نیاز است.
۳- بی توجهی به اخبار و اصول بنیادین بازار
تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار کمک کننده باشد اما در بعضی شرایط؛ انتشار یک خبر حائز اهمیت، کلیه اصول بنیادین را دستخوش تغییر می‌کند که منجر به تغییر روند قیمت و از بین بردن تمام نکات تحلیل تکنیکال می‌شود.
اشتباهات مربوط به اخبار و تحلیل فاندامنتال چیست؟
بسیاری از تریدر ها بر این باور هستند که تنها با تحلیل تکنیکال می توانند موفق شوند اما در حقیقت اینطور نیست و بی توجهی به تحلیل فاندامنتال می تواند باعث زیان معامله گر شود.در ادامه این اشتباهات را بررسی می کنیم.
۱- بی توجهی به صورت کامل به خبرها
یکی از اشتباهات معاملاتی تریدرها نادیده گرفتن تقویم اقتصادی است. انتشار داده هایی مانند نرخ بهره و گزارش اشتغال می تواند روند بازار را به کل و به طور ناگهانی تغییر دهد.
۲- واکنش بیش از حد به خبرها
برخی از معامله گران پس از دیدن یک خبر، بدون تحلیل کامل وارد بازار می شوند. در حالی که در برخی از زمان ها بازار قبلا از انتشار آن خبر را اصطلاحاً پیش خور کرده است و در لحظه انتشار تاثیر چندانی روی قیمت نخواهد داشت یا حتی ممکن است اثر معکوس بگذارد.
۳- ترید دقیقا در لحظه انتشار یافتن خبر
بر خلاف افکار برخی از افراد، لحظه انتشار خبر بهترین لحظه ورود به معامله نمی باشد زیرا در این لحظه نوسانات شدیدی اتفاق می افتند و ممکن است به ضرر های سریع منجر شود. بهترین بازدهی معمولا پس از گذشت دقایقی از انتشار اخبار فاندامنتال و برطرف شدن هیجانات اولیه به دست می‌آید.
اشتباهات مدیریت سرمایه چیست؟
حتی بهترین استراتژی ها نیز بدون رعایت اصول مدیریت ریسک، منتج به شکست خواهند شد و بسیاری از ضرر های تریدر ها به همین دلیل اتفاق می افتند.
۱- نداشتن حد ضرر
ورود بدون مشخص کردن حد ضرر بزرگترین اشتباه معاملاتی تریدرها است. بازار همیشه قابل پیش بینی نیست و تریدر در صورت مشخص نکردن حد ضرر باید انتظار ضررهای سنگین را داشته باشد.
۲- بیش از حد ریسک کردن بر روی یک معامله
وارد کردن بخش زیادی از سرمایه بر روی یک پوزیشن می تواند اشتباهی بزرگ باشد زیرا اگر آن معامله بر خلاف جهت پیش برود احتمال ضرر جبران نشدنی وجود دارد. معامله گر نباید بیش از ۱ تا ۲ درصد بر روی یک معامله ریسک کند.
۳- میانگین کم کردن بدون منطق
برخی از تریدرها در زمان ضرر پوزیشن‌های بیشتری باز می‌کنند تا میانگین قیمت را پایین بیاورند. این کار بدون تحلیل درست و رعایت دقیق حجم طبق اصول مدیریت ریسک باعث از دست رفتن کل سرمایه می شود.
۴- جا به جایی حد ضرر به امید بازگشت بازار
بعضی از تریدر ها وقتی در ضرر قرار دارند حد ضرر خود را بزرگتر می‌کنند تا از فعال شدن آن جلوگیری کنند. این کار را به امید بازگشت بازار انجام می دهند که معمولا باعث ضرری غیر قابل جبران می‌شود.
چگونه می‌توان از اشتباهات معاملاتی جلوگیری کرد؟
روش های مختلفی برای جلوگیری از اشتباهات معاملاتی تریدرها وجود دارد.
۱- داشتن یک استراتژی مشخص
نداشتن یک استراتژی مدون و کاملا از پیش تعیین شده به معنای معامله از روی شانس است. تریدر باید قبل از ورود به معامله یک پلن دقیق داشته باشد. حداقل موارد مورد نیاز برای یک استراتژی شامل نقطه ورود، حد ضرر، حد سود و حجم معامله که همگی باید پیش از باز شدن معامله تعیین و مشخص شده باشند.
۲- مدیریت ریسک
نسبت ریسک به ریوارد منطقی، از موضوعات پر اهمیت است. همچنین نباید بیش از ۱ تا ۲ درصد سرمایه بر روی یک معامله ریسک شود.
۳- کنترل کردن احساسات
معامله گر نباید اجازه هدایت تصمیم هایش از روی ترس و طمع را بدهد و همچنین باید از انتقام از بازار پس از چندین بار ضرر دوری کند.
۴- توجه به خبر ها و رویداد های مهم
تریدر هایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند نیز نیاز به چک کردن تقویم اقتصادی دارند. نادیده گرفتن اخبار باعث بی اثر شدن تحلیل می شوند.
۵- استفاده کردن از تایم فریم های مختلف
تحلیل در چندین تایم فریم باعث دید بهتر به بازار و در نتیجه، گرفتن تصمیمات بهتر می شود.
