نقاط پیوت در فارکس چیست؟

نقاط پیوت در فارکس چیست؟
تکنیکال
25.08.2025
Mrs. Alami
1
Share

نقاط پیوت در فارکس، ابزاری است که توسط معامله‌گران حرفه ای در بازار فارکس برای تعیین نقاط عطف بالقوه، مورد استفاده واقع می‌شود. در فارکس و سایر بازارها، معامله‌گران به صورت روزانه از نقاط پیوت برای تعیین سطوح احتمالی حمایت و مقاومت و در نتیجه نقاط عطف احتمالی از صعودی به نزولی یا برعکس برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده می‌کنند. همچنین این ابزار در صورت ترکیب با سایر متدها و روش های تحلیل تکنیکال کمک شایانی به آنها در تحلیل دقیق تر وضعیت فعلی و پیش بینی مسیر آینده قیمت خواهد داشت تا تصمیم های بهتری در مسیر معامله گری خود اتخاذ نمایند. یکی از مزایای نقاط پیوت این است که می‌تواند برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت چندگانه استفاده شود. همچنین این نقاط را می‌توان از روش‌های مختلفی شامل کلاسیک، فیبوناچی، کاماریلا، وودی و دمارک محاسبه کرد که بسته به استراتژی‌های معاملاتی مختلف هر یک از آنها می تواند کاربرد داشته باشد. در ادامه مقاله به شرح کامل‌تر این موضوع خواهیم پرداخت.

 

درک نقاط پیوت فارکس

 

 

معامله با نقاط پیوت 

 

برخی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی از نقاط پیوت در کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی، میانگین‌های متحرک، سقف‌ها و کف‌های قبلی و غیره استفاده می‌کنند.

نقاط پیوت در فارکس به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند، که می‌تواند برای ورود و خروج از معاملات بسیار مفید باشد. این نقاط معمولاً با استفاده از قیمت‌های دوره قبلی محاسبه می‌شوند و برای بازارهای با نقدینگی بالا مانند فارکس مناسب هستند. اگر قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد، بازار ممکن است صعودی و اگر پایین‌تر باشد، نزولی تلقی شود. برای استفاده بهتر، پیشنهاد می‌شود آن‌ها را با ابزارهای دیگر مانند RSI ترکیب کنید.

 

فرمول پایه نقاط پیوت

فرمول محاسبه نقطه پیوت اولیه (با استفاده از قیمت‌های کندل قبل):

PP = نقطه پیوت در فارکس (Pivot Point)

H = قیمت سقف (High Price)

L = قیمت کف (Low Price)

C = قیمت بسته شدن کندل (Close Price)

R = مقاومت (Resistance)

S = حمایت (Support)

برای محاسبه نقطه پیوت قیمتهای سقف ، کف و بسته شدن بازار در روز گذشته را با هم جمع کرده و بر 3 تقسیم می٬کنیم.

PP= (C + H + L) / 3

برای محاسبه نقطه حمایت ، قیمت سقف را از 2 برابر نقطه پیوت کسر می کنیم

S1 = 2PP - H

برای محاسبه نقطه مقاومت ، قیمت کف را از 2 برابر نقطه پیوت کسر می کنیم. 

R1 = 2PP - L




مثال 

فرض کنید قیمت‌های کندل روزانه قبلی EUR/USD به این صورت باشد: HIGH (سقف قیمت) 1.12000، LOW (کف قیمت) 1.11000، بسته شدن در قیمت 1.11500. (فرمول‌ها به صورت کامل در جدول پایین درج شده است.) 


نقطه پیوت  PP= ( 1.11500 + 1.11000 + 1.12000) / 3 = 1.11500
مقاومت اول R1 =(2*1.11500) - 1.11000 = 1.12000
حمایت اول S1 =(2*1.11500) - 1.12000 = 1.11000

این سطوح می‌توانند برای انجام معاملات، کمک شایانی به معامله‌گرها در انتخاب نقاط بهینه ورود و خروج نماید. 

علاوه بر روش کلاسیک، انواع دیگر مانند فیبوناچی، وودی، کاماریلا، و دمارک نیز وجود دارند که هر کدام فرمول‌های متفاوتی دارند. برای مثال، جدول زیر انواع و فرمول‌های محاسبه را نشان می‌دهد:

نوع

فرمول

سطوح محاسبه‌شده

کلاسیک

PP = (H + L + C)/3

R1 = 2PP - L

R2 = PP + (H - L)

 R3 = H + 2(PP – L)

S1 = 2PP - H

S2 = PP - (H - L)

S3 = L - 2(H - PP)

R1, R2, R3, S1, S2, S3

فیبوناچی

PP = (H + L + C)/3 

R1 = PP + (R0.382)

R2 = PP + (R0.618)

R3 = PP + (R1.00)

R4 = PP + (R1.618)

S1 = PP - (R0.382)

S2 = PP - (R0.618)

S3 = PP - (R1.00)

S4 = PP - (R1.618) 

R = H - L

R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4

کاماریلا

R1 = (H - L)*1.1/12 + C

R2 = (H - L)*1.1/6 + C

R3 = (H - L)*1.1/4 + C

R4 = (H - L)*1.1/2 + C 

S1 = C - (H - L)*1.1/12

S2 = C - (H - L)*1.1/6

S3 = C - (H - L)*1.1/4

S4 = C - (H - L)*1.1/2

R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4

وودی

PP = (H + L + 2*C)/4 

R1 = PP + (PP - L) 

R2 = PP + (H - L) 

S1 = PP - (H - PP)

S2 = PP - (H - L)

R1, R2, S1, S2

دمارک

اگر C < Open: PP = H + 2L + C

 اگر C > Open: PP = 2H + L + C

 اگر C = Open: PP = H + L + 2*C

 S1 = PP/2 - L, R1 = PP/2 + H

R1, S1

 

پیوت پوینت فیبوناچی: یکی از استراتژی های معاملاتی، استراتژی پیوت پوینت ترکیب شده با درصدهای فیبوناچی است که سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. فیبوناچی یکی از پرکاربردترین و شناخته‌شده ترین ابزارهای تکنیکال در بازارهای مالی هستند، به همین سبب معامله‌گران بیشماری از این ابزار در استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. بدلیل داشتن بازدهی بالا ، اگر معامله‌گر دانش کافی نسبت به طریقه استفاده مناسب و به‌جا از این ابزار را داشته باشد می‌تواند معاملاتی با ریسک کمتر و احتمال برد بالاتر را داشته باشد. 

 

مدل وودی (Woodie’s): دقیقا به مانند مدل کلاسیک مشخص می شود. با این تفاوت که قیمت پایانی تاثیرگذاری بیشتری دارد و در این نوع از پیوت فقط دو سطح مقاومت و حمایت وجود دارد.

مدل کاماریلا (Camarilla): نیزمشابه مدل‌های کلاسیک و وودی بود با این تفاوت که در مجموع از 9 سطح قیمتی استفاده می‌کند.
مدل دمارک (Demark): توسط تام دمارک ابداع و ارائه شد، در این مدل از فرمول متفاوتی برای محاسبه سطح مقاومت و حمایت استفاده می شود و ارتباط متفاوتی بین نقطه باز و بسته شدن قیمتش وجود دارد.