استراتژی فارکس با وین ریت بالا

استراتژی فارکس با وین ریت بالا نوعی استراتژی است که بیشتر معامله گران از جمله تریدر های فعال در فارکس به دنبال آن هستند تا با اطمینان بیشتر و ریسک کمتری به ترید بپردازند. موفقیت در مسیر معامله‌گری با شانس و یا ورود تصادفی به بازار به دست نمی آید زیرا در این بازار نوسانات زیادی وجود دارند و معامله گر نیازمند یک استراتژی دقیق فارکس برای موفقیت است. یکی از مهم ترین شاخص های هر استراتژی که برای تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است وین ریت و یا نرخ برد است. داشتن یک استراتژی با درصد موفقیت بالا در فارکس بسیار حائز اهمیت است  و از میان تمامی شاخص ها وین ریت مهم ترین آن‌ها برای ارزیابی یک استراتژی می باشد. اما آیا داشتن وین ریت بالا به معنای موفقیت حتمی در معامله است؟ آیا استراتژی پرسود فارکس یا بهترین استراتژی فارکس صرفا از طریق وین ریت بالا به دست می‌آید؟ اصلا استراتژی با درصد موفقیت بالا در فارکس وجود دارد؟ در این مقاله به کلیه این سوالات پاسخ خواهیم داد.

 

وین ریت یا Win Rate چیست؟

به زبان ساده وین ریت درصد تمامی معاملات موفق نسبت به تمامی معاملات انجام شده می باشد. وین ریت تعیین می کند که چند درصد معاملات شما به سود ختم شده و درصد موفقیت شما چقدر است. برای مثال اگر تریدر ۱۰۰ معامله در کل انجام داده باشد و در ۸۰ معامله به سود رسیده باشد. وین ریت او ۸۰ درصد می باشد.

وین ریت نشان می دهد استراتژی معاملاتی  تریدر تا چه حد دقیق بوده و معامله گر تا چه حد در پیش بینی روند بازار درست عمل کرده است تا به یک استراتژی دقیق فارکس رسیده باشد.

اما معامله گر باید این موضوع را به یاد داشته باشد که وین ریت تنها شاخص برای تعیین کیفیت استراتژی نمی باشد و ممکن است حتی یک استراتژی پر سود فارکس وین ریت پایینی داشته باشد ولی نسبت ریسک به ریوارد خوبی داشته باشد که منجر به کسب سود مناسبی  گردد.

وین ریت به تنهایی توانایی مشخص کردن کیفیت استراتژی را ندارد چون حتی معامله‌ای که با یک پیپ سود بسته شده باشد در دسته معاملات مثبت در محاسبه وین ریت قرار می‌گیرد، بنابراین بهترین استراتژی فارکس با تکیه بر وین ریت باید در کنار شاخص های دیگری مانند مدیریت سرمایه و نسبت ریسک به ریوارد شکل بگیرد.

وین ریت چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه وین ریت کاری بسیار ساده و در عین حال مهم است. تنها کافی است که معامله گر تعداد معاملاتی که در آن به سود رسیده را تقسیم بر تعداد کل معاملات کند و بعد نتیجه نهایی آن را ضرب در ۱۰۰ کند.

برای مثال اگر تریدر ۵۰ معامله در یک هفته داشته باشد و ۲۵ معامله سود کرده باشد کافی است عدد ۲۵ را تقسیم بر ۵۰ کرده و بعد حاصل تقسیم یعنی ۰.۵ را ضرب در ۱۰۰ کند که به معامله گر عدد ۵۰ را می دهد. و نشان می دهد که وین ریت تریدر در ۱ هفته ۵۰ درصد بوده است.

این روش باعث می شود تا تریدر خود را ارزیابی کرده و دیدی بهتر نسبت به معاملات خود داشته باشد.

این کار به تریدر کمک می کند تا اگر از عملکرد و وین ریت خود در بلند مدت راضی نباشد آن را بهینه سازی کند و یا استراتژی های دیگری را امتحان کند.

اما وین ریت تنها در زمانی معنا پیدا می کند که در کنار نسبت ریسک به ریوارد در یک ژورنال معاملاتی کامل بررسی شود.

