ابزار معاملاتی فارکس

ابزار معاملاتی فارکس از مهم ترین نیاز های هر تریدر فعال در بازار فارکس است. بدون استفاده از ابزارهای معاملاتی فارکس تصمیم گیری و تحلیل دقیق شرایط بازار تقریبا غیر ممکن می باشد. این ابزار ها شامل امکاناتی می شوند که به معامله گران در شناسایی روند ها، پیدا کردن نقطه های مناسب برای ورود و خروج و مدیریت ریسک موثر، کمک می کنند. وقتی صحبت از ابزار های معاملاتی فارکس می شود، دو دسته همیشه مورد توجه قرار می گیرند که شامل ابزار های تحلیل بنیادی و ابزار های تحلیل تکنیکال فارکس می شوند. ابزار های فارکس به شما این امکان را می دهند تا دیدی روشن تر از نظر تحلیل تکنیکال فارکس و همچنان تحلیل بنیادی فارکس داشته باشید. استفاده از این ابزار ها تنها شانس موفقیت را بالا نمی برند بلکه باعث کارآمدتر شدن استراتژی می‌شوند.

هر یک از ابزار ها برای هدفی خاص طراحی شده اند. برخی از آن ها سرعت و دقت را تضمین و برخی دیگر امکان بک تست را فراهم می کنند. تعدادی دیگر نیز بر روی تحلیل داده های بنیادی و تکنیکال تمرکز دارند.

در این مقاله بیشتر به این ابزار ها می پردازیم و با آن ها آشنا می شویم.

ابزارهای معاملاتی فارکس چیست و چه کاربردی دارند؟

این ابزار ها مجموعه ای از سرویس ها و امکاناتی می باشند که به تریدر ها کمک می کنند تا در بازار فارکس تصمیماتی درست و آگاهانه بگیرند. این بازار به دلیل گستردگی و نوسانات شدید نیازمند سرعت و دقت بالا است به همین دلیل یک تریدر نمی تواند تنها بر تجربه و احساسات خودش تکیه کند. در اینجاست که ابزار معاملاتی فارکس نقش مهمی پیدا می کند و باعث شفاف تر شدن مسیر معامله تریدر می شود.

ابزار های معاملاتی فارکس به دو دسته مهم تقسیم می شوند.

۱- ابزار تحلیل تکنیکال فارکس

این دسته شامل نمودارها، اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و پلتفرم های ترید می باشند. این ابزارها به تریدر کمک می کنند تا روند های قیمتی گذشته را بررسی کند و بعد نقاط ورود و خروج مناسب و درست را شناسایی کند.

برای مثال استفاده از برخی اندیکاتور ها به معامله گر اجازه پیش بینی حرکات احتمالی بازار را می دهند.

۲- ابزار تحلیل بنیادی فارکس

تحلیل بنیادی نقش بسیار پر رنگی دارد. این ابزار ها شامل تقویم های اقتصادی، گزارش های مالی، تورم و اخبار سیاسی می شوند. این ابزار ها به تریدر ها کمک می کنند تا متوجه شوند چرا بازار به سمتی خاص حرکت کرده است و چه عواملی در پشت پرده باعث این اتفاق ها شده اند.

کاربرد ابزار معاملاتی فارکس

این ابزار ها فقط برای تحلیل کردن نمودار ها و بررسی کردن اخبار نمی باشد و کاربرد های بیشتری دارند.

این کاربرد ها عبارتند از:

۱- مدیریت ریسک

ابزاری مانند ماشین حساب فارکس با مدیریت حجم معاملات و تنظیم استاپ لاس ها به کمتر شدن ریسک کمک می کند.

۲- اجرای سریع معاملات

پلتفرم های معاملاتی به تریدر این امکان را می دهند تا در کوتاه ترین زمان سفارش خود را ثبت کند.

۳- آموزش و تست استراتژی

برخی از ابزار ها قابلیت بک تست را برای تریدر فراهم می کنند تا معامله گر قبل از ورود واقعی استراتژی خودش را بسنجد.

