استراتژی نوسان گیری فارکس یکی از روش‌های محبوب برای معامله گران به شمار می رود این روش باعث می شود تا معامله گر از تغییرات کوتاه مدت بازار بهره ببرد. نوسان گیری چیست ؟ سوالی که هر شخص به محض ورود به بازارهای مالی با آن مواجه می‌شود؛ در بازار فارکس که بزرگ ترین بازار مالی جهان به شمار می‌رود و روزانه در آن تریلیون‌ها دلار جا به جا می‌شود، فرصت‌های متنوعی برای کسب سود وجود دارند که نوسان گیری در بازار فارکس یکی از محبوب ترین آنها بین تریدرهای حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای می‌باشد. زودبازده بودن معاملات را می‌توان به عنوان بزرگترین مزیت نوسان گیری در فارکس برشمرد. موفقیت در این روش نیازمند آموزش و یادگیری مفاهیم پایه بازار های مالی، انواع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک، کنترل احساسات و … می‌باشد. در این مقاله با مفهوم نوسان گیری آشنا می شویم و به آن می پردازیم.
نوسان‌گیری در بازار فارکس چیست؟
به صورت خلاصه نوسان گیری در بازار فارکس یعنی کسب سود از اندک حرکات و نوسانات بازار، اما در اصل به معاملات کوتاه مدتی گفته می شوند که هدف آن ها گرفتن سود در زمانی کوتاه از اندک نوسانات بازار می‌باشد. هرچند که در تعریف کلی نوسان گیری بازه زمانی مشخصی تعیین نمیشود و حتی بعضا ممکن است برخی معاملات بلند مدت در این دسته قرار بگیرند اما مزیت نوسان گیری در بازار فارکس این است که با استفاده از لوریج به منظور کسب سود مناسب، نیازی به صبر طولانی مدت برای یک حرکت بزرگ در قیمت نمی‌باشد.
برخلاف سرمایه گذاران بلند مدت که ماه‌ها و یا سال‌ها منتظر می‌مانند نوسان گیران از تغییرهای روزانه، ساعتی و دقیقه‌ای سود می‌برند و در بازه زمانی کوتاه وارد معامله می شوند. اما در کل هم یک اسکلپر می‌تواند به عنوان نوسان‌گیر شناخته شود و هم یک سوینگ تریدر زیرا اسکلپر در تایم فریم 5 دقیقه از نوسانات قیمتی کسب سود می کند و سوینگ تریدر از نوسانات در تایم فریم روزانه.
در بازار فارکس نوسان های قیمتی زیادی وجود دارد به طوری که در چند دقیقه و یا چند ساعت فرصت های بسیاری برای ورود و خروج وجود دارند. این استراتژی نیازمند دانستن تحلیل تکنیکال، درک رفتار قیمت ها و سرعت عمل است.
آموزش نوسان گیری در فارکس
آموزش این مهارت شامل چند مرحله است.
۱- یادگیری اصول تحلیل تکنیکال که برای تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات بسیار ضروری است
۲- شناختن اندیکاتورها، ابزارهای کمکی برای تحلیل
۳- مدیریت سرمایه و ریسک، نوسان گیری در بازار فارکس بدون رعایت اصول مدیریت ریسک تفاوتی با چشم بسته راه رفتن روی یک طناب باریک بر فراز یک دره مرتفع ندارد.
۴- مدیریت هوشمند، احساسات یکی از سخت‌ترین مراحل نوسان گیری در بازار فارکس است زیرا این سبک معاملاتی، استرس و هیجان بالایی را به تریدر متحمل می‌کند، اما بسیار حیاتی است.
روش‌های نوسان گیری در فارکس با تحلیل چارت
برای موفقیت در نوسان گیری دانش استفاده صحیح و بهینه از ابزارهای معاملاتی بسیار حائز اهمیت است.
۱- استفاده از اندیکاتورها
به‌کارگیری اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌تواند به منظور دریافت تاییدیه ها بسیار مناسب باشد؛ به عنوان مثال اندیکاتور RSI برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش به شما کمک شایانی خواهد کرد.
