حد سود و حد ضرر در فارکس یکی از سرفصل‌های اصلی در مدیریت ریسک بازارهای مالی است که معامله گران همه روز با آن در دنیای معامله‌گری مواجه میشوند و به دلیل ماهیت پر نوسان و پویای این بازار معامله گران همواره با ریسک همراه هستند. کلا رفتارهای بازارهای مالی را می توان همانند یک اقیانوس تشبیه کرد که گاهی آرام و آهسته و گاهی پر نوسان و خطرناک، حال آنکه معامله گران قایق سواران و یا موج سواران بر این دریا می باشد که حد ضرر برای آنان مانند جلیقه نجات و حد سود ساحل مورد نظرشان می باشد. عدم توجه به حد ضرر امکان اتفاقات ناگوار که به معنای از دست رفتن سرمایه می باشد و در سمت مقابل بی توجهی به حد سود امکان از دست دادن سودهای قابل‌توجهی می شود. پس به طور کلی در بازارهای مالی و بالاخص در بازار فارکس این دو را ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه نام برد. در این مقاله سعی بر آن داریم به بررسی مفاهیم حد سود و حد ضرر، مزایای آنها و نحوه محاسبه حد ضرر در فارکس بپردازیم.
حد سود (Take Profit)چیست؟
مفهوم "حد سود" (Take Profit) ابزاری کلیدی و پرکاربرد در بازار فارکس است. معامله‌گران این امکان را دارند یک قیمت خاص را به عنوان سطح برداشت سود پیش از باز کردن یک معامله یا بلافاصله پس از آن، تعیین کنند که این همان مفهوم حد سود است. کاربرد آن هم از دیدگاه مدیریت سرمایه اهمیت دارد، و همچنین نقش مهمی در کنترل احساسات معامله‌گر ایفا میکند. بسیاری از معامله‌گران به امید سوددهی بیشتر (یا همان طمع) در بستن معاملات در سود هستند تعلل می‌کنند و حال اینکه در صورت بازگشت قیمت‌ها، امکان از دست دادن سود بوجود می آید پس تعیین حد سود به معامله‌گران کمک میکند تا حدی درگیر احساسات مانند حرص، طمع و همچنین تصمیم‌گیری‌های هیجانی نشوند.
بطور کلی حد سود در معاملات باعث می‌شود که استراتژیهای بازارهای مالی بر منطق بازار منطبق شوند و با رعایت آن معامله گران با اطمینان بیشتری وارد معامله شده و همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد سبد معاملاتی معامله گران در بازه زمانی بلند مدت داشته باشد.
حد ضرر (Stop Loss) چیست؟
حد ضرر(Stop Loss) در سوی مقابل مفهوم حد سود قرار دارد و سطحی است از پیش تعیین‌شده که معامله‌گر بر اساس اصول مدیریت ریسک، نوع معامله، حجم پوزیشن و استراتژی معاملاتی خود مشخص میکند. مفهوم آن عبارت است از اینکه اگر قیمت بازار برخلاف پیش‌بینی حرکت کرد و به قیمتی خاص از پیش تعیین‌شده برسد، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر معامله به طور خودکار بسته می‌شود. تعیین حد ضرر به معامله گران کمک میکند تا در مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده بازار، سرمایه خود را حفظ و از نابودی کل آن در بازار جلوگیری کنند. معمولا معامله‌گران تازه‌کار به‌دلیل عدم استفاده از حد ضرر، دچار ضررهای بزرگ میشوند در حالیکه به سادگی می‌توانستند با یک تنظیم ساده از آن جلوگیری کنند.
لازم به ذکر است که حد ضرر به کاهش تاثیر احساسات در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نیز کمک میکند. در زمان افت قیمت معامله‌گرانی که بدون حد ضرر وارد معامله می‌شود دچار استرس شده و تصمیمات عجولانه می گیرند و این موضوع در اکثر موارد منجر به زیان‌های بزرگ‌تری می شود.
