استراتژی زمان خبر در فارکس

استراتژی زمان خبر در فارکس فقط به یک نوع استراتژی خاص اتلاق نمیشود بلکه می‌توان از اکثر سبک های معاملاتی برای معامله در زمان خبر استفاده کرد، اما بدون شک ترید هنگام اخبار اقتصادی در دسته یکی از پرهیجان‌ترین اقدامات در بازار های مالی قرار می‌گیرد. در این بازار عوامل زیادی هستند که می توانند قیمت را به صورت ناگهانی تغییر دهند. یکی از موثرترین عوامل بر نوسانات قیمت ها در این  بازار اخبار اقتصادی و سیاسی می باشد. انتشار خبر های کلیدی مانند سیاست های پولی بانک‌های مرکزی، نرخ بیکاری، شاخص های تورمی، نرخ بهره و یا سخنان سیاست گذاران می تواند در زمانی بسیار کوتاه بازار را به شکل چشمگیری تکان بدهد. به همین دلیل است که سبک ها و روش های مختلفی تحت عنوان استراتژی معاملاتی اخبار فارکس وجود دارد. استراتژی زمان خبر در فارکس از محبوبیت گسترده ای برخوردار است زیرا امکان کسب بیشترین سود را در کمترین زمان ممکن میسر می‌سازد.  اما در سمت دیگر خطرات بسیار زیادی را نیز به همراه دارد و در صورت عدم رعایت موارد بسیار حائز اهمیت که در ادامه مقاله به آنها اشاره خواهد شد، در استراتژی زمان خبر در فارکس امکان از بین رفتن تمام سرمایه تریدرها هنگام نوسان گیری زمان خبر وجود دارد. هدف از انواع استراتژی معاملاتی اخبار فارکس گرفتن سود از نوسانات قدرتمندی است که توسط یک خبر در بازار ایجاد می شوند.

با برنامه ریزی دقیق و شناخت انواع مختلف خبرها به همراه در نظر گرفتن انتظارات بازار و رفتار احتمالی معامله‌گران، یک تریدر می تواند از این فرصت های کوتاه مدت برای رسیدن به سود استفاده کند.

بسیاری از تریدرها عمدتا سعی می‌کنند در حین این اخبار از بازار فاصله بگیرند اما برخی از تریدرها که در زمینه فاندامنتال و تکنیکال به دانش کافی دست یافته‌اند؛ معمولا در زمان خبر با بررسی کردن انتظارات بازار نسبت به شرایط تصمیم می گیرند که در چه جهتی وارد بازار شوند تا به سود برسد.

 

راهنمای استراتژی معامله با خبر ها در فارکس

ترید هنگام اخبار اقتصادی روشی بسیار جذاب و هیجان انگیز اما در عین حال روشی بسیار پر ریسک در فارکس می باشد.

در فارکس برخی  از اخبار تاثیرات بسیار زیادی بر روی جفت ارز ها، کامودیتی ها و شاخص ها دارند که عبارتند از: نرخ بهره (Interest rate)، گزارش اشتغال (NFP)، رشد اقتصادی (GDP)، تصمیمات بانک مرکزی، نرخ تورم (CPI) و برخی سخنان سیاستمداران.

استراتژی زمان خبر در فارکس معمولا به سه صورت اجرا می شود.

۱- معامله در لحظه انتشار خبر

این روش نیاز به واکنش سریع و استفاده از بروکری با زیرساخت های بسیار پایدار و پرسرعت دارد زیرا معامله گر منتظر می ماند تا خبر منتشر شود تا در لحظه و با توجه به نتیجه واقعی خبر معامله خود را انجام می دهد

۲- معامله قبل از خبر و پیش بینی

برخی از تریدر ها با تحلیل اتفاقات گذشته و احساسی که نسبت به بازار دارند تصمیم می گیرند. این روش بسیار پر ریسک است اما اگر تحلیل های تریدر درست باشد می‌تواند سود بسیار خوبی را به معامله گر برساند.

۳- معامله پس از گذشت مدتی از انتشار اخبار:

در این روش تریدر ها منتظر می‌مانند تا هیجانات اولیه فروکش کند و سپس در جهت منطقی اخبار وارد معامله شوند، این حالت کمترین ریسک ممکن را دارد اما در سمت مقابل مقدار نوسانات ممکن است محدودتر شود.

 

تأثیر اخبار در بازار فارکس

در بازار فارکس که پرنوسان ترین بازار جهان است اخبار اقتصادی جزو مهمترین محرک ها هستند. در کنار خبرهای اقتصادی تحولات سیاسی نیز تاثیر بسیار زیادی دارند. اما یکی از ویژگی های جالب این بازار واکنش قیمت به انتظارات بازار است. به عنوان مثال ممکن است پیش بینی‌ها از یک خبر بیانگر احتمال کاهش شاخص باشد اما در لحظه انتشار خبر داده با رشد بسیار چشمگیر منتشر شود که این امر باعث تقویت ارز آن کشور گردد که به طبع روی جفت ارزهای وابسته تاثیر خواهد گذاشت اما پیش بینی‌ها به تضعیف آن ارز اشاره می‌کردند که همین امر باعث شکل گیری نوسانات شدید خواهد شد.

معمولا در زمان انتشار اخبار مهم نوسان‌ها در بازار افزایش می‌یابند. در این لحظات احتمال افزایش اسپرد نیز وجود دارد و حتی ممکن است اجرای برخی دستورات معاملاتی با تاخیر همراه شوند.

افرادی که به دنبال  نوسان‌گیری در زمان خبر هستند، بهتر است از ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده کنند.

 

چرا اخبار برای تریدرها اهمیت دارند؟

۱-تاثیر گذاری مستقیم بر روی قیمت ها

خبر ها به ویژه در حوزه اقتصاد تاثیرات بسیار مهم و فوری بر روی قیمت ها دارند. این تغییرات معمولا به دلیل انتظار سرمایه گذاران نسبت به سیاست های پولی که بانک های مرکزی در آینده اتخاذ خواهند کرد، رخ می دهد. 

۲- شکل دادن به جهت بازار

اخبار نه تنها بر قیمت تاثیر می گذارد بلکه جهت بازار را مشخص می کند. در بسیاری از مواقع اخبار به روند اصلی و غالب بر بازار جهت دهی می‌کنند. 

۳-تاثیر گذاری بر احساس و روان تریدر

اخبار نه تنها بر روی بازار تاثیر می گذارند. بلکه بعضی از اخبار مانند سخنرانی افراد سیاسی بر روی ذهن و روان تریدر نیز تاثیر می گذارد و احساس ترس و یا خوش بینی ایجاد کند. این عامل بر روی رفتار تریدر ها تاثیر بسیاری دارد.

 

استراتژی‌های ترید در تایم خبر

در زمان انتشار اخبار نوسانات به شدت افزایش می یابند و فرصت برای معامله به وجود می آید.

در این زمان تریدر نیاز به یک استراتژی مدون، آمادگی ذهنی و مدیریت ریسک دارد.

اما چرا زمان خبر اهمیت دارد؟

معمولا اینکه یک خبر چه زمانی منتشر می شود از قبل مشخص است و در تقویم های اقتصادی قابل رویت است. در این زمان ها ممکن است حجم نقدینگی بازار به شدت تغییر کند و قیمت ها با قدرت به جهتی خاص حرکت کنند.

دلیل رخ دادن این اتفاق واکنش تریدر ها به تفاوت میان داده های واقعی و پیش بینی شده می باشد.

 

انواع استراتژی در زمان خبر

۱- استراتژی واکنشی

در این روش تریدر منتظر می‌ماند و صبر می کند تا خبر منتشر شود سپس به سرعت واکنش بازار را بررسی می کند و در جهت حرکت غالب وارد می شود. از نیاز های این روش می توان به سرعت بالا و پلتفرمی قدرتمند همراه با تاخیر کم اشاره کرد.