بهترین ابزار برای تحلیل تکنیکال در فارکس کدام است؟

۱- متاتریدر

محبوب ترین و پرکاربرد ترین پلتفرم معاملاتی در جهان به شمار می رود و دارای صدها اندیکاتور می باشد. امکان افزودن اندیکاتور سفارشی و بک تست را  همراه با اجرای سریع معاملات در کنار تحلیل تکنیکال نیز برای تریدر فراهم می سازد.

۲- ژورنال نویسی 

استفاده از ژورنال نویسی به عنوان یک ابزار در جت پیشرفت و رسیدن به بهترین استراتژی در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد فرقی نمیکند که یک تریدر تازه کار باشید یا حرفه ای، ژورنال نویسی میتواند شما را در جهت مدیریت احساسات و آگاهی از تصمیماتی که در معاملات خود میگرید شما را راهنمایی کند.

۳- اندیکاتور های کلیدی

اندیکاتور ها بخش جدا نشدنی در کنار پلتفرم ها هستند. اندیکاتور RSI کمک به تشخیص اشباع خرید و فروش می کند و همچنین اندیکاتور MACD کمک به بررسی روند و قدرت حرکت قیمت می کند. 

اندیکاتور Moving averages نیز به تریدر در شناسایی روند کلی بازار کمک می کند.

ماشین‌حساب های فارکس چرا مهم هستند؟

مدیریت ریسک در بازار پر نوسان فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از ابزار هایی که بتوان از طریق آن مدیریت ریسک در معاملات را انجام داد استفاده از ماشین حساب فارکس میباشد. انواع مختلفی از این ماشین حساب ها وجود دارد که براساس آنها میتوان قبل از ورود به معامله ضرر و یا سود معامله را حساب کرد و یا در شروع معامله لازم است بدانید که با توجه به میزان سرمایه خود چقدر می‌توانید حجم لات معاملاتی باز کنید. این ابزار به تریدر ها کمک می کند تا قبل از وارد شدن به معامله جزئیات مالی را به طور کامل بررسی کنند.

دلایل اهمیت این ابزار معاملاتی فارکس عبارتند از:

۱- محاسبه کردن حجم معامله ها

از مهمترین کاربردهای این ابزار تعیین حجم معامله است. اکثر تریدر های تازه کار بدون توجه به این عامل وارد معامله های بزرگ می شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند.

ماشین حساب فارکس به شما کمک می کند تا بر اساس موجودی خود و میزان ریسک مورد نظر حجم استاندارد را انتخاب کنید.

۲- محاسبه کردن سود و ضرر

این ابزار معاملاتی فارکس به شما این امکان را می دهد تا پیش از باز کردن معامله در صورت رسیدن قیمت به حد سود و حد ضرر مقدار سود و ضرر خود را مشخص کنید. این اتفاق باعث تصمیم گیری منطقی تر از سمت تریدر می شود.

۳- محاسبه مارجین

برای باز کردن هر معامله مقداری مشخصی وجه در حساب قفل می شود و ماشین حساب مارجین، به تریدر نشان می دهد که برای باز کردن هر حجم معامله چه مقدار مارجین نیاز دارد. این موضوع برای جلوگیری از کال مارجین شدن از اهمیت بالایی برخوردار است.

۴- محاسبه اسپرد

 تمامی معامله گران هزینه ای به نام اسپرد را پرداخت میکنند البته خود اسپرد انواع مختلفی دارد که برای آشنایی با آن می‌توانید مقاله اسپرد را مطالعه کنید ولی این هزینه معادل دلار آن چقدر میشود شاید تا به الان حساب نکرده باشید. پیشنهاد میکنم حساب کنید که چه میزان در معاملات خود هزینه اسپرد پرداخت می‌کنید. با استفاده از ماشین حساب اسپرد هزینه پرداختی خود را محاسبه کنید.

