استراتژی ۱۵ دقیقه فارکس در بازار پرسرعت و پر نوسان فارکس برای معامله‌گرها یک مسیر جذاب به نظر می‌رسد زیرا ترید 15 دقیقه‌ای در فارکس به صورت روزانه تعداد معاملات بالایی را در اختیار آنها قرار میدهد و امکان کسب سود به نسبت سایر روش ها بسیار زود بازده‌تر به نظر می‌رسد.
آموزش استراتژی 15 دقیقه‌ای فارکس با متدهای پرایس اکشن به خوبی سازگار است اما پیاده سازی آن نیازمند دقت بسیار زیاد و سرعت عمل بالا می‌باشد زیرا این روش یک استراتژی اسکالپ تایم فریم 15 دقیقه‌ای به شمار می‌رود. با این روش تریدر می تواند در تایم فریم ۱۵ دقیقه نقطه‌های ورود و خروج را شناسایی کند و در یک زمان کوتاه به معامله پایان دهد.
تریدر هایی که به دنبال بهترین استراتژی 15 دقیقه‌ای فارکس هستند، غالبا در پی استفاده از نوسانات روزانه بازار هستند که بسته به نماد معاملاتی انتخابی می‌توانند از انواع مختلف استراتژی‌های مناسب این سبک استفاده کنند.
معرفی استراتژی تایم فریم 15 دقیقه
استراتژی 15 دقیقه فارکس، علاوه بر مورد استفاده قرار گرفتن توسط اسکلپرها، یک سبک محبوب در دی تریدینگ (Day Trading) است که دی تریدرها با استفاده از این تایم فریم تعادلی میان سرعت اسکالپینگ و تحلیل عمیق‌تر تایم‌فریم‌های بالاتر ایجاد می‌کنند. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار در طول یک روز معاملاتی هستند، اما نمی‌خواهند درگیر نویز و سیگنال‌های کاذب تایم‌فریم‌های بسیار پایین (مانند 1 یا 5 دقیقه) شوند.
اساس این استراتژی، معامله در جهت روند اصلی بازار است. ابتدا، معامله‌گر روند کلی را در یک تایم‌فریم بالاتر مانند 1 ساعته یا 4 ساعته تشخیص میدهد (صعودی، نزولی یا خنثی). سپس به تایم‌فریم ۱۵ دقیقه بازگشته و منتظر یک موقعیت ورود مناسب در جهت همان روند می‌ماند. این موقعیت می‌تواند یک پولبک به یک میانگین متحرک (Moving Average) یا یک سطح حمایت/مقاومت کلیدی باشد.
شرایط استفاده از استراتژی تایم فریم ۱۵ دقیقه
اولین مسئله در آموزش استراتژی 15 دقیقه فارکس انتخاب ساعات مناسب بازار است. بهترین زمان و ساعت ها وقتی هستند که بازار (SESSION) نیویورک و لندن همزمان باز هستند. در این باز زمانی به دلیل حجم بالای نقدینگی و سفارشات؛ نوسانات کافی برای انجام معاملات با سرعت بالا موجود است. قدم بعد انتخاب جفت ارز های مناسب است. شما باید به سراغ جفت ارزهایی بروید که نقدینگی بالا و اسپرد کم دارند مانند EUR\USD. شرط بعدی استفاده کردن از سبک ها و ابزار های تحلیل تکنیکال است. کمک گرفتن از اندیکاتورهایی مانند RSI ،EMA و MACD در شناسایی سیگنال های ورود و خروج بسیار موثر است شرط بعدی مدیریت کردن سرمایه است.
در این روش با توجه نیاز به سرعت عمل بسیار بالا رعایت دقیق حد ضرر و تعیین حجم معامله با توجه به موجودی بسیار مهم است. اما چرا تایم فریم ۱۵ دقیقه؟ترید ۱۵ دقیقه‌ای در فارکس نقطه تعادل مناسبی بین سرعت و دقت در تحلیل است. زیرا سریع تر از تایم فریم های بالا نتیجه می دهد و نسبت به تایم فریم های پایین دیگر قابل اطمینان تر است. که این امر منجر به ایجاد شدن فرصت های معاملاتی بیشتری در طول روز می‌گردد.
