اسپرد در فارکس یکی از مفاهیم کلیدی برای معامله‌گران است که تأثیر مستقیمی بر سود و زیان معاملات دارد. در بازار فارکس، تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) را اسپرد می‌نامند. این مقدار نشان‌دهنده هزینه‌ای است که معامله‌گران هنگام ورود به یک پوزیشن متحمل می‌شوند. در واقع، اسپرد در فارکس همان هزینه اختلاف بین قیمت خرید و فروش است که بروکرها از معامله‌گران دریافت می‌کنند و بسته به شرایط بازار، نوع بروکر و نوع حساب معاملاتی، میتواند متغیر باشد.
درک صحیح اسپرد در فارکس برای انتخاب بروکر مناسب، تعیین استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک ضروری است. اسپرد میتواند ثابت یا شناور باشد و عوامل مختلفی از جمله نقدینگی بازار، زمان معاملات، و اخبار اقتصادی روی آن تأثیرگذار هستند. بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه اسکالپرها و تریدرهای کوتاه‌مدت، حساسیت ویژه‌ای نسبت به میزان اسپرد دارند، چرا که هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه معاملات کاهش می‌یابد و امکان کسب سود بیشتر فراهم می‌شود.
در این مقاله، انواع اسپرد، نحوه محاسبه آن، تفاوت اسپرد ثابت و شناور و همچنین تأثیر آن بر معاملات را بررسی خواهیم کرد تا بتوانید تصمیمات آگاهانه‌تری در بازار فارکس بگیرید.
معنای اسپرد در فارکس چیست؟
اسپرد در فارکس به اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) در یک جفت‌ارز گفته می‌شود. این مقدار در واقع هزینه‌ای است که معامله‌گران هنگام ورود به یک معامله پرداخت می‌کنند. هرچقدر اسپرد در فارکس کمتر باشد، هزینه معاملات نیز کاهش پیدا می‌کند و این موضوع برای بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه اسکالپرها، اهمیت زیادی دارد.
اسپرد در فارکس به دو نوع تقسیم می‌شود:
-
اسپرد ثابت: در این حالت، اختلاف قیمت خرید و فروش همیشه مقدار مشخصی دارد و تحت تأثیر نوسانات بازار قرار نمی‌گیرد. این نوع اسپرد در فارکس بیشتر در حساب‌های ثابت دیده می‌شود.
-
اسپرد شناور: در این نوع، مقدار اسپرد بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. در زمان‌هایی که نقدینگی بالاست، اسپرد در فارکس کاهش می‌یابد، اما هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی یا نوسانات شدید، ممکن است افزایش پیدا کند.
بروکرها از طریق اسپرد در فارکس درآمد کسب می‌کنند، مخصوصاً آن‌هایی که حساب‌هایی بدون کمیسیون ارائه می‌دهند. بعضی از بروکرها نیز حساب‌های اسپرد صفر یا بسیار کم ارائه می‌کنند که در آن‌ها هزینه اصلی از طریق کمیسیون ثابت دریافت می‌شود.
البته ناگفته نماید که بروکر میشو مارکت دارای حسابی به نام kingمیباشد که در این اکانت تمامی هزینه ها از قبیل کمیسیون، سواپ و اسپرد کاملا صفر میباشد .برای مشاوره میتوانید با پشتیبان بروکر در ارتباط باشید.
انتخاب نوع اسپرد در فارکس بستگی به سبک معاملاتی فرد دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً به دنبال کمترین اسپرد در بروکرها هستند، در حالی که برای معامله‌گران بلندمدت، نوسانات اسپرد ممکن است اهمیت کمتری داشته باشد.
نحوه محاسبه اسپرد (Spread)
برای محاسبه اسپرد در فارکس، کافی است اختلاف بین مقدار قیمت خرید (Ask) از قیمت فروش (Bid) بدست آورید. مقدار به‌دست‌آمده نشان‌دهنده میزان اسپرد است که معمولاً بر حسب پیپ بیان می‌شود.
فرمول محاسبه اسپرد:
Spread=AskPrice−BidPrice
مثال محاسبه اسپرد در جفت‌ارزها
-
محاسبه در جفت‌ارز EUR/USD
-
قیمت خرید Ask) = 1.1050)
-
قیمت فروش Bid) = 1.1048)
-
اسپرد: 1.1050−1.1048=0.0002 pip
-
محاسبه در جفت‌ارز USD/JPY
-
قیمت خرید Ask) = 145.62)
-
قیمت فروش Bid) = 145.60)
-
اسپرد:145.62−145.60= 0.02 pip
نکات مهم در محاسبه اسپرد:
-
در جفت‌ارزهایی که تا پنج رقم اعشار نمایش داده می‌شوند، هر 0.0001 برابر یک پیپ است.
-
در جفت‌ارزهایی که تا سه رقم اعشار نمایش داده می‌شوند (مثل USD/JPY)، هر 0.01 برابر یک پیپ است.
-
میزان اسپرد ممکن است در شرایط مختلف بازار تغییر کند و بستگی به نوع حساب معاملاتی دارد.
اسپرد در فارکس یکی از هزینه‌های مهم معاملات است که معامله‌گران باید آن را در استراتژی خود در نظر بگیرند.
*جهت آموزش در مورد نحوه محاسبه پیپ میتوانید به مقاله pip در فارکس چیست مراجعه کنید.
انواع اسپرد در فارکس
اسپرد در فارکس به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: اسپرد ثابت و اسپرد شناور. هر کدام از این انواع ویژگی‌های خاص خود را دارند و انتخاب بین آن‌ها بستگی به نوع استراتژی معاملاتی و شرایط بازار دارد. در ادامه، به بررسی این دو نوع اسپرد و تفاوت‌های آن‌ها می‌پردازیم.
-
اسپرد ثابت (Fixed Spread)
اسپرد ثابت مقدار مشخص و ثابتی دارد که تحت تأثیر نوسانات بازار تغییر نمی‌کند. در این نوع اسپرد، فاصله بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) همیشه یکسان است، حتی در شرایط پرنوسان بازار.
ویژگی‌های اسپرد ثابت:
-
در تمام شرایط بازار مقدار آن تغییر نمی‌کند.
-
معمولاً توسط بروکرهای مارکت میکر (Market Maker) ارائه می‌شود.
-
برای معامله‌گرانی که به ثبات هزینه‌های معاملاتی نیاز دارند، مناسب است.
-
در هنگام انتشار اخبار مهم، قیمت‌گذاری آن دستکاری نمی‌شود.
مزایا:
✅ شفافیت بیشتر در هزینه‌ها
✅ مناسب برای معامله‌گران مبتدی و استراتژی‌های بلندمدت
✅ کاهش ریسک افزایش هزینه در نوسانات بازار
معایب:
❌ معمولاً کمی بالاتر از اسپرد شناور است
❌ در برخی بروکرها، ممکن است در شرایط خاصی تغییر کند
-
اسپرد شناور (Variable Spread)
اسپرد شناور مقدار ثابت ندارد و بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند. در مواقعی که نقدینگی بالا باشد، اسپرد در فارکس کاهش می‌یابد و زمانی که بازار بی‌ثبات است یا نقدینگی کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد.
ویژگی‌های اسپرد شناور:
-
بسته به میزان نقدینگی و نوسانات بازار تغییر می‌کند.
-
معمولاً در حساب های ECN و STP ارائه می‌شود.
-
در شرایط پرنوسان بازار، مقدار آن ممکن است افزایش یابد.
مزایا:
✅ در شرایط نقدینگی بالا، اسپرد کم می‌شود
✅ مناسب برای اسکالپرها و معامله‌گران کوتاه‌مدت
✅ شفافیت بیشتر در اجرای سفارش‌ها
معایب:
❌ در شرایط نوسانات شدید، اسپرد ممکن است افزایش یابد
❌ پیش‌بینی دقیق هزینه‌های معاملاتی سخت‌تر است
اسپرد در فارکس یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب بروکر است و هر معامله‌گر باید بر اساس استراتژی معاملاتی خود، بهترین گزینه را انتخاب کند.