چطور می‌ توانم از تقویم اقتصادی برای معاملات استفاده کنم؟

تقویم اقتصادی جدولی بسیار مهم است که زمان رویداد های مهم اقتصادی مانند نرخ بهره، گزارش تورم و آمار اشتغال را نشان می دهد.

این تقویم به معامله گر نشان می دهد که خبر در چه تاریخی منتشر می شود و پیش بینی برای آن خبر چه میزان است.

در تقویم اقتصادی هر رویداد با سه سطح اهمیت مشخص می شود که آن سطح ها عبارتند از (کم ،متوسط ، زیاد)

اخبار با اهمیت زیاد بیشترین تاثیر را بر روی بازار می‌گذارند همچنین اخبار با اهمیت کم و متوسط تاثیر کمتری می گذارند اما همچنان برای برخی از استراتژی ها مهم هستند.

یکی از  پرکاربردترین کارایی های این تقویم این است که باعث می شود تا معامله گر بداند چه زمانی باید انتظار نوسان شدید را داشته باشد.

همچنان تقویم اقتصادی، سه عدد کلیدی برای هر رویداد را نشان می دهد.

عدد قبلی: داده های منتشر شده در گزارش قبلی

واقعی: عدد واقعی که منتشر می شود.

پیش بینی: انتظار بازار از عدد جدید

اگر عدد واقعی بهتر از عدد پیش بینی شده باشد این یک خبر بسیار خوب برای ارز آن کشور می باشد.

آیا می‌توان با هوش مصنوعی یا ربات در فارکس معامله کرد؟

جواب کوتاه به این سوال بله است. این روز ها استفاده از هوش مصنوعی در فارکس بسیار رایج شده است. این روش در این روز ها روشی بسیار محبوب می‌باشد. این ربات‌ها برنامه هایی هستند که بر اساس قوانین مشخص شده معاملات را به صورت خودکار انجام می دهند. تریدر می تواند قوانین ورود و خروج همراه با حد ضرر و حد سود را برای ربات تعریف کرده تا ربات به جای تریدر وارد معامله شود و سفارشات را ثبت کند.

برخی ربات ها فقط به قوانین ساده محدود نمی باشند و با هوش مصنوعی کار می کنند. این ربات ها الگوهای پنهان بازار را شناسایی می کنند و از داده های تاریخی یاد می‌گیرند و با تغییر شرایط بازار استراتژی خود را تطبیق می دهند.

این کار مزایا و معایبی نیز دارد، از مزایای آن می شود به سرعت و دقت بالا، حذف احساسات و امکان بک تست اشاره کرد همچنین معایب آن عبارتند از ریسک تنظیمات اشتباه، وابستگی کامل به ربات و هزینه ای که باید برای ربات کنار بگذارید. 

قابل ذکر است که ربات ها ساخته شده انسان هستند و گاهی ممکن است با تغییر مسیر بازار و یا اتفاقات ژئوپلیتیک ربات ها نتوانند به درستی فعالیت کنند بر این اساس باید تمامی ربات های که ساخته میشود توسط انسان مدیریت و به روزرسانی شوند.

آیا ابزارهای معاملاتی در گوشی موبایل هم قابل استفاده هستند؟

امروزه معمولا بیشتر ابزارهای معاملاتی روی گوشی قابل استفاده هستند زیرا بیشتر بروکرها و پلتفرم ها نسخه موبایل ارائه می دهند تا تریدر به راحتی بتواند از ابزار های مختلف روی گوشی بهره مند شود.

از پلتفرم های معاملاتی بر روی موبایل می توان به متاتریدر ۴ و ۵ اشاره کرد. همچنان ابزار های مکملی در موبایل مثل تقویم اقتصادی و ماشین حساب فارکس نیز وجود دارند.

این کار از مزایایی مانند دسترسی سریع به بازار در هر مکان، راحتی و سادگی برای افراد تازه کار و امکان واکنش سریع به تغییرات قیمتی برخوردار است.

همچنین ابزار معاملاتی فارکس باعث می شود تریدر همیشه به بازار دسترسی داشته باشد تا فرصتی را برای معامله از دست ندهد.