گپ قیمتی در فارکس

گپ قیمتی در فارکس مفهومی کلیدی و بسیار پرکاربرد در تحلیل بازار فارکس است  که توسط بسیاری از تریدرها نادیده گرفته می‌شود. با این حال می تواند اطلاعات بسیار مهم و با ارزشی را در اختیار معامله گر بگذارد. یک گپ می تواند نشانه آغاز روندی قدرتمند و یا هشدار خستگی روند و احتمال بازگشت آن را به تریدر  بدهد. به همین دلایل است که تریدر های حرفه ای  تحلیل گپ قیمتی را به عنوان بخشی از استراتژی خود در نظر می گیرند.این اتفاق زمانی رخ می دهد که بین قیمت بسته شدن یک کندل و باز شدن کندل بعدی شکافی ایجاد شود.

در بازار فارکس گپ ها معمولا در ابتدای هفته بیشتر دیده می شوند زیرا در این دوره اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی که در روز های تعطیل رخ داده اند می توانند باعث تغییر ناگهانی قیمت ها بشوند. اما به یاد داشته باشید که گپ ها می توانند در هر زمان و در هر جفت ارزی ایجاد شوند. درک انواع گپ قیمتی و استفاده از استراتژی گپ قیمتی نقش بسیار مهم و پر اهمیتی در تصمیم گیری بهتر و افزایش سود در فارکس دارد.

در ادامه به اطلاعات بیشتر و مهمی درباره گپ قیمتی می پردازیم.

گپ قیمتی در فارکس چیست و دلیل ایجاد آن ؟

گپ قیمتی در فارکس به فاصله ی بین بسته شدن یک کندل و باز شدن کندل بعدی بر روی چارت گفته می شود به طوری که هیچ معامله ای در آن ناحیه انجام نشده باشد. به طور معمول این شکاف ها به صورت ناگهانی و با پرش قیمت از بالا به پایین و یا از پایین به بالا ایجاد می شوند. این شکاف ها می توانند نشانه ای از تغییر شرایط داخل بازار و یا رخ دادن اتفاقات مهم اقتصادی باشند. بسیاری از افراد تازه وارد بر این باور هستند که گپ ها فقط مخصوص بازار های سهام هستند اما این باور کاملا غلط بوده و در بازارهای بین المللی مانند فارکس نیز نقش مهم و قابل توجهی دارند.

ایجاد این گپ ها معمولا تصادفی نمی باشد. مهم ترین دلایل عبارتند از:

۱- رویداد های سیاسی

اتفاقات و تحولات غیر منتظره مثل کودتا، جنگ و تغییرات ناگهانی در دولت ها می توانند باعث ایجاد نوسانات بسیار شدید در بازار ارز شوند. به دلیل تعطیلی بازار فارکس در آخر هفته ها اگر چنین اتفاقاتی در آخر هفته رخ بدهند، بازار با قیمتی متفاوت  باز می شود و گپ به وضوح نمایان می شود.

۲- انتشار اخبار مهم اقتصادی

از رایج ترین دلایل شکل گیری گپ قیمتی در فارکس می توان به انتشار داده ها و اخبار اقتصادی تاثیرگذار در بازار اشاره کرد.

انتشار آمار نرخ بیکاری، نرخ بهره و تصمیم های بانک های مرکزی می تواند باعث تغییر احساسات تریدرها شود و در نتیجه وقتی بازار باز می شود سفارشات خرید و فروش انباشته می شوند و باعث جهشی ناگهانی در قیمت می شوند و در ادامه گپ قیمتی شکل می گیرد.

۳- تغییر ناگهانی در عرضه و تقاضا

در شرایطی خاص، حجم زیاد سفارشات در یک جهت خاص ممکن است باعث باز شدن قیمت با فاصله ای قابل توجه از قیمت بسته شده قبلی شوند. این اتفاق به طور معمول در جفت ارزهایی که از نقدینگی پایین تری برخوردار هستند بیشتر دیده می شود.

انواع گپ قیمتی در فارکس کدامند؟

گپ های قیمتی در فارکس همیشه به یک شکل ظاهر نمی شوند همچنین هر نوع گپ می تواند پیام متفاوتی برای تریدر داشته باشد. شناخت درست انواع گپ های قیمتی داخل بازار به تریدر در پیش بینی حرکات قیمت کمک می کند.

گپ های قیمتی را می توان به چهار نوع اصلی تقسیم کرد.

۱- گپ معمولی (Common Gap)

این نوع به طور معمول در بازار های رنج و یا بدون روند رخ می دهد.

اندازه آن معمولا کوچک می باشد و بسیار سریع توسط حرکت قیمت پر می شود و اغلب اهمیت تحلیلی زیادی ندارد.

