استراتژی کانال در فارکس

 

استراتژی کانال در فارکس این هدف را دارد که به تریدر از حرکت های منظم و تکرار شونده در محدوده یک کانال قیمتی سود بدهد. در این بازار پر نوسان داشتن یک استراتژی ورود به بازار فارکس نیاز است. این استراتژی در روز های خوب بازار میتواند بسیار پر سود باشد اما به شرایطی بستگی دارد. یکی از مهم ترین شرایط این است که قیمت باید در کانال باقی بماند. استراتژی کانال در فارکس هم برای معامله گران روندی (trend traders) و و هم معامله گرانی که در بازار های رنج (range traders) معامله می‌کنند، توصیه می‌شود. معامله گران با دانش اندک در حوزه تکنیکال و پرایس اکشن، چه بخواهند میان مدت، کوتاه مدت و یا بلند مدت معامله کنند می‌توانند با کمک کانال ها کسب سود نمایند؛ بنابراین کانال ها می‌توانند یک استراتژی ورود به بازار فارکس برای افراد مبتدی در نظر گرفته شوند.

در این مقاله بیشتر با استراتژی کانال در فارکس و کانال های روندی و کانال های معاملاتی آشنا می‌شویم و دقیق‌تر به آنها می پردازیم.

 

کانال معاملاتی چیست؟

کانال معاملاتی در تحلیل تکنیکال، ابزاری برای معامله در شرایطی خاص از بازار است که قیمت در یک دامنه نوسان محدود با یک شیب مشخص، در حال حرکت است. کانال ها شامل محدوده های سقف کانال که در واقع خط روند بالایی است، خط میانی یا میدلاین کانال و کف کانال که خط روند پایینی کانال است.

طبق آموزه های پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال یک کانال معتبر زمانی تشکیل می‌شود که قیمت و نوسانات میان دو خط موازی  و در قالب یک کانال حرکت کند.

یک کانال می‌تواند دارای شیب مثبت (صعودی)، شیب منفی (نزولی) و یا حتی بدون شیب ( بازار رنج )وجود داشته باشد و توسط معامله‌گران مورد استفاده واقع شود.

یک استراتژی ورود به بازار فارکس مثل کانال معاملاتی در کمال سادگی ممکن است توسط اکثریت تریدرها نادیده گرفته شود ولی بسیار کاربردی است و می‌تواند کمک بسیاری به معامله‌گرها در شروع مسیر معاملاتی خود بکند.

 

انواع کانال‌های روندی

کانال های روندی با شیب مثبت و منفی در نظر گرفته می شوند.

در کل ۳ نوع کانال روندی وجود دارند که عبارتند از:

۱-کانال صعودی = سقف و کف بالاتر

در این نوع کانال قیمت به صورت کلی در حال افزایش می باشد و هر دو خط شیب صعودی دارند و تا زمانی که قیمت در این کانال باقی بماند انتظار می رود ادامه روند صعودی باشد.

۲-کانال نزولی=سقف و کف پایین تر

 

در این نوع کانال قیمت به صورت کلی در حال کاهش می باشد و هر دو خط شیب نزولی دارند و در این حالت انتظار روند نزولی می‌رود.

۳-کانال افقی (خنثی)=رنج 

در این نوع کانال قیمت در یک بازه مشخص به صورت افقی حرکت می کند و روند صعود و یا نزول خاصی ندارد،به این حالت به اصطلاح تریدینگ رنج نیز گفته می‌شود.

در این نوع بازار تریدر از استراتژی خرید در نواحی حمایت و فروش در نواحی مقاومت استفاده می کند.

 

اما چگونه می توان یک کانال روندی را رسم کرد؟

ابزار رسم کانال در تمامی پلتفرم های معاملاتی وجود دارد،برای رسم یک کانال روندی صعودی ابتدا باید خط روند را برای حرکت قیمت رسم کرد که برای این کار به حداقل 2 نقطه ( low و higher low برای روند صعودی ، high و lower high برای روند نزولی) در نمودار نیاز است و برای رسم خط موازی با خط روند که می‌تواند سقف یا کف کانال باشد بهتر است که حداقل در دو نقطه برخورد شکل گرفته باشد و براساس این برخورد ها خط موازی با خط روند رسم گردد. 




