استراتژی یک ساعته فارکس یکی از محبوب ترین استراتژی‌ها برای تریدرها است به این دلیل که تعادلی بین جزئیات حرکت قیمت و دید کلی از بازار فراهم می کند. استراتژی‌های معاملاتی قابلیت شکل گیری بر اساس تایم فریم های مختلف را دارا می‌باشند که هر تایم فریم مزایا و معایب خودش را دارد. یکی از مهم ترین مزایای استراتژی یک ساعته فارکس کم اثر بودن نوسانات هیجانی قیمت نسبت به تایم فریم های کوچک تر در ساختار چارت است که باعث شفافیت بیشتر سیگنال‌های معاملاتی می‌باشد. برای معامله در تایم‌فریم یک ساعته امکان استفاده از ترکیبی از ابزار های تحلیل تکنیکال مختلف نیز وجود دارد. ترید یک ساعته فارکس می تواند دقت معامله را افزایش دهد و باعث نتیجه ای بهتر شود. معامله در تایم‌فریم یک ساعته نه به بلندی معاملات سوئینگ و نه به کوتاهی اسکالپ است.در این مقاله با بهترین استراتژی تایم یک ساعته فارکس آشنا می شویم و بیشتر به آن می پردازیم.
استراتژی تایم فریم یک ساعته چیست؟
استراتژی یک ساعته فارکس یک سبک معاملاتی است که در آن هر کندل نشان دهنده یک ساعت از تغییرات قیمت است. در این روش تریدر به کمک داده های یک ساعته سطوح کلیدی و نقاط برگشت بازار را پیدا می کند
یکی از دلایل محبوبیت معامله در تایم فریم یک ساعته تعادل بین سرعت معامله و دقت تحلیل است. نویزهای بازار نیز برخلاف تایم فریم های پایین تر کمتر می‌باشد و باعث افزایش دقت تحلیل می‌شود. ترید در تایم فریم یک ساعته به شما اجازه می‌دهد تا با تعداد معاملات اندک فرصت های مناسبی پیدا کنید بدون نیاز به ساعت‌ها توجه چارت.این تایم فریم برای معاملات روزانه (day trading) و همچنان سوئینگ ترید قابل استفاده می باشد اما به استراتژی دقیق نیازمند است.
انواع استراتژی تایم فریم یک ساعته
در تایم فریم یک ساعته می‌توان از کلیه استراتژی های معاملاتی با خیالی آسوده استفاده کرد زیرا نویزهای ناشی از نوسانات و اخبار به شدت کاهش می‌یابد و تشخیص ساختار نمودار بسیار ساده تر می‌باشد. حتی با استفاده از ساده ترین ابزار های تحلیلی مانند امواج الیوت برای تشخیص موج حرکتی و ابزار فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط ورود، می‌توان یک استراتژی تایم‌فریم یک ساعته بسیار مناسب و سود ساز در اختیار داشت. اما قطعا می‌توان از استراتژی‌های پیشرفته تر مانند ICT، RTM، پرایس اکشن و اسمارت مانی نیز استفاده کرد. در واقع تمامی استراتژی ها برای معامله در تایم فریم یک ساعته مناسب می باشند و هیچ محدودیتی از بابت انتخاب استراتژی وجود ندارد اما نکته حائز اهمیت انتخاب سیستم معاملاتی متناسب با روحیات شخصی معامله‌گر است تا مناسب ترین استراتژی را همراه با مدیریت ریسک و سرمایه انتخاب و استفاده کنند.
بهترین استراتژی تایم فریم یک ساعته
از بهترین استراتژی تایم یک ساعته فارکس که درواقع ساده ترین آنها نیز به حساب می‌آید؛ می توان به ترکیب میانگین متحرک الگوهای کندلی و حمایت و مقاومت اشاره کرد.
مراحل استراتژی تایم فریم یک ساعته:
۱- استفاده از ۲ میانگین متحرک
استفاده از یک MA سریع با دوره ۲۰ و یک MA کند با دوره ۵۰
زمانی MA50 به سمت MA20 برود و آن را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید شکل می گیرد و برعکس اگر آن را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش ایجاد می شود.
۲- تایید با استفاده از پرایس اکشن
پس از سیگنال اولیه منتظر کندل تاییدیه بمانید و سپس معامله را باز کنید.
۳- حمایت و مقاومت
در نمودار همیشه خطوط حمایت و یا مقاومت را مشخص کنید. زمانی که سیگنال خرید به مقاومت نزدیک است بهتر است تا تریدر وارد معامله نشود.
۴-حد ضرر و حد سود
انتخاب حد ضرر معامله در تایم‌فریم یک ساعته می‌تواند چالش برانگیز باشد زیرا سطوح حمایت و مقاومت ممکن است فاصله بیشتری داشته باشند و مقدار پیپ این نواحی زیاد به نظر برسد اما با استفاده از حجم مناسب می‌توان مقدار ضرر را دقیقا طبق سیستم مدیریت ریسک رعایت کرد، البته در نظر داشته باشید که به همان نسبت مقدار سود افزایش خواهد یافت. به یاد داشته باشید هیچ استراتژی بدون مدیریت ریسک موفق نخواهد بود.
ویژگی‌های استراتژی ۶۰ دقیقه ای فارکس
استراتژی ترید یک ساعته فارکس ویژگی های نسبت به سایر روش ها دارد که عبارتند از :
۱- زمان بررسی کمتر
برخلاف اسکالپ تریدر در استراتژی یک ساعته فارکس نیازی به بررسی طولانی و مداوم بازار ندارد.
۲- کمتر بودن سیگنال های کاذب
نسبت به تایم فریم های کوتاه نویز و سیگنال های کاذب کمتری دارد.