 

بررسی تاثیر وین ریت بر عملکرد استراتژی

اما چگونه وین ریت می تواند بر روی عملکرد استراتژی تاثیر بگذارد.

۱- ارتباط داشتن وین ریت با سوددهی

وین ریت بالا به معنی معاملات موفق بیشتر است اما به معنی سودآوری بیشتر در بلند مدت نمی باشد. یک استراتژی پر سود فارکس می تواند حتی بدون وین ریت بالا نیز سودده باشد اما به شرطی که نسبت ریسک به ریوارد درستی انتخاب شود.

۲- تاثیرگذاری وین ریت بر روی روانشناسی

هرچه وین ریت بالاتر باشد به معامله گر اعتماد به نفس بیشتری می دهد و باعث آسودگی خاطر معامله‌گر می شود برای همین است که اکثر تریدرها به دنبال استراتژی با درصد موفقیت بالا در فارکس هستند. اما این اعتماد بنفس اگر با مدیریت ریسک همراه نشود می تواند باعث ضرر سنگین برای تریدر بشود.

۳- نقش وین ریت برای انتخاب کردن سبک معاملاتی

تریدرهای اسکلپر بیشتر استراتژی هایی که وین ریت بالا دارند را انتخاب می کنند زیرا به دنبال برد های زیاد و پشت سر هم هستند. اما در عین حال تریدر های سویینگ بیشتر نسبت ریسک به ریوارد بالا را در اولویت قرار می‌دهند. بهترین استراتژِی فارکس وابسته به تحمل ریسک فردی و سبک معاملاتی تریدر برای هر شخص متفاوت است.

 

عوامل تاثیر گذار در استراتژی با وین ریت بالا

عوامل زیر بیشترین تاثیر را در استراتژی فارکس با وین ریت بالا دارند.

۱- تحلیل فاندامنتال و تکنیکال قدرتمند

بدون دانش کافی در زمینه های تکنیکال و فاندامنتال حتی بهترین استراتژی فارکس نیز می تواند نتیجه خوبی به ثمر نرساند. ترکیب این دو تحلیل توان بالا بردن شانس موفقیت را دارد.

تحلیل تکنیکال باعث پیدا کردن نقاط درست ورود و خروج می شود و تحلیل فاندامنتال با بررسی اخبار می‌تواند جهت احتمالی بازار را در آینده برای تریدر روشن کند.

۲- داشتن مدیریت ریسک و سرمایه

حتی یک استراتژی با درصد موفقیت بالا در فارکس بدون استفاده از مدیریت ریسک می تواند منجر به ضرر های بسیار سنگین و در برخی مواقع باعث از دست رفتن کل سرمایه شود.

۳- روانشناسی

پایبندی تریدر به پلن معاملاتی خود و عمل نکردن از روی احساسات می تواند یکی از کلید های موفقیت و وین ریت بالا باشد. تریدر در صورت تصمیم های احساسی ممکن است ضرر های جبران ناپذیری ببیند.

۴- انتخاب تایم فریم درست و متناسب با فرد

اسکالپر ها در تایم فریم پایین کار می کنند تا معاملات زیادی داشته باشند و بتوانند به وین ریت بالا برسند.

تریدر های میان مدت و بلند مدت ممکن است وین ریت پایین تری نسبت به معامله گران کوتاه مدت داشته باشند اما نسبت ریسک به ریوارد بهتری را می توانند کسب کنند.

انتخاب تایم فریم امری است که باید بسته به شخصیت و نوع معامله تریدر شکل بگیرد.

۵- بک تست همراه با فوروارد تست

تریدر باید قبل از انجام استراتژی فارکس با وین ریت بالا باید آن را بر روی داده های گذشته آزمایش کند. همچنان برای مطمئن شدن از استراتژی باید آن را در حساب دمو نیز امتحان کرد تا دید آیا این استراتژی در شرایط واقعی نیز کارآمد می باشد و یا خیر.
در اختیار داشتن استراتژِی دقیق فارکس  تنها با تکیه بر یک شاخص به دست نمی‌آید.

