استراتژی پرایس اکشن یک استراتژی بسیار محبوب و کارآمد در بازار های مالی از جمله بازار پر نوسان فارکس است. دلیل محبوبیت این استراتژی انعطاف پذیری، سادگی و بر خلاف بسیاری از روش ها نداشتن وابستگی کامل به اندیکاتور های پیچیده است. این عمل به معامله‌گر آزادی بیشتری می دهد و او را از ابزارهای پیچیده بی‌نیاز می‌کند. البته تریدر باید به یاد داشته باشد که روش پرایس اکشن در معامله گری نیازمند درک و تحلیل عمیق به همراه تمرین های مداوم است. تریدر های حرفه ای با استفاده از این استراتژی حرکات دقیق بازار را پیش بینی می کنند ولی مدیریت ریسک و انتخاب نقطه ورود و خروج درست را در اولویت قرار می‌دهند.
در این مقاله نگاهی به استراتژی پرایس اکشن می‌اندازیم و با روش پرایس اکشن در معاملهگری نیز آشنا می‌شویم.
پرایس اکشن چیست؟ (Price Action)
پرایس اکشن یعنی بررسی رفتار قیمت یا الگوهای پرتکرار در گذشته و اقدام به معامله در صورت مشاهده شکل گیری آن رفتار و الگوها در لایو بازار.
تمرکز اصلی در این روش بیشتر بر روی نمودار خام و بررسی رفتار کندل ها و سطوح حمایت و مقاومت به همراه خطوط روند می باشد. هدف روش پرایس اکشن در ترید این است که معامله گر با مطالعه بر روی الگو های شکل گرفته بازار بتواند نقطه های ورود و خروج درست را شناسایی کند و وارد معامله شود. در سبک پرایس اکشن این اعتقاد وجود دارد که تمامی عوامل بنیادی بازار خود را در قیمت نشان می دهند.
در روش پرایس اکشن در معامله گری سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی، کندل استیک ها و روند بازار جزو مهمترین عوامل هستند.
یکی از ویژگی های بسیار مهم پرایس اکشن انعطاف پذیری آن است زیرا استراتژی پرایس اکشن را میتوان در تمامی بازارها و در تمامی نمادهای قابل معامله استفاده کرد. به همین دلیل این سبک بین تمامی تریدرها از محبوبیت بالایی برخوردار است.
اندیکاتور پرایس اکشن چیست؟
درست است که پرایس اکشن تحلیل نمودار به صورت مستقیم از رفتار قیمت است، اما برخی تریدرها تمایل به استفاده از ابزار های کمکی دارند. این ابزار ها داده های قیمت را به شکل واضح تر و ساده تر به تریدر نشان می دهند تا او نیز بتواند نقاط ورود و خروج را بهتر شناسایی کند. تقریبا میتوان گفت غالب اندیکاتورها در کنار پرایس اکشن قابل استفاده هستند؛ اندیکاتور های محبوب کلاسیک مثل RSI و MACD در این سبک بسیار استفاده می‌شوند. البته در کنار آنها اندیکاتورهای به روز تر و پیچیده تر نیز توسعه داده شده‌اند که از آنها نیز میتوان استفاده کرد:
چند نمونه از اندیکاتور های قابل استفاده در کنار پرایس اکشن عبارتند از:
1- Volume profile
کار این اندیکاتور نمایش دادن حجم معاملات در سطح های مختلف قیمتی می باشد.
2- ATR
برای بهینه سازی نقاط مناسب برای خروج از معاملات و اندازه گیری نوسانات بازار مناسب است.
3- Supply and demand zone
مناسب برای مشخص کردن ناحیه های کلیدی خرید و فروش در بازار
انواع سبک‌های پرایس اکشن
روش پرایس اکشن در معامله گری دارای زیر شاخه ها و سبک های مختلفی است که تریدر ها بسته به شخصیت و نیاز خود از آنها استفاده می کنند. اما محبوب‌ترین و مهم ترین سبک‌ها عبارتند از:
۱- پرایس اکشن کلاسیک
این سبک پایه و اساس آموزش پرایس اکشن را تشکیل می دهد و تمرکز این سبک بر روی تحلیل داده های قیمتی از خط های روند و سطح های حمایت و مقاومت است.
پرایس اکشن کلاسیک برای کسانی که به دنبال تحلیل بصری و همچنین سادگی هستند مناسب است.
۲- پرایس اکشن مدرن ict
مفاهیم پیشرفته تری از پرایس اکشن مدرن را دارا است مانند FVG و Order Block که بیشتر مناسب برای تریدر های حرفه ای و کسانی است که مدت بیشتری در بازار بوده اند.
۳- پرایس اکشن حجمی RTM
این سبک ترکیب ۲ روش تحلیل رفتار قیمت به همراه حجم معاملات می باشد. با انجام این سبک تریدر می تواند نقاط بسیار مناسب و خوبی را برای خرید و فروش پیدا کند. ابزار هایی مانند VWAP و Volume Profile در این روش کاربرد های بسیاری دارند.
۴- پرایس اکشن الگوهای کندلی
تعداد بسیار زیادی از تریدر ها بر روی کندل ها تمرکز می کنند و بر اساس نوع کندل و سایه ها تصمیمات خود را در ترید می گیرند.
الگو های پرکاربردی در این سبک وجود دارنر که عبارتند از: پین بار، اینسایدر بار، چکش و…
انتخاب سبک مناسب در پرایس اکشن بسیار حائز اهمیت است و بهترین انتخاب برای هر شخص متفاوت خواهد بود زیرا باید یک سبک کاملا سازگار به شخصیت تریدر و بسته به نوع معاملات انتخاب گردد.