۳- تعادل بین زمان و دقت
نه تنها دقت کافی دارد بلکه نیاز به زمانی طولانی برای صبر ندارد.
نکات کلیدی برای استفاده از الگوی MTR در تایم فریم یک دقیقه
الگوی MTR الگویی برگشتی می باشد که در تایم فریم ۱ ساعته به خوبی جواب می دهد.
استفاده از این الگو نکات کلیدی نیز دارد.
۱- شناسایی پایان روند قوی
این الگو معمولا در پایان یک روند قوی شکل می گیرد. قبل هر کاری مطمئن شوید روندی جاری یک روند پرقدرت بوده است و اکنون احتمال برگشت آن بالا رفته است.
تشخیص این موضوع با کندل های ماروبوزو، شکست سطح های حمایتی و مقاومتی و افزایش حجم ممکن است
۲- تشخیص ساختار ۳ مرحله ای MTR
این الگو از ۳ بخش تشکیل شده است.
- حرکت اولیه = بخشی از روند قبلی
- فاز فشردگی و یا خنثی= نوسان قیمت بین حمایت و مقاومت
- شکست در جهت مخالف= شکست و حرکت برخلاف روند قبلی
۳- تایید به وسیله پرایس اکشن
کندل ها در فاز سوم الگو نقش تاییدی دارند. واگرایی در اندیکاتور های RSI و MACD می تواند نشانه ای دیگری برای تایید برگشت روند باشد.
۴-ترکیب کردن با سطوح کلیدی
می توان الگو MTR را نزدیک سطح های مهم به کار برد. در صورت شکل گیری MTR با سطوح احتمال موفقیت بسیار بالا است.
نقاط مثبت و ضعف الگوی MTR
نقاط مثبت
۱- سیگنال های برگشتی پر قدرت
این الگو به خوبی نشان می دهد که بازار آماده تغییر جهت است و اگر به درستی شناسایی شود احتمال موفقیت بسیار بالاست.
۲- مناسب بودن ریسک به ریوارد
اگر تریدر زمان و جایگاه مناسب وارد معامله شود این الگو حد ضرر کوچک با سود بالا ارائه می دهد.
۳- قابلیت تطبیق با اندیکاتورها و پرایس اکشن
به راحتی با اندیکاتورها مانند RSI و سطوح فیبوناچی ترکیب می شود.
۴- تشخیص سریع خستگی بازار
تشخیص خستگی بازار در فارکس بسیار پر اهمیت است. MTR به شما هشدار می دهد که انرژی روند قبلی در حال کاهش می باشد.
نقاط ضعف
۱- نیازمندی به تجربه برای اجرای صحیح
تشخیص درست این الگوی چند مرحله ای برای تازه کارها آسان نیست. گاهی الگو به صورت ناقص شکل می‌گیرد و ممکن است با الگو های برگشتی دیگر اشتباه گرفته شود.
۲- خطا در بازار های نوسانی
در بازارهایی که در یک تریدینگ رنجدر حال نوسان هستند احتمال شکل گیری MTR فیک افزایش می‌یابد. در این شرایط ممکن است تریدر وارد شکست های نادرست شود و در نهایت متضرر گردد.
۳- زمان طولانی شکل گیری
گاهی ممکن است شکل گیری MTR چندین ساعت طول بکشد. که در معامله در تایم فریم یک ساعته ممکن است باعث از دست رفتن برخی فرصت ها و یا بزرگ شدن حد ضرر بشود.
۴- نیازمندی به فیلتر و تایید بیشتر
درست است که MTR از قدرت بالایی برخوردار است ولی برای فیلتر سیگنال های غلط باید با تاییدیه های دیگر همراه باشد.
استراتژی تایم فریم یک ساعته برای کدام تریدرها مناسب و کدام یک نامناسب است؟
تایم فریم یک ساعته یکی از محبوب ترین تایم فریم ها می باشد در ادامه بررسی می کنیم که این تایم فریم برای چه افرادی مناسب و چه کسانی نامناسب است.
استراتژی تایم فریم یک ساعته برای کدام تریدرها مناسب است؟
۱- تریدر های سوئینگ (Swing Traders)
افرادی که معاملات خود را چند ساعت تا چند روز باز نگه می دارند و به دنبال حرکت های قیمتی بزرگ در بازار نمی‌باشند و می خواهند از نوسانات کوچک تا متوسط سود کنند.
۲- تریدر های روزانه (Day Traders)
کسانی که در روز به دنبال اجرای یک یا نهایتا دو معامله بیشتر نیستد و به دنبال کسب سود از نوسانات روزانه یک نماد به خصوص هستند.
۳- افرادی که خواستار اجرای معاملات بدون درگیر شدن با نویز و نوسانات هیجانی بازار هستند.
تایم فریم های پایین تر سیگنال های زیادی می دهند اما نویز بالایی دارند اما تایم فریم ۱ ساعته تعادل خوبی بین این دو را در اختیار تریدر قرار می دهد.
استراتژی تایم فریم یک ساعته برای کدام تریدرها نامناسب است؟
۱- اسکالپر ها (Scalpers)
ترید یک ساعته فارکس برای اسکالپینگ و کسانی که معامله خود را چند دقیقه می‌بندند می تواند کند و سنگین باشد.
۲- افرادی که زمان کافی برای آموزش ندارند و یا کم صبر هستند.
با توجه به توضیحات ذکر شده اینطور به نظر می‌رسد که ترید یک ساعته فارکس بسیار آسان است و نیاز به دانش بالایی ندارد، اما این گذاره در این موضوع صادق نیست و لازمه موفقیت در این مسیر یادگیری کامل بهترین استراتژی تایم یک ساعته در کنار صبر بسیار بالا برای اجرا شدن و به نتیجه نشستن معاملات است.