اسپرد در متاتریدر
اسپرد در فارکس یکی از فاکتورهای مهم در تعیین هزینه‌های معاملاتی است و در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) به‌صورت مستقیم قابل مشاهده است. معامله‌گران برای انتخاب بروکر با اسپرد کم یا بررسی اسپرد شناور و اسپرد ثابت باید نحوه مشاهده و تحلیل اسپرد در متاتریدر را بدانند.
به‌طور پیش‌فرض، متاتریدر مقدار اسپرد در فارکس را نمایش نمی‌دهد، اما می‌توان با چند روش ساده این مقدار را مشاهده کرد:
-
فعال‌سازی پنجره "Market Watch"
-
در متاتریدر کلیدهای Ctrl + M را فشار دهید یا از منوی "View"، گزینه Market Watch را فعال کنید.
-
در این بخش، میتوانید قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) را مشاهده کنید و علاوه بر این میزان اسپرد نمایش میدهد . با کم کردن این دو مقدار، اسپرد را محاسبه کنید.
-
اضافه کردن ستون اسپرد
-
در بخش Market Watch، روی لیست جفت‌ارزها کلیک راست کنید.
-
گزینه Columns را انتخاب کرده و Spread را فعال کنید.
-
حالا مقدار اسپرد به‌صورت مستقیم در جدول نمایش داده می‌شود.
-
استفاده از اندیکاتور نمایش اسپرد
-
برخی بروکرها و معامله‌گران حرفه‌ای از اندیکاتورهای مخصوص نمایش اسپرد استفاده می‌کنند که مقدار اسپرد را در نمودار نمایش میدهد.
-
این روش به‌خصوص برای بررسی اسپرد شناور و تأثیر اخبار اقتصادی بر اسپرد مفید است.
واید شدن اسپرد چیست؟
واید شدن اسپرد (Spread Widening) به حالتی گفته می‌شود که فاصله بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) افزایش پیدا می‌کند. این پدیده معمولاً در شرایط خاصی از بازار اتفاق می‌افتد و میتواند تأثیر زیادی بر معاملات طلا در فارکس، جفت‌ارزها و دیگر دارایی‌ها داشته باشد.
اسپرد به دلایل متنوعی میتواند واید شود که به شرح ذیل آورده شده است:
1. نوسانات شدید بازار
-
در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی مانند NFP، تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی یا گزارش‌های تورمی، اسپرد شناور افزایش می‌یابد و ممکن است معامله‌گران را دچار ضرر کند.
2. کاهش نقدینگی
-
در سشن‌های کم‌نوسان یا زمانی که بازار به دلیل تعطیلات یا تغییرات مهم بسته است، کمترین اسپرد در بروکرها نیز افزایش می‌یابد و معاملات با هزینه بیشتری انجام می‌شوند.
3. ساعت‌های پایانی بازار
-
در پایان سشن نیویورک و قبل از آغاز سشن سیدنی، نقدینگی کاهش می‌یابد و بسیاری از بروکرها اسپردهای خود را افزایش می‌دهند.
مقایسه اسپرد بروکرها چگونه انجام می‌شود؟
برای مقایسه اسپرد در بروکرها باید به چند فاکتور اصلی توجه کرد:
1. نوع اسپرد: بروکرها یا اسپرد ثابت دارند که همیشه مقدار مشخصی است، یا اسپرد شناور که بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند.
2. حساب‌های معاملاتی: برخی حساب‌ها مانند حساب زیرو اسپرد یا ECN، اسپرد کمتری دارند اما معمولاً شامل کمیسیون جداگانه هستند.
3. میزان اسپرد روی دارایی‌های مختلف: اسپرد در جفت‌ارزهای اصلی معمولاً کمتر است، اما برای دارایی‌هایی مثل طلا و نفت ممکن است بیشتر باشد.
4. نحوه تغییر اسپرد در شرایط بازار: بعضی بروکرها در زمان انتشار اخبار یا نوسانات شدید، اسپرد را افزایش می‌دهند (واید شدن اسپرد).
5. مقایسه عملی: بهترین روش برای بررسی اسپرد بروکرها، استفاده از حساب دمو و مطالعه تجربیات سایر معامله‌گران است.