مزایا و معایب استراتژی کانال معاملاتی

 

مزایا استراتژی کانال معاملاتی

۱-ساده بودن در اجرا و مناسب بودن برای همه

تشخیص کانال ها تقریبا آسان است و ابزار های مورد نیاز در اکثر پلتفرم ها موجود است.

۲-کنترل ریسک در کنار تارگت های مشخص

تعیین حد سود وحد ضرر در این استراتژی بسیار ساده است فقط کافیست تا استاپ را با اندکی فاصله پشت سقف یا کف کانال قرار دهید و مطمئن باشید تا زمانی که بریک اوت اتفاق نیفتاده معامله شما در امنیت به سر خواهدبرد، همچنین برای سیو سود نیز تارگت اول بر روی میدلاین کانال قرار دارد که پس از رسیدن قیمت به میدلاین توصیه می‌شود که استاپ را روی نقطه ورود قرار دهید و معامله را ریسک فری نمایید. حد سود نهایی نیز در سقف کانال (در صورت معامله خرید) و یا در کف کانال(در صورت معامله فروش) قرار دهید. 

۳-افزایش اعتماد به سیستم معاملاتی

تریدر های تازه کار بدون استرس تصمیم می گیرند زیرا این استراتژی قواعد مشخصی دارد و نیاز به مدیریت معامله به صورت لحظه‌‌ای وجود ندارد که منجر به کاهش سطح استرس و اضطراب می‌گردد، که این امر کمک شایانی به افزایش اعتماد به سیستم معاملاتی خواهد کرد.

 

معایب استراتژی کانال معاملاتی

۱-شکست دروغین و کاذب(Fake Breakout)

گاهی قیمت ها بعد از بیرون زدن از کانال دوباره به داخل کانال برمیگردند و ممکن است در همین حین حد ضرر تریدر فعال بشود به همین خاطر بهتر است با کاهش حجم و افزایش فاصله استاپ ( قرار دادن استاپ قبل از آخرین سقف یا کف در روند کلی) از این اتفاق جلوگیری به عمل بیاید.

۲-نیاز به دقت بالا در رسم صحیح کانال:
در صورت رسم اشتباه کانال ممکن است سیگنال‌ های اشتباه صادر شود که منجر به متضرر شدن تریدر خواهد انجامید، بنابراین تمرین بر روی رسم صحیح و دقیق کانال بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

ایده کلی استراتژی کانال در فارکس نشان دادن قیمت در بازه زمانی خاصی بین دو خط موازی است.

با انجام درست این کار می توان نقاط مناسب را برای ورود و خروج یا همان خرید و فروش پیدا کرد.

 

استراتژی کانال فارکس

این استراتژی یک روش کلاسیک و پر کاربرد تحلیل تکنیکال می باشد که تریدر برای پیدا کردن نقاط خروج و ورود از آن استفاده می کند. این استراتژی از ۳ بخش اصلی تشکیل شده که عبارتند از: کانال قیمتی (حرکت های قیمت بین دو خط) و خط روند بالا و خط روند پایین

خط روند بالا نقش مقاومت و خط روند پایین نقش حمایت را دارد. حرکت های قیمتی بین این دو خط فرصت ورود و خروج را فراهم می کنند. وقتی قیمت به سمت خط بالا نزدیک می شود انتظار بازگشت آن به سمت پایین می رود و وقتی که قیمت به خط پایین نزدیک می شود انتظار بازگشت آن به سمت بالا می رود. به صورت خلاصه در مواجهه با کانال بهترین استراتژی خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال است. اما توجه به روند اصلی قیمت و همسو شدن با روند اصلی قیمت در اجرای معاملات می‌تواند ریسک را به صورت چشم گیر کاهش دهد، به عنوان مثال در یک کانال صعودی بهتر است تا فقط در کف کانال اقدام به معامله خرید کرد و از باز کردن معامله فروش در سقف کانال خودداری نمود.

 

۱-انتخاب تایم فریم و بازه زمانی

قدم اول برای این استراتژی انتخاب بازه زمانی است.

نکته:تایم فریم های بالاتر حرکات بازار را بهتر نشان می دهند،تایم فریم های پایین مناسب معاملات کوتاه مدت هستند.

۲-شناسایی سقف و کف قیمت

دو یا سه نقطه سقف و همچنین دو یا سه نقطه کف را پیدا کنید (باید تقریبا روی یک خط قرار بگیرند) 

( بهتراست این نقاط حداقل از یکدیگر چند کندل فاصله داشته باشند)

۳-رسم کانال با استفاده از حداقل دو کف و دو سقف برای بهینه ترین حالت رسم کانال

4-مدیریت ریسک 

هرگز بیشتر از ۱ تا ۲ درصد حساب را در یک معامله ریسک نکنید.

رعایت حداقل نسبت ریسک به ریوارد برابر با ۱:۲ یعنی اگر حد ضرر  30 پیپ است حد سود باید 60 پیپ باشد.

 

نحوه ترسیم کانال در متاتریدر و تریدینگ ویو

متاتریدر

۱-باز کردن نمودار و سپس انتخاب ابزار 

سپس ابزار channel را انتخاب کنید.

۲-رسم نمودار 

کلیک روی اولین کف یا سقف

سپس ماوس را به دومین سقف یا کف ببرید و کلیک کنید.

بدون رها کردن ماوس، آن را به بالا یا پایین بکشید تا دو خط بالا و پایین کانال ایجاد شوند.

روی خط میانی کلیک کنید

برای جا به جایی کلی کانال ماوس را بر روی خط میانی ببرید تا شبیه یک نشانگر چهار جهته شود و سپس آن را drag کنید.

برای تغییر عرض کانال ، ماوس را بر روی یکی از خطوط بالا پایین ببرید تا شبیه به دو فلش متقاطع شود سپس می توانید drag کنید.

می توانید راست کلیک کنید و در قسمت properties رنگ انتخاب کنید.

و در تب parameters می توانید تعداد خطوط میانی را تغییر بدهید.

 

تریدینگ ویو

۱-باز کردن نمودار و انتخاب parallel channel

۲-کلیک روی سقف یا کف اول

سپس کلیک روی سقف یا کف دوم

سپس ماوس را به سمت بالا و پایین بکشید تا خط دوم شکل بگیرد.

برای جا به جایی کل کانال روی یکی از anchor point ها کلیک و سپس drag کنید.

برای تغییر شیب یا عرض روی گیرهای میانی بالا یا پایین کلیک و سپس drag کنید.

در قسمت setting در تب style می توانید رنگ و ضخامت و شفافیت را تغییر دهید.

 

تعیین حد ضرر و حد سود در کانال‌های روندی

 

برای تعیین حد ضرر در کانال صعودی نقطه خرید و ورود را زمانی در نظر میگیریم که قیمت به کف کانال نزدیک شده باشد. حد ضرر را چند پیپ پایین تر از آن خط قرار میدهیم و در کانال نزولی نقطه فروش زمانی است که به سقف کانال برسد. حد ضرر را چند پیپ بالاتر از آن خط قرار می دهیم.

هدف روی خط مقابل، در معاملات خرید حد سود را کمی پایین‌تر از سقف کانال قرار دهید و در معاملات فروش حد سود را کمی بالاتر از کف کانال قرار دهید.

 

نتیجه

استراتژی کانال در فارکس، یک استراتژی ساده اما پرکاربرد در بازار فارکس برای تمامی معامله‌گران است. این روش با نشان دادن نوسانات بازار در بین دو خط موازی می تواند روشی بسیار ساده اما بسیار پرسود باشد. تریدر با استراتژی کانال در فارکس می تواند با توجه به نوسانات نقاط ورود و خروج منطقی را پیدا کند تا بتواند از آن سود ببرد. یکی از مزایای استراتژی کانال در فارکس ساده بودن و قابلیت ترکیب آن با دیگر ابزارها است. خوشبختانه کنترل ریسک در این استراتژی بسیار راحت بوده و این دلیل انتخاب توسط تعداد زیادی از تریدر ها است. به دست آوردن مهارت کافی برای این استراتژی راحت است اما همچنان به تمرین در حساب دمو نیاز است. رسم کانال نیز در متاتریدر و تریدینگ ویو نیازمند مهارت است اما کار راحتی است و می توان با تمرین به مهارت لازم رسید. همچنین دانستن انواع کانال های روندی به شما کمک می کند تا بسته به نوع بازار بهترین استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک و زمانبندی ورود و خروج را داشته باشید.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در قالب یک کانال قیمتی

آیا این برای شما مفید بود؟

1+