نکات مثبت و منفی استراتژی ۱۵ دقیقه فارکس
نکات مثبت
۱- داشتن سرعت بالا در رسیدن به نتیجه
در ترید ۱۵ دقیقه نیازی به صبر زیاد نیست و معمولا در زمانی بسیار کم تریدر به نتیجه می رسد و تکلیف سود و ضرر مشخص می شود.
۲- تعداد فرصت های بیشتر روزانه
دراستراتژی اسکالپ تایم‌فریم ۱۵ دقیقه به دلیل تعداد بیشتر کندل ها و شکل گیری الگوهای متعدد در طول روز تریدر می‌تواند چندین معامله در روز داشته باشد
۳- کاهش ریسک گپ های شبانه
به این دلیل که معاملات در همان روز و سریع بسته می شوند، گپ‌های شبانه و اتفاقات غیر منتظره کمتر می‌توانند به تریدر ضرر برسانند.
۴- مناسب برای بازار های پر نوسان
در بازارهای پر نوسان استفاده از استراتژی ۱۵ دقیقه می تواند بسیار سود آور باشد زیرا در این استراتژی نوسان های کوتاه مدت به خوبی شکار می شوند.
نکات منفی
۱- فشار و استرس زیاد
به دلیل تعداد زیاد معامله و نیاز به تصمیم گیری سریع، استرس تریدر می تواند زیاد باشد. اگر فشار بالا بر روی تریدر قرار بگیرد ممکن است او از روی احساسات تصمیم بگیرد و ضرر کند.در هر حالت گرفتن تصمیم از روی احساس در ترید اشتباه جدی است. برای همین ممکن است این روش برای افراد احساسی و تازه کار مفید و کارآمد نباشد.
۲- کارمزد بیشتر
کارمزد و اسپرد بیشتری که به دلیل معاملات زیاد پرداخت می شود می تواند بر روی سود دهی تاثیر گذار باشد
۳-نیاز به داشتن دقت و تمرکز بالا
در این استراتژی تریدر نیاز به بررسی دقیق و زیر نظر داشتن چارت به صورت مداوم دارد که این کار شاید کمی خسته کننده باشد و در تضاد با شعار بهترین استراتژی ۱۵ دقیقه‌ای فارکس باشد.
۴- داشتن حساسیت بیشتر به نویز بازار
در ترید ۱۵ دقیقه‌ای در فارکس نویزها و هیجانات بازار به نسبت تایم فریم های کوچکتر کمتر هستند اما ممکن است بسته به نماد انتخابی شما نوسانات شدیدی را در این تایم فریم مشاهده کنید، این موضوع در برخی از موارد باعث تشخیص سیگنال های اشتباه می شود و تریدر وارد معاملات نامطمئن شود.
آموزش استراتژی ۱۵ دقیقه در فارکس
۱- قدم اول در آموزش استراتژی ۱۵ دقیقه فارکس پیدا کردن روند بازار است
روند صعودی و یا نزولی بودن بازار را با استفاده از تایم فریم یک یا چهار ساعته مشخص کنید.
اهمیت این مسئله به این دلیل است که در استراتژی اسکالپ تایم‌فریم ۱۵ دقیقه برای کاهش ریسک معاملات می‌بایست در جهت روند اصلی بازار معامله کرد.
۲- پیدا کردن نقطه مناسب برای ورود
در این مرحله می توان از خطوط حمایت و مقاومت استاتیک یا داینامیک درکنار اندیکاتورهای پرایس اکشن برای وارد شدن کمک گرفت. زمانی که قیمت با یک سطح برخورد کرد و تاییده دریافت شد؛ معامله‌گر مجاز به انجام معامله خواهد بود.
۳- تعیین حد ضرر و حد سود
حد ضرر را زیر آخرین سطح حمایت و مقاومت قرار دهید. حد ضرر در تایم فریم ۱۵ دقیقه معمولا پشت سطوح کلیدی و ماژور می باشد.
برای تعیین حد سود در ترید ۱۵ دقیقه‌ای در فارکس بهتر است نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲در نظر گرفته شود و حد سود نهایی را بر روی سطح حمایت و مقاومت بعدی قرار دهید.