این نوع گپ قیمتی بیشتر به عنوان نویز قیمتی در نظر گرفته می شود. بیشتر تریدر ها از آن برای شناسایی کردن نواحی نقدینگی استفاده می کنند و به طور معمول پر شدن سریع آن نشانه ضعف حرکت اولیه و نداشتن تقاضای قوی در جهت گپ است.

۲- گپ شکست (Breakaway Gap)

این نوع گپ قیمتی در ابتدای یک روند جدید رخ می دهد و نشان دهنده تغییر احساسات بازار و خارج شدن قیمت از یک محدوده تثبیت شده می باشد و به طور معمول با حجم بالای معاملات و قدرت  همراه می باشد.

گپ شکست از مهم ترین گپ ها به شمار می رود چرا که آغاز حرکتی قوی را نشان می دهد. بسیاری از تریدر های حرفه ای از این نوع گپ به عنوان سیگنال ورود به معامله در جهت روند استفاده می کنند.

۳- گپ ادامه دهنده (Runaway Gap or Measuring Gap)

گپ ادامه دهنده در میانه یک روند صعودی یا نزولی رخ می دهد و نشانه ادامه یک حرکت قدرتمند و بالا رفتن علاقه تریدرها در جهت روند می باشد.

این نوع گپ معمولا تایید کننده یک روند موجود است و حتی برای تعیین اهداف قیمتی نیز استفاده می شود.

در روند نزولی این گپ نشانه افزایش فشار فروش و در روند صعودی نشان دهنده افزایش تقاضا می باشد.

۴- گپ خستگی (Exhausting Gap)

این گپ در اواخر یک روند قوی رخ می دهد و به طور معمول با هیجان بیش از حد بازار و ورود معامله گران خرد همراه می باشد. بعد از رخ دادن این گپ معمولا بازار نشانه هایی از بازگشت را نشان می دهد.

این گپ هشداری برای تغییر روند می باشد.

گپ قیمتی چه تاثیری بر معاملات دارد؟

گپ قیمتی در فارکس تنها شکافی ساده بر روی چارت نیست و عاملی بسیار مهم و تاثیر گذار بر روی رفتار بازار و تصمیم گیری تریدرها است.

۱- ایجاد فرصت های سودآور و سریع

از جذاب ترین تاثیرات گپ های قیمتی می توان به امکان ورود به معاملات با پیش بینی سود بالا اشاره کرد. بعد از رخ دادن یک گپ معمولا بازار در واکنش به آن حرکت های تند و قدرتمندی را تجربه می کند. این حرکات می‌توانند چه در جهت پر کردن گپ و چه در جهت ادامه روند باشند.

در این وضعیت فرصت های خوبی برای تریدرها فراهم می شود. (به ویژه برای معامله گران روزانه و اسکالپرها).

۲- افزایش حرکات ناگهانی و نوسانات

گپ های قیمتی فارکس بیشتر با افزایش نوسانات بازار همراه هستند زیرا باعث می شوند تا تعداد زیادی از دستورهای معلق (Pending Orders) فعال شوند.

افزایش حجم معاملات و تغییر ناگهانی در عرضه و تقاضا باعث رخ دادن حرکات شدید قیمتی در چند دقیقه ابتدایی می شوند.

این شرایط می تواند برای تریدرهای تازه کار بسیار خطرناک باشد چرا که ممکن است بازار با سرعت بالا در خلاف جهتی که انتظار داشتند حرکت کند.

۳- تاثیرگذاری بر روی سطوح حمایت و مقاومت

گپ های قیمتی اغلب باعث تایید سطوح کلیدی تکنیکال و یا شکسته شدن آنها می شوند.

در زمانی که گپ قیمتی بالای یک سطح مقاومت مهم باز شود، به طور معمول آن سطح به یک سطح حمایت جدید تبدیل خواهد شد. 

اما برعکس اگر گپ زیر سطح حمایتی قوی باز شود، نشان دهنده تغییر روند و قدرت گرفتن فروشندگان می باشد.

استراتژی معامله با گپ قیمتی چیست؟

علاوه بر اینکه گپ قیمتی در فارکس یک پدیده تحلیلی مهم است می‌توان از آن به عنوان سیگنال معاملاتی نیز استفاده کرد. حتی بسیاری از افراد حرفه ای از گپ ها برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود و خروج و تایید روندها استفاده می کنند.

اینکه تریدر چه نوع استراتژی را انتخاب می کند به گپ، شرایط بازار، سبک معاملاتی او و موقعیت آن در روند بستگی دارد.

کاربردی ترین و مهم ترین استراتژی های گپ قیمتی عبارتند از:

۱- استراتژی گپ شکست

زمانی که یک گپ در نزدیکی سطوح حمایت و یا مقاومت ایجاد شود. معمولا این نشان دهنده شروع روندی جدید و قدرتمند است. در این شرایط بهتر است که تریدر در جهت گپ قیمتی وارد شود و از وارد شدن علیه آن بپرهیزد.

