سوئینگ تریدینگ فارکس

سوئینگ تریدینگ فارکس در حال حاضر جایگاه بسیار خوبی در بین معامله گران این بازار پیدا کرده است چون با استفاده از این روش معامله‌گر همیشه درگیر بازار است ولی نیاز به معامله کردن هر روزه ندارد و معاملات با هدف دنبال کردن حرکات قیمت در محدوده زمانی میان مدت صورت می پذیرد. در حالی‌که در معاملات اسکالپ تمرکز بر تغییرات سریع قیمت و در معاملات روزانه توجه بر تغییرات روزانه قیمت می باشد. در این مقاله سعی داریم تعریفی واضح از سوئینگ تریدینگ در فارکس ارائه دهیم. تفاوت‌های این سبک معاملاتی را با سایر روش‌ها بررسی کنیم، و توضیح دهیم که در چه بازه‌های زمانی بهترین عملکرد را دارد. همچنین، به شاخص‌هایی که معامله‌گران به آن‌ها توجه کرده و نحوه مدیریت ریسک خود را کنترل می‌کنند، خواهیم پرداخت. در بخش آموزش، توضیح خواهیم داد که چگونه معامله‌گران می‌توانند از الگوهای میان‌مدت بازار (که از چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامند) در بازار ۲۴ ساعته فارکس بهره ببرند. این آموزشها بر یافتن الگوهای قیمت، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال اعم از میانگین‌ متحرکها، RSI و نیز تعریف نقاط ورود و خروج تأکید دارد. همچنین در این روش معامله‌گران می‌آموزند که صبور باشند و بیش از حد معامله نکنند، و بر روی موقعیت‌هایی با شانس موفقیت بالا تمرکز کنند. 

سوئینگ تریدینگ فارکس چیست؟

هر زمان معامله‌گر در بازار فارکس یک معامله خود را برای چند روز و یا چند هفته باز نگاه داشته و در صدد گرفتن سود از نوسانات و یا روندهایی که در بازار اتفاق می افتد باشد، به این نوع از معاملات استراتژی سوئینگ تریدینگ فارکس گفته می شود. منظور از این نوع معاملات پیدا کردن یک روند و یا تغییر مومنتوم از بازار می باشد و همراهی کردن با آن تا زمانی که نشانه‌هایی مبنی بر اتمام روند و فرارسیدن زمان خروج از معامله، مشاهده شود. معامله گران سوئینگ  (سوئینگ تریدر ها) به دنبال شکار تغییرات قیمتی بزرگ هستند و این امر ممکن است در طی چندین روز یا چندین هفته اتفاق افتد، پس آنها می‌بایستی در باز کردن و بستن معاملات صبور باشند. سوئینگ تریدر ها در فارکس از ترکیب تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در تریدهای خوداستفاده می‌کنند، بدین معنا که زمان ورود و خروج از یک پوزیشن که بوسیله تحلیل تکنیکال پیدا کرده‌اند را ممکن است به دلیل اخبار مربوط به اقتصاد یا رویدادهای جهانی تغییر دهند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ با اسکالپ و دی تریدینگ چیست؟

بطور کلی در دنیای فارکس معامله گران ریتیل به چهار گروه کلی تقسیم بندی می شوند: اسکالپر، دی تریدر، سوئینگ تریدر و پوزیشن تریدرها. اسکلپ سریع‌ترین روش ترید می‌باشد بدین معنا که بازه زمانی بین باز و بسته شدن یک معامله در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه است. چون اسکلپرها به دنبال کسب سود از کوچکترین حرکات بازار می‌باشند و معاملات خود را با اهرم بالا انجام می‌دهند؛ همچنین معمولا با بروکرهایی همکاری می‌کنند که اسپرد های پایین ارائه می‌دهند. این کار نیازمند تمرکز زیاد و قدرت تصمیم‌گیری سریع و حفظ آرامش در حین انجام ترید است؛ در کل می‌توان گفت اسکالپرها نیاز به انضباط ذهنی بسیار بالایی دارند. در سوی دیگر تریدرهای روزانه قرار دارند که معمولا برآیند معاملات خود را در طول یک روز معاملاتی ملاک عمل قرار می‌دهند و در تلاش هستند تا از روند حرکتی روزانه قیمت استفاده کنند، شایان ذکر است دی تریدرها موقعیت‌ها را تا روز بعد باز نگه نمی‌دارند، زیرا می‌خواهند از ریسک نگهداری معاملات در طول شب اجتناب بکنند. آنها اخبار را به دقت پیگیری می کنند و سعی در یافتن روندهای کوتاه مدت دارند. و اما سوئینگ تریدر ها بازار و حرکات آن‌را در بازه های بلند مدت نگاه می‌کنند چون به دنبال تغییرات بزرگ بازار هستند که طی روزها یا هفته‌ها اتفاق می‌افتند. آنها بازار را هر روز رصد نمیکنند و همیشه در پشت میز معاملاتی خود نمی نشینند تا مطمئن شوند که موقعیت‌هایشان در وضعیت مناسبی قرار دارد.