 

۲- استراتژی پیش دستانه

در این روش تریدر قبل از انتشار خبر با تلفیق تحلیل های بنیادی و تکنیکال  وارد معامله می شود. ریسک در این روش به شدت بالا است زیرا اگر خبر برخلاف انتظار تریدر باشد ضرر قابل توجهی می شود. در این روش استفاده از حد ضرر الزامی است اما با این حال امکان شکل گیری گپ قیمتی نیز وجود دارد و در این صورت ضرر شما بیش از حد ضرر تعیین شده خواهد بود.

۳- استراتژی شکست

تعداد دیگر از تریدرها کمی قبل از زمان خبر سفارشات های شرطی را در بالا و پایین محدوده های تکنیکال قرار می دهند و در صورت حرکت قیمت در یکی از جهات تریدر وارد معامله می شود.

این روش برای ترید در هنگام اخبار اقتصادی مانند NFP و یا تصمیمات بانک مرکزی ممکن است مناسب به نظر برسد اما در نظر داشته باشید ترید هنگام اخبار اقتصادی شامل نوسانات بسیار زیادی می‌شود و احتمال اینکه بازار در هر دو جهت سفارش گذاری ها حرکت کند و در کسری از ثانیه حد ضرر هر دو جهت معاملاتی را فعال کند نیز وجود دارد.

 

خطرات ترید در تایم خبر

ترید هنگام اخبار اقتصادی هم خطرات خود را دارد که در صورت نادیده گرفتن منجر به ضررهای سنگین می‌شود.

۱- افزایش شدید نوسانات

شاید بشود از این امر در کنار جذاب ترین ویژگی این سبک معاملات به عنوان مهم ترین خطر و ریسک یاد کرد. زمانی که خبری منتشر می شود حجم سفارشات به صورت ناگهانی بالا می رود و نوساناتی شکل می گیرند که قابل پیش بینی نیستند و بازار حرکات غیر منطقی انجام می دهد. در این شرایط ممکن است حتی با تحلیل درست معامله گر دچار زیان شود.

۲- گپ و اسلیپیج قیمتی

از خطرهای دیگر می توان به لغزش قیمتی اشاره کرد. وقتی اخبار منتشر می شوند به دلیل حرکت بسیار سریع قیمت ها ممکن است  گپ های قیمتی در چارت به وجود آید و یا حتی در اثر لغزش قیمت برخی سفارشات با چند پیپ اختلاف باز شوند.

این موضوع در سفارشات شرطی یا حد سود وحد ضرر که در برخی استراتژی‌ها بسیار کاربرد دارند بسیار واضح و قابل مشاهده است.

۳- افزایش اسپرد 

به دلیل افزایش یکباره حجم معاملات ممکن است در لحظه انتشار خبر اسپرد بسیار واید شود. این اتفاق می تواند باعث افزایش هزینه معاملاتی  تریدر باشد.

 

نکات کلیدی برای موفقیت در ترید در تایم خبر

 

۱- شناخت اخبار مهم و زمان انتشار آن

پیش نیاز هر تریدر قبل از معامله در زمان خبر یک تقویم اقتصادی است. در تقویم اقتصادی اخبار با درجه اهمیت بالا مشخص هستند و استفاده از منابع رسمی برای چک کردن زمان دقیق انتشار اخبار و همچنین ارائه گزارشات و مطلع شدن از نتیجه اخبار در لحظه انتشار بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

۲- تعیین کردن استراتژی مشخص قبل از انتشار خبر

تریدر قبل از انتشار خبر باید استراتژی خود را مشخص کند و پایبند به آن باشد.  نداشتن استراتژی منجر به افزایش ریسک و مواجه شدن با خطر از دست دادن سرمایه گردد و در عین تصمیمات لحظه ای ممکن است عادات مخربی را در مسیر معاملاتی شما به وجود بیاورد.