۲- استراتژی پر شدن گپ

اکثریت گپ ها در زمانی کوتاه پر می شوند. این یعنی قیمت، دوباره به سطح بسته شدن قبلی باز خواهد گشت. تریدر می تواند از این رفتار بازار استفاده کند و معاملات برگشتی انجام دهد.

۳- استراتژی گپ خستگی

این گپ معمولا در پایان روندی قوی ایجاد می شود و می تواند یک هشدار برای بازگشت روند باشد. همچنین می‌تواند بهترین زمان برای شکار کردن حرکات برگشتی باشد.

چه زمانی بیشترین گپ قیمتی در فارکس رخ می‌دهد؟

گپ های قیمتی در بازار فارکس همیشه بی دلیل و تصادفی اتفاق نمی افتند و معمولا در زمانی مشخص از هفته و یا در شرایطی خاصی از بازار رخ می دهند. دانستن زمان این اتفاقات به تریدرها کمک می کند تا احتمال رخ دادن گپ را پیش بینی کنند.

۱- زمان بازگشایی بازار در روز دوشنبه

اکثر گپ های قیمتی داخل بازار در ابتدای هفته و در صبح روز دوشنبه رخ می دهند. دلیل این اتفاق این است که بازار فارکس از جمعه تا بامداد دوشنبه تعطیل است و در این فاصله امکان اتفاق افتادن رویداد های سیاسی و اقتصادی زیادی وجود دارد.

این اتفاقات باعث می شوند تا تریدرها در زمان باز شدن بازار سفارشات خرید و فروش انباشته شده خود را به طور ناگهانی وارد کنند و در ادامه قیمت با فاصله از قیمت بسته شده ی جمعه باز می شود و در نتیجه گپ قیمتی ایجاد می شود.

۲- زمان انتشار پیدا کردن داده های اقتصادی

امکان رخ دادن گپ های قیمتی در بازار فارکس حتی در زمان باز بودن بازار نیز وجود دارد به خصوص در زمانی که اخبار بسیار پر اهمیت و غیر منتظره انتشار پیدا می کنند. این اخبار می توانند باعث شوند تا سفارشات به صورت ناگهانی وارد بازار شوند و قیمت پرش کند.

۳- در زمان رخ دادن اتفاقات ژئوپلیتیکی 

اتفاقات پر اهمیتی مانند کودتا، جنگ و تغییر دولت ها می توانند باعث رخ دادن شکاف قیمتی قابل توجهی شوند.

گپ ها بیشتر در بازگشایی هفته (در روز دوشنبه) ایجاد می شوند اما امکان رخ دادن این اتفاقات در وسط هفته نیز وجود دارد.

مدیریت ریسک در زمان گپ قیمتی چگونه است؟

درست است که گپ قیمتی در فارکس می تواند فرصت های بسیار خوبی را برای تریدر ایجاد کند اما ریسک بزرگی نیز به همراه دارد.

آشنایی با اصول مدیریت ریسک در زمانی که گپ قیمتی رخ می دهد برای هر تریدر حرفه ای ضروری است.

در ادامه به مهم ترین روش ها و نکات کاربردی می پردازیم.

۱- بستن معاملات پرریسک در آخر هفته

بیشتر گپ های قیمتی در زمان باز شدن بازار ایجاد می شوند. راهکار: در نتیجه یکی از ساده ترین روش های مدیریت کردن ریسک مدیریت و بررسی پوزیشن خود قبل از بسته شدن بازار در روز جمعه می باشد.

۲- استفاده از حد ضرر به صورت هوشمندانه

از مشکلات اصلی هنگام رخ دادن گپ می توان به اجرا نشدن حد ضرر در قیمت تعیین شده اشاره کرد زیرا بازار از روی آن سطح خواهد پرید. به این حالت اسلیپیج (Slippage) گفته می شود.

راهکار: می توانید حد ضرر را در ناحیه های منطقی قرار دهید و در معاملات بلند مدت کمی فاصله حد ضرر را افزایش دهید تا از فعال شدن به صورت ناگهانی توسط گپ های کوچک جلوگیری شود.

۳- استفاده از حجم معاملاتی مناسب 

مدیریت کردن حجم معاملاتی به صورت صحیح ، مهمترین ابزار یک تریدر در کنترل ریسک ناشی از گپ قیمتی است. اگر حجم معامله بیش از حد باشد حتی یک گپ کوچک می تواند ضرر بزرگی به تریدر بزند. راهکار: هیچ وقت نباید بیش از یک تا دو درصد سرمایه را درگیر کرد همچنین در زمان احتمال وقوع گپ باید با حجم کم معامله وارد شد