چرا استفاده از حد سود و حد ضرر در فارکس مهم است؟
بنابر توضیحات ارایه شده در قسمت های پیشین، حال به راحتی دلایل اهمیت و ضرورت استفاده از حد سود و حد ضرر در معاملات فارکس می توان ارائه داد. با انتخاب سطح حد سود، معامله گر کمتر درگیر احساسات و طمع می شود و با آگاهی از قبل میداند در چه نقطه‌ای با چه مقدار سود از معامله می بایستی خارج شود پس نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری و مدیریت ریسک معامله گران دارد. حال اگر بازار بر خلاف پیش بینی ها حرکت کند، معامله گران به وسیله حد ضرر و با کنترل احساست از بزرگتر شدن آن ضررها پیشگیری نمایند. در نتیجه معامله‌گرانی که از این ابزارها استفاده می‌کنند با اعتماد به نفس بیشتری، آرام‌تر و حرفه‌ای‌تر در بازار حضور می‌یابند.
چطور بهترین نقاط حد سود و حد ضرر را تعیین کنیم؟
برای تعیین نقاط حد سود و حد ضرر در فارکس می بایستی چندین مبحث از این بازار اعم از استراتژی معاملاتی، تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و غیره را با هم ترکیب، و همچنین نسبت ریسک به بازده (Risk to Reward) را در نظر داشت که بطور معمول حد سود حداقل دو برابر حد ضرر باشد. با توجه به الگوهای قیمتی و خطوط روند همراه با فیبوناچی و میانگین متحرک و سایر ابزارها، می توان سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کرد که بر اساس این آنها محدوده‌های مناسب برای ورود و خروج از معامله مشخص میشوند. همچنین مواردی دیگر مانند میزان سرمایه و حجم پوزیشن و تجربه معامله گر نیز نقش بسزایی دارند. البته باید به خاطر داشت که تمامی این موارد در حالی است که بازار در حالت مناسب با نوسانات عادی باشد و در بازارهایی با نوسانات غیر عادی و زیاد بایستی به نکات بیشتری توجه کرد.
چطور می‌توانم بعد از باز کردن معامله، حد سود و حد ضرر را تغییر دهم؟
در مبحث ایجاد تغییرات در حد سود و حد ضرر هیچ محدودیتی در تعداد دفعات تغییر در پلتفرم های معاملاتی فارکس وجود ندارد و این بخشی از مدیریت ریسک در بازارهای مالی است. برای این امر کاربران امکان انجام به دو روش را دارند: با دبل کلیک کردن بر روی معاملات باز یک پنجره جدید باز شده که امکان تغییر را میدهد، و در روش دیگر در قسمت منو و بخش معاملات باز میتوان تغییرات را بوجود آورد یعنی سطوح حد سود و ضرر جدید را تعریف و در سیستم ثبت کرد. یکی دیگر از ویژگی ها موجود در پلتفرم های معاملاتی فارکس حد ضررهای دنباله‌دار است بدین معنا که سطح حد ضرر را هنگامی که قیمت در جهت روند حرکت میکند، تغییر میدهد تا سود بیشتری را حفظ کنید.
اگر حد ضرر فعال شود، چقدر ضرر می‌کنم؟
همانطور که از نام آن مشخص است مقدار ضرر معامله گر در یک معامله به قیمتی بستگی دارد که آن حد ضرر فعال شده است یعنی مقدار آن پیشاپیش توسط معامله گر برای آن تعیین شده است. حال در اینجا سعی بر آن است نحوه چگونگی محاسبه حد ضرر در فارکس را همراه با یک مثال توضیح داده شود، مثلا طلا در قیمت 3300 دلار به مقدار یک لات خریداری شده و حد ضرر در 3290 دلار تنظیم (یعنی در صورت ریزش طلا به مقدار 10 دلار حد ضرر فعال شود است). وب سایت میشو مارکت نحوه محاسبه حد ضرر در فارکس را ساده کرده است و معامله گران با ورود به قسمت ابزارها در وب سایت میشو مارکت و انتخاب ماشین حساب محاسبه سود و ضرر، به راحتی با وارد کردن نقاط ورود و خروج و همچنین مقدار حجم معاملاتی می توانند مقدار سود و یا ضرر یک معامله را براحتی محاسبه کنند. استفاده از ماشین حساب میشو مارکت به معامله گران در تصمیم گیری به ورود به معامله و یا عدم ورود و همچنین اطلاع داشتن از مقدار سود یا ضرر قبل از ورود به معامله کمک می کند. چون فعال شدن حد ضرر به معنای خروج از معامله با مقدارزیان از قبل مشخص شده می باشد پس معامله گران می توانند بدین وسیله میزان ریسک خود را کنترل و از ضررهای بزرگتر جلوگیری کنند.