۳- مدیریت ریسک دقیق

مهم ترین مسئله برای معامله در زمان خبر، رعایت قوانین مدیریت ریسک است. بعضا توصیه می گردد برای این دست معاملات ریسک کمتری را به نسبت حالت عادی برای معاملات خود در نظر بگیرید. تعیین حد ضرر و حد سود باید به درستی و با نظم انجام شود زیرا نوسانات شدید باعث می شوند که تحلیل های درست بدون مدیریت ریسک منجر به ضرر شود.

۴- توجه به افزایش اسپرد و لغزش های قیمتی

در زمان انتشار اخبار اقتصادی بسیار مهم، به دلیل افزایش نقدینگی و حجم معاملات شکل گیری گپ های قیمتی، افزایش اسپرد و یا لغزش قیمت امری اجتناب ناپذیر است بنابراین یک تریدر باید همیشه با علم به احتمال وقوع این اتفاقات اقدام به انجام معامله نماید. شایان ذکر است یکی از دلایل تاکید بر مدیریت سرمایه و معامله با حجم کمتر، همین مسئله می‌باشد.

۵- آمادگی روانی تریدر

ممکن است معامله گر در زمان اخبار درگیر هیجانات و استرس زیادی شود وکه منجر به انحراف از مسیر درست و از پیش تعیین شده معامله‌گر خواهد انجامید. یک تریدر حرفه ای پایبند به استراتژی خود است و با آرامش کار خود را انجام می دهد.

۶- تمرین کردن در حساب دمو

تجربه بازار پرنوسان برای دفعات اول باید در حساب دمو باشد تا تریدر با آزمایش استراتژی خود با نوع حرکت بازار در این زمان ها آشنا شود.

۷- عدم انجام معامله در هر زمان و بر اساس تمامی اخبار اقتصادی 

تریدر قرار نیست با هر خبری وارد معامله شود و باید بعضی وقت ها از بازار در زمان خبر دوری کند.

 

مزایا و معایب استراتژی ترید در تایم خبر

 

مزایا استراتژی ترید در تایم خبر

۱- نوسانات بزرگ در زمان اخبار و فرصت های سودآور

در زمان انتشار خبر بازار می تواند صد ها پیپ حرکت کند. این نوسان ها  می‌تواند برای بسیاری از معامله‌گران شیرین به نظر برسد زیرا بسیار زودتر از موعد به سود می‌رسند.

۲- برخی حرکات قابل پیش بینی

در برخی مواقع واکنش بازار به خبر ها شامل یک الگو تکرار شونده می باشد. این دست تحلیل به اصطلاح تحلیل مکانیکال گفته می‌شود که برای استراتژی زمان خبر در فارکس نیز قابل استفاده است. 

معایب استراتژی ترید در تایم خبر

۱- ریسک بالا و حرکت های غیر قابل کنترل بازار

نوسانات شدید می تواند در زمانی کم به تریدر ضرر وارد کند مخصوصا اگر حد ضرر تنظیم نشده باشد و یا گپ قیمتی شکل بگیرد.

۲- شکست کاذب

نوسان گیری در زمان خبر، ریسک های زیادی را نیز به همراه دارد که یکی از آنها شکست های کاذب هستند. در این حالت قیمت در زمان کم از محدوده خارج شود و سریع به محدوده برگردد. این چنین فیک بریک اوت ها و شکست های کاذب در زمان خبر بسیار محتمل می‌باشد. 

۳-احساسات 

در این لحظات به دلیل فشار زیاد ممکن است که معامله گر تصمیم عجولانه بگیرد. برای همین استراتژی ترید در تایم خبر به تریدر هایی که آمادگی روانی مناسب برای این حجم از استرس و هیجان را ندارند توصیه نمی شود.