مثال: اگر حد ضرر 30 پیپ باشد معامله گر باید پس از60 پیپ حرکت قیمت در جهت معامله یا سیو سود کند یا حد سود را در آن ناحیه قرار دهد تا معامله به صورت کامل بسته شود.
۴- مدیریت سرمایه و روانشناسی در ترید مثل یک معامله گر حرفه ای
تریدر های حرفه ای هرگز بیش از ۱ تا ۲ درصد سرمایه خودشان را درگیر نمی کنند و در روز درصورت 3 یا 4 بار استاپ خوردن پشت سر هم ادامه نمی دهند. آنها صبور هستند و با هر سیگنالی وارد نمی شوند و فقط سیگنال های قوی و کم ریسک را انتخاب می کنند.
دلایل محبوبیت استراتژی ۱۵ دقیقه فارکس
۱- نتیجه گیری سریع بدون نیاز به هفته‌ها صبر
با این استراتژی تریدر نتیجه معامله خود را همان روز و یا همان ساعت متوجه می‌شود. برخلاف استراتژی های بلند مدت با این روش شما در عرض چند دقیقه یا نهایتا چند ساعت به نتیجه می رسید.
۲- مناسب برای اسکالپ و نوسان گیری
این استراتژی هم برای اسکلپرها و هم برای دی‌تریدرها بسیار کاربردی است.
در عین سادگی اجرای درست این استراتژی نیاز به نظم، انضباط، تمرین بسیار و مدیریت سرمایه دارد اما انجام این استراتژی پیچیدگی و تحلیل های استراتژی های بلند مدت را نیز ندارند.
۳- تعداد فرصت‌های مناسب در طول روز
با توجه به اینکه در یک روز معاملاتی بیش از 90 کندل 15 دقیقه شکل می‌گیرد، معمولا در روز چندین فرصت معاملاتی ایجاد می شود. مخصوصا در زمان نقدینگی بالای بازار مثل همپوشانی سشن مهم مثل لندن و نیویورک.
اشتباهات رایج در استراتژی ۱۵ دقیقه فارکس
۱- ترید بر خلاف روند بازار
ورود بر خلاف روند در این استراتژی: اینکه تریدر احساسی عمل کند و در خلاف روند اصلی بازار وارد معامله شود و به امید چرخش روند غالب بازار باشد می‌تواند بهترین استراتژی ۱۵ دقیقه‌ای فارکس را نیز به چالش بکشد و ریسک بسیار زیادی را به همراه دارد.
۲- وارد شدن بدون تاییدیه معتبر
بسیار از ضرر ها وقتی رخ میدهد که تریدر با عجله و بدون دریافت تاییدیه معتبر وارد بازار می شود.
۳- توجه نداشتن به خبر های اقتصادی
اخبار اقتصادی و یا ژئوپلیتیک می‌توانند تاثیر بسیار زیادی روی چارت داشته باشند، به همین خاطر بهتر است در چنین شرایطی از ترید 15 دقیقه‌ای در فارکس خودداری کرد.
۴- معامله کردن بیش از حد
ترید بیش از حد باعث خستگی ذهنی و اشتباه در معاملات و ضرر می شود.
۵- نداشتن یک برنامه مشخص برای ورود وخروج
همانطور که عدم پذیرش ضرر و اجازه دادن به افزایش یافتن آن برای حساب یک معامله‌گر مانند یک سم کشنده عمل می‌کند؛ طمع کردن و یا خارج شدن زود هنگام از بازار می تواند باعث برهم خوردن نسبت ریسک به ریوارد و دریافت سود کمتر گردد که درنهایت منجر به متضرر شدن خواهد انجامید.
۶- تغییر دائم استراتژی بعد از هر بار ضرر.
خیلی از افرادی که تازه کار هستند بعد از دو یا سه بار ضرر استراتژی خود را عوض می کنند.
دلیل این اتفاق ترس از ضرر است. ذهن انسان ضرر را شدید تر از سود حس می کند برخی مواقع تریدرها استراتژی را به درستی تست نکرده اند و به آن ایمان ندارند و بعد از چندین شکست تصمیم احساسی می‌گیرند.
این امر باعث می شود تا آن ها متوجه نشوند که آیا مدیریت آنها بد بوده و یا استراتژی که استفاده شده مناسب نبوده است.