چند نکته برای شروع معاملهگری به سبک پرایس اکشن
استراتژی پرایس اکشن به دلیلی سادگی و قابل فهم بودن به اکثر تریدرهای تازه کار توصیه می‌شود تا در شروع مواجهه با بازار درک بهتری از رفتار قیمت پیدا کنند اما قبل از استفاده این سبک در معاملات باید نکات زیر را رعایت کنند.
۱- آشنایی با مفاهیم پایه
معامله گر قبل از ریسک کردن پول های خود در ترید باید بداند که اصلا پرایس اکشن چیست و با مفاهیم مهمی مانند خط های روند و سطح های حمایت و مقاومت آشنایی داشته باشد.
آموزش پرایس اکشن باید با اقدام و به‌کارگیری آن در معاملات همراه باشد نه فقط مطالعه و یادگیری
۲- تمرین در حساب دمو
بعد از یادگیری یک استراتژی همیشه بهترین کار، تمرین در حساب دمو می باشد زیرا به تریدر شانس آزمون و خطا و سنجش خود را می دهد.
۳- انتخاب یک تایم فریم مناسب برای پرایس اکشن
برای شروع توصیه می شود که معامله گر از تایم فریم های بالاتر استفاده کند. درست است که تایم فریم های پایین مانند ۵ دقیقه هیجانی تر هستند اما نویز در آنها بسیار است و باعث گرفتن سیگنال های اشتباه می شوند. اما در تایم فریم های روزانه و یا ۴ ساعته نویز های کمتری وجود دارند.
۴- مدیریت کردن ریسک
هیچ استراتژی در بازار حتی استراتژی پرایس اکشن بدون مدیریت ریسک پایدار نمی باشد اما بسیاری مدیریت ریسک را نادیده می گیرند.
تعیین کردن حد ضرر و حد سود با در نظر گرفتن حجم معامله در ترید عملی بسیار مهم و حیاتی است.
۵- داشتن صبر و منظم بودن
روش پرایس اکشن در معامله گری نیازمند صبر زیاد برای شکل گیری الگوهای مناسب است. ورود عجولانه و یا خروج دیر هنگام یکی از عوامل عدم موفقیت تریدر های تازه کار در این استراتژی است.
اصطلاحات رایج در معاملات پرایس اکشن
کانال های قیمتی (Channels)
حمایت (Support)
مقاومت (Resistance)
روند صعودی (Uptrend / Bullish)
روند نزولی (Downtrend / Bearish)
پولبک (Pullback)
در آموزش پرایس اکشن اصطلاحات رایجی وجود دارد که برای افراد تازه کار بسیار حیاتی است.
مقاومت (Resistance)
سطحی که انتظار می رود قیمت پس از برخورد به آن کاهش یابد.
حمایت (Support)
سطحی که انتظار می رود قیمت پس از برخورد به آن افزایش یابد.
روند صعودی (Uptrend / Bullish)
حرکت کردن قیمت به سمت بالا که نشان دهنده در اختیار داشتن قدرت توسط خریداران می باشد.
روند نزولی (Downtrend / Bearish)
حرکت کردن قیمت به سمت پایین که نشان دهنده در اختیار داشتن قدرت توسط فروشندگان می باشد.
پولبک (Pullback)
این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از شکستن یک سطح پس از مدتی به همان سطح بازگردد.
شکست (Breakout)
به زمانی که قیمت از سطح‌های حمایت و یا مقاومت عبور می‌کند و به اصطلاح آن ها را می‌شکند، شکست گفته می شود.
شکست دروغین (Fake Out)
زمانی که به نظر می رسد در یک سطح شکستی رخ داده اما قیمت سریعا به محدوده قبلی بازمی‌گردد را شکست دروغین می نامند.
الگوهای کندلی
الگوهای کندلی یکی از ابزارهای مهم بازار در تحلیل تکنیکال می باشند که رفتار قیمت را بر اساس شکل کندل ها نشان می دهند. این الگو ها به دو بخش الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند و کمک می کنند تا تریدر جهت حرکت قیمت را پیش بینی کند.
چگونه از پرایس اکشن در معاملات خود استفاده کنیم؟
استفاده از استراتژی پرایس اکشن در فارکس چند قاعده مهم دارد
۱- شناسایی کردن روند کلی بازار
پیدا کردن روند کلی بازار امری بسیار مهم در هر استراتژی می باشد. تریدر باید قبل از هر چیزی متوجه شود که بازار در چه روندی قرار دارد.
۲- پیدا کردن و تعیین سطح های کلیدی
تریدر باید سطح هایی که بازار قبلا به آنها واکنش نشان داده را پیدا کند زیرا با این کار توان پیدا کردن نقاط ورود و خروج بهتر بیشتر می شود.
۳- تحلیل کردن ساختار بازار
این ساختار بازار است که به شما نشان می دهد که آیا بازار روند قبلی را ادامه می دهد و یا تغییر روند می دهد و این اتفاق راهنمای مهمی برای تصمیم گیری می باشد.
۴- الگوهای کندلی به همراه تکنیک های پرایس اکشن
الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده می‌توانند هر دو تاییدیه‌ای برای ورود و خروج باشند. وقتی تریدر سطوح کلیدی را با این الگوها ترکیب کند دقت تحلیل بسیار بالا می‌رود.