 

چرا وین ریت بالا از اهمیت بالایی برخوردار است؟

وین ریت یکی از مهم ترین معیارهایی است که تریدرها به آن توجه می کنند. بالا بودن وین ریت از مزایای مهمی برخوردار است.

 

۱- بالا رفتن اعتماد به استراتژی و کاهش فشار

وقتی تریدر از استراتژی فارکس با وین ریت بالا استفاده می کند اعتمادش به استراتژی خود بیشتر است و این باعث می شود تا از تصمیمات هیجانی و احساسی جلوگیری شود و به استراتژی پایبند بماند.

تعداد معاملات موفق اگر زیاد باشند فشار روانی بر روی تریدر را کم می کنند و باعث وضعیت روحی بهتر تریدر می شوند. 

۲- ثبات سودآوری

داشتن وین ریت بالا به تریدر کمک می کند تا نتایج کلی با ثبات بیشتری نسبت به قبل رشد کند.

این موضوع به تریدر ها به خصوص تریدر های تازه کار کمک می کند تا تجربه کسب کنند.

یک استراتژی با درصد موفقیت بالا در فارکس که با وین ریت بالا همراه است به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ضرر ها دلسرد نشود زیرا می‌داند در معاملات بعدی خود آن ضرر جبران خواهد شد. استراتژی فارکس با وین ریت بالا باعث می شود تا تریدر معامله خود را نظر روانی و مالی با ثبات بیشتری انجام بدهد.

 

مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ با وین ریت بالا

مزایا

۱- کسب سود سریع 

در اسکالپ تریدر منتظر حرکات بزرگ بازار نیست و از نوسانات کوچک استفاده می کند. در اختیار داشتن یک وین ریت بالا باعث می شود تا سود های زیادی در طول روز معاملاتی به دست آید.

۲- افزایش راحتی و صبر معامله گر
در این روش چون از یک استراتژی با وین ریت بالا استفاده می‌شود و در روز ممکن است ده معامله انجام شود در نهایت یک برآیند مثبت به دست خواهد آمد که باعث اطمینان خاطر تریدر می‌شود.

معایب

۱- هزینه بالا برای کارمزد و اسپرد

حجم معاملات زیاد باعث پرداخت اسپرد و کارمزد به بروکر می شود. این اتفاق باعث می شود قسمت بزرگی از سود از دست برود.

۲- نیازمندی به سرعت عمل بالا همراه با تمرکز

کوچک ترین تغییر در زمان ورود و خروج می تواند در سبک اسکالپینگ که جزو سبک های پر استرس و نیازمند سرعت و تمرکز است نتیجه را عوض کند. و همچنین روی درصد وین ریت استراتژی اثرگذار باشد

۳- خستگی ذهنی همراه با فشار روانی

انجام تعداد زیاد معاملات در روز باعث خستگی می شود و اگر تریدر به خود استراحت ندهد در بلند مدت ممکن است شاهد تصمیمات اشتباه شود.

 

آیا استراتژی با وین ریت ۹۹٪ وجود دارد؟

این یکی از پر تکرار ترین سوال ها در بازار می باشد که آیا همچین استراتژی وجود دارد؟ زیرا همه به دنبال یک استراتژی فارکس با وین ریت بالا هستند. جواب سریع به این سوال خیر می باشد.

همچین استراتژی در عمل وجود ندارد زیرا هیچ کس نمی تواند بازار را به صورت کاملا دقیق پیش بینی کند. اگر جایی چنین چیزی را دیدید آن را یک وعده تبلیغاتی در نظر بگیرید. 

به یاد داشته باشید که بهترین استراتژی فارکس استراتژی است که بتواند در بلند مدت به شما سود قابل توجهی بدهد نه یک ادعای اغراق آمیز.

حتی بهترین تریدر ها نیز به چنین وین ریتی نمی رسند، درست است که وین ریت ۹۹٪ غیر ممکن است اما یک معامله گر می تواند در بلند مدت و با یک وین ریت نرمال در کنار استفاده از مدیریت ریسک و سرمایه به یک تریدر سود ده تبدیل شود.