در نهایت این روش‌ها را بدین شکل می توان همانند سازی کرد که یک ترید اسکالپ، یک مسابقه کوتاه مدت است که نتیجه آن سریع مشخص می‌شود، معاملات روزانه را شبیه یک ماراتن میان‌مدت میتوان در نظر گرفت و در پایان سوئینگ تردینگ یک دویدن آرام در فراز و نشیب‌های بازار فارکس است.

چه تایم‌فریم‌هایی برای سوئینگ تریدینگ مناسب است؟

معامله گران فارکس استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس بازه های زمانی تنظیم می‌کنند چون در معاملات بازار فارکس انتخاب تایم فریم صحیح بسیار مهم است؛ تریدرها به کمک انتخاب بازه های زمانی مناسب می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند. بازه های زمانی بزرگ مانند 4 ساعته و یا روزانه، روند کلی و سطوح حمایت و مقاومت مهم را نشان می‌دهند و نویز کمتری دارند یعنی از تغییرات جزئی و ناگهانی قیمت که در بازه‌های زمانی پایین‌تر اتفاق می‌افتد، خلاص می‌شوند ولی همچنان روند اصلی را نشان می‌دهند. بعضا در استراتژی سوئینگ تریدینگ از نمودار هفتگی برای اعتبارسنجی روند استفاده می‌شود چون کندل‌های هفتگی بازتاب رفتار واقعی خریداران و فروشندگان در شکل‌گیری قیمت هستند.

بهترین اندیکاتورها برای سوئینگ تریدینگ

همانطور که ذکر شد در معاملات سوئینگ تریدینگ فارکس از تحلیل تکنیکال بسیار استفاده می‌شود چون برخی از شاخص‌ها در یافتن روندها و بازگشت‌های میان‌مدت بهتر از سایرین عمل می‌کنند. یکی از ابزار های محبوب شاخص RSI است که به تریدرها نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش را نمایش می دهد؛ که با کمک این ابزار امکان تشخیص نزدیک شدن به اتمام روند فعلی و انتظار برای پدیدار شدن نشانه های آغاز روند جدید اصلاحی را برای تریدر فراهم می‌کند. دیگر ابزارهای محبوب میانگین‌های متحرک هستند که دو نوع میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) و میانگین‌های متحرک ساده (SMA) می باشند که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی جهت روند بازار و تعیین نقاط حمایت یا مقاومت پویا استفاده کرد. سطوح فیبوناچی هم در بین اندیکاتور های پر کاربرد قرار دارند که از آنها برای یافتن مناطق احتمالی بازگشت قیمت در جهت روند استفاده می‌کنند. مورد دیگر ابزار MACD می‌باشد که به تریدرها جهت، قدرت، و تغییرات شتاب حرکت قیمت را نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال اگر خط MACD و خط سیگنال یکدیگر را قطع کنند، معمولاً به این معنی است که زمان ورود یا خروج فرا رسیده است.

البته معامله‌گران باید بدانند که استفاده از اندیکاتورهای زیاد در نمودار باعث سردرگمی و دشواری در تصمیم‌گیری می‌شود. توصیه می‌شود از اندیکاتورهایی استفاده کنند که با سبک معاملاتی‌شان سازگار باشد و سادگی را حفظ کنند.

چگونه مدیریت ریسک را در سوئینگ تریدینگ انجام دهیم؟

همانطور که آگاه هستید برای یک تریدر حرفه ای مدیریت ریسک از مهمترین عوامل موفقیت در دنیای بازارهای مالی اعم از فارکس می‌باشد. پس معامله‌گران سوئینگ هم میبایستی بدین نکته توجهی ویژه داشته باشند، از اولین موارد مدیریت ریسک رعایت دستور حد ضرر است که اگر ناگهان بازار تغییر جهت داد و خلاف معاملات شما حرکت کرد این مورد تریدر را در حاشیه امن نگه دارد یعنی شما از ساختار ذاتی بازار برای ایمن نگه داشتن سرمایه خود استفاده می‌کنید. حجم معاملاتی تریدر نیز اهمیت خاصی دارد و نباید بیش از 1% تا 2% از دارایی خود را در هر ترید در معرض خطر قرار دهد، بدین وسیله تریدر همیشه خود را در حاشیه امن قرار داده و یک معامله اشتباه باعث نابودی تمام و یا قسمت اعظمی از  دارایی او نمیشود. در قدم بعدی معامله‌گران همیشه سعی می‌کنند تا از سود خود در بازار محافظت کرده و برای این کار از حد ضرر متحرک (trailing stop) استفاده می‌کنند و یا اینکه حد ضرر را به صورت مرحله‌ای افزایش می دهند، و نکته اصلی و پایانی اینکه تریدر می‌بایستی بر احساسات خود تسلط داشته و با صبر و نظم  به برنامه معاملاتی خود پایبند باشد