۲- استفاده از الگو های قیمتی
استفاده از انواع الگوهای پرایس اکشن مانند کنج، سرشانه و پرچم برای گرفتن سیگنال های دقیق ورود و خروج بسیار مناسب هستند و باعث افزایش دقت در معاملات می شوند.
۳- رسم کانال و خط های روند
با ترسیم کانال و یا خطوط روند می‌توان شرایط بازار را به خوبی درک کرد تا معاملات خود را در کم ریسک‌ترین حالت ممکن و هم‌سو با روند غالب بازار انجام دهید.
۴- مدیریت سرمایه دقیق و از پیش تعیین شده
می‌توان با تعیین یک درصد ریسک مشخص برای هر معامله و مشخص کردن مقدار سرمایه درگیر در هر معامله یک سیستم مدیریت سرمایه و ریسک مناسب برای نوسان گیری در فارکس در اختیار داشت. در این سیستم می بایست حداکثر مقدار قابل ضرر کاملا مشخص باشد. معمولا ریسک در معامله بهتر است بین 1 تا 3 درصد از بالانس حساب در نظر گرفته شود.
بهترین استراتژی برای نوسان گیری
بهترین استراتژی نوسان گیری فارکس می‌تواند برای هر شخص کاملا متفاوت باشد. هر معامله‌گر متناسب با تیپ شخصیتی یا رفتار معاملاتی خود، می‌تواند یک سبک معاملاتی متفاوت و یا استراتژی تحلیلی کاملا متمایز داشته باشد. اما به صورت کلی یک دستورالعمل ساده و مشخص به شرح ذیل به عنوان مثال ارائه می‌گردد، اما نکته حائز اهمیت این است که لازمه موفقیت در هرگونه معاملات پیچیدگی نیست بلکه ساده ترین استراتژی ها نیز برای نوسان گیری در فارکس کاربرد دارند.
مراحل انجام
۱- مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت
در تایم فریم ۴ ساعت یا روزانه نواحی کلیدی را مشخص کنید.
۲- بررسی کردن رفتار قیمت در این ناحیه ها
بعد از نزدیک شدن قیمت به یکی از این نواحی منتظر تشکیل الگوی برگشتی کندلی در یک تایم فریم پایین تر باشید.
۳- تایید گرفتن با استفاده از RSI
از این اندیکاتور در تایم فریم چهار ساعت و یا یک ساعته استفاده کنید، اگر RSI بیشتر از ۷۰ باشد اشباع خرید و اگر کمتر از ۳۰ باشد بیانگر اشباع فروش است.
۴- وارد شدن به معامله
در صورت وجود سطوح حمایت و مقاومت در کنار شکل گیری الگوی کندلی برگشتی و دریافت تاییدیه از RSI می توانید وارد معامله شوید.
قواعد استراتژی نوسان گیری فارکس
موفقیت در این استراتژی به چند قاعده مهم بستگی دارد.
۱- انتخاب تایم فریم مناسب
۲- تحلیل تکنیکال به صورت دقیق
شناسایی کردن روند بازار و استفاده از حمایت ها و مقاومت های معتبر در کنار استفاده از اندیکاتورها مثل RSI و MACD می‌تواند بسیار ثمر بخش باشد.
۳- تعیین حد ضرر و حد سود
بدون تعیین حد ضرر و حد سود مشخص قبل از ورود به معامله ریسک معاملات به شدت افزایش می‌یابد.
۵- مدیریت سرمایه
وارد شدن به معامله با حجم متناسب با حد ضرر و تعیین حداقل ریسک به ریوارد مناسب از لازمه های یک استراتژی نوسان گیری موفق در فارکس است.
۶- صبور بودن و کنترل احساسات
استراتژی نوسان گیری فارکس نیازمند تمرکز بسیار بالا و صبر و شکیبایی برای مدیریت معاملات باز و همچنین انتظار برای شکل گیری فرصت مناسب برای ورود به معاملات جدید است.
۷- استفاده کردن از تقویم اقتصادی
نوساناتی که به واسطه اخبار اقتصادی به وجود می‌آیند، می‌تواند باعث تغییر ساختار چارت و یا اثر گذاری بر فرآیند تحلیل بشود، بنابراین توصیه می‌گردد قبل از اخبار مهم وارد معامله نشوید.
مزیت نوسