استراتژی ال بروکس روشی بسیار پرکاربرد و معروف از تحلیل تکنیکال است. تمرکز اصلی این استراتژی بر روی پرایس اکشن است. ال بروکس چشم پزشکی سابق و معامله گری حرفه ای متولد ۲۳ فوریه سال ۱۹۵۲ است که با تمرکز بر روی نمودار قیمتی توانست روشی بسیار کارآمد بدون استفاده از هیچ اندیکاتور اضافی برای درک رفتار بازار ارائه بدهد. این استراتژی بر روی رفتار قیمت و حرکت کندل تمرکز می کند و هدفش درک عمیق بازار بدون استفاده از اندیکاتور اضافی را دارد.
استراتژی ال بروکس به دلیل سادگی و واضح بودن قوانینش بین تریدر های تازه کار و حتی تریدرهای حرفه ای به محبوبیت قابل توجهی رسیده است. در این استراتژی تریدر از پیچیدگی به دور است اما استفاده از این روش نیازمند صبر و تحمل می باشد. این استراتژی همچنین دیدی شفاف نسبت به بازار برای معامله گر فراهم می‌کند و به شکل قابل توجهی باعث افزایش شناسایی فرصت ها می شود.
در این مقاله به استراتژی البروکس و معامله با پرایس اکشن و نحوه آموزش آن می پردازیم.
استراتژی اسکالپ ال بروکس چیست؟
اسکالپ تریدینگ در دسته معاملات کوتاه مدت قرار می‌گیرد و بسیار پرطرفدار است، هدف از اسکلپ کردن کسب سود از کوچکترین حرکات بازار است. در این روش معامله گران غالبا از تایم فریم های پایین استفاده می‌کنند و مقدار سود ها کم اما متعدد می باشد.
استراتژی اسکالپ نیز چند نوع رایج دارد:
۱- اسکالپ بر اساس روند بازار
وارد شدن به معامله در جهت روند بازار برای کسب سود
۲- استراتژی بر خلاف جهت روند بازار
ورود جهت بهره برداری از بازگشت روند بازار برای کسب سود
۳- اسکالپ محدوده ای
خرید در نزدیک حمایت و فروش در نزدیکی مقاومت در بازار بدون روند.
استراتژی ال بروکس برای ترید در تایم فریم کوتاه مدت مانند ۱ دقیقه و یا ۵ دقیقه طراحی شده است.
تریدر در این روش داده های خام را بررسی می کند و بدون استفاده از هیچ اندیکاتور پیچیده و اضافی نقطه های خرید و فروش را شناسایی می کند.
روش البروکس در تحلیل بازار بر این اصل استوار می باشد که قیمت همه اطلاعات لازم را در خود دارد.
بنابراین با شناسایی الگو های شکست و بازگشت می توان نقاط ورود و خروجی که سود ده می باشند را پیدا کرد.
چطور با پرایس اکشن ال بروکس به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید؟
برای حرفه ای شدن با این استراتژی نیاز به انجام گام به گام مطالب زیر می باشد:
۱- یادگیری پرایس اکشن
شناخت سطوح حمایت و مقاومت همراه با ساختار کندل ها و الگو های پایه لازمه یادگیری استراتژی البروکس است. ورود به معاملات بدون تسلط کافی می‌تواند منجر به ضرر های بسیار بزرگی بشود.
۲- مشاهده بازار و تمرین
هر روز بازار را زیر نظر بگیرید و شکل گیری کندل ها را پیش بینی کنید. این تمرین باعث تقویت تحلیل شما می گردد.
۳- تحلیل گذشته بازار با استفاده از روش ال بروکس
بررسی رفتار قیمت ها در شرایط مشابه و الگو های تکرار شونده اعتماد به نفس تریدر را در معاملات واقعی بالا می برد و باعث عملکرد بهتر معامله گر می شود.
۴- روان شناسی و مدیریت سرمایه
بهترین سیستم ها بدون مدیریت ریسک شانس شکست دارند. همچنین کنترل احساسات در زمان ترید با سبک البروکس بسیار مهم و حیاتی است زیرا تصمیم گیری باید همیشه منطقی و بدون عمل از روی احساس باشد.
۵- شروع به ترید اما با حجم پایین
شروع به ترید با حجم کم فرصت آزمون و خطا را فراهم می کند تا تریدر از اشتباهات خود درس بگیرد و بتواند در بلند مدت به سود برسد.
بهترین سبک پرایس اکشن برای اسکالپ
می توان گفت که استراتژی ال بروکس برای اسکالپ یکی از بهترین گزینه ها است.
۱-تمرکز بر روی کندل ها و ساختار قیمت های بازار
تریدر در این سبک می تواند با نگاه به شکل و موقعیت کندل ها نقاط ورود و خروج را بسیار سریع پیدا کند.
این موضوع برای سبک اسکالپ بسیار مهم و حیاتی می باشد زیرا زمان تصمیم گیری کمتر از چند ثانیه می باشد.
۲- نداشتن وابستگی به اندیکاتور ها
در سبک اسکالپ هر ثانیه از اهمیت بالایی برخوردار است و به این دلیل محاسبات و سیگنال های اندیکاتور ها می توانند باعث از دست رفتن زمان تریدر بشود.
اما استراتژی ال بروکس با داده های خام قیمتی کار می کند و باعث صرفه جویی در زمان نیز می شود.
۳- کاربرد در تایم فریم های کوتاه
روش ال بروکس در تحلیل بازار در تایم فریم های ۱ تا ۵ دقیقه با بررسی پولبک ها و شکست ها فرصت های مناسبی برای معامله گر ایجاد می کند.
۴- ترکیب با مدیریت ریسک دقیق
اسکلپر به دلیل ترید زیاد در روز نیازمند مدیریت ریسک منظم و درست است و استراتژی البروکس این امکان را برای معامله گر تامین می کند.
آموزش پرایس اکشن ال بروکس
آموزش استراتژی البروکس دارای چند قدم کلیدی می باشد:
۱- شناخت بازار
در مرحله اول تریدر باید فرق بازار روند دار و بازار رنج را تشخیص دهد. این قدم قدمی بسیار مهم در ترید با سبک ال بروکس است و باعث شناسایی جهت کلی قیمت می‌شود.
۲-تحلیل الگو ها و کندل ها
در استراتژی ال بروکس تمرکز بر روی کندل ها است. طول سایه ها و اندازه بدنه و موقعیت بسته شدن می تواند نشانه های مهمی از ضعف و یا قدرت فروشندگان و یا خریداران باشد.
۳- شناسایی کردن ورود و خروج
برخی از ستاپ های رایج ورود و خروج در این سبک شامل شکست های معتبر و بازگشت از سطح های کلیدی و شکست کاذب است. یادگیری ستاپ ها بخش بسیار مهمی از استراتژی البروکس می باشد.
۴- تمرین کردن در بازار های زنده و گذشته
برای عادت به رفتار قیمت ها در ترید با سبک البروکس باید در بازه های زمانی گذشته تمرین کنید و بازار زنده را مشاهده کنید.
پرایس اکشن ال بروکس چگونه کار می‌کند؟
این پرایس اکشن بر یک اصل بنا شده زیرا ال بروکس معتقد بود تمام اطلاعات مورد نیاز بازار در خود قیمت نهفته شده است. ال بروکس به این ایده با سال ها بررسی و ترید عملی رسید.
اندیکاتور ها معمولا با تاخیر سیگنال می دهند اما در این روش تریدر به آنها کاری ندارد و مستقیما نمودار خام بازار را بررسی می کند.
مکانیزم کار این پرایس اکشن این گونه است:
۱- شناسایی ساختار بازار
اولین قدم در استراتژی ال بروکس تشخیص صحیح روند است. این اقدام تعیین می‌کند که تریدر به دنبال معامله خرید باشد و یا فروش.
۲- تحلیل رفتار قیمت و کندل ها
در روش ال بروکس هر کندل از اهمیت بالایی برخوردار است. طول سایه محل بسته شدن و اندازه بدنه و مقایسه آن با کندل های قبلی نکات بسیار مهمی درباره قدرت و یا ضعف روند است.
۳-شناسایی کردن ستاپ های معاملاتی
در این استراتژی تریدر به دنبال ستاپ هایی است که احتمال موفقیت بالایی دارند.
این موضوع در آموزش استراتژی البروکس بسیار پر اهمیت است.
۴- مدیریت ریسک در معامله
در ترید با سبک البروکس محل مناسب حد ضرر پشت آخرین سقف و یا کف است و نسبت ریسک به ریوارد معمولا ۱:۲ می باشد. این روش باعث می شود تا تریدر در بلند مدت به سود برسد.
۵- تصمیم بر اساس اطلاعات زنده
یکی از بزرگترین مزیت های این استراتژی هماهنگی آن با اتفاقات لحظه ای است.
برخلاف اندیکاتورها که با تاخیر هستند این استراتژی بسیار در لحظه می باشد.
این روش برای معاملات کوتاه مدت و اسکالپ در کنار معاملات بلند مدت بسیار مناسب است.
مزایا و معایب سبک ال بروکس
مزایا
۱- ساده بودن و شفافیت
در سبک ال بروکس خبری از اندیکاتور های پیچیده نیست و تریدر با داده های خام قیمت به سمت معامله خود می رود. این کار باعث تصمیم سریع تر و دقیق تر معامله گر می شود.
۲- انعطاف پذیر بودن
این استراتژی را می توان در تمامی بازار ها و همچنین تمامی تایم فریم های موجود به کار برد. به همین دلیل این روش یکی از انعطاف پذیر ترین روش ها به شمار می‌رود.
۳-پرکاربرد بودن برای اسکالپ و دی ترید
این روش برای اسکالپ و دی ترید بسیار پرکاربرد است زیرا نیازی به اندیکاتور های اضافی ندارد و روشی بسیار سریع است.
معایب
۱- نیازمندی به تجربه و تمرین زیاد
برای ترید با روش ال بروکس باید زمان زیادی صرف تمرین و مشاهده بازار شود. این روش می تواند برای کسانی که می‌خواهند سریع حرفه ای شوند و به نتیجه برسند مناسب نباشد.
۲- وابستگی زیاد به تحلیل فردی
خطای انسانی و تصمیم گیری از روی احساسات می تواند نتایج را خراب کند زیرا این استراتژی بر اساس تفسیر های فردی انجام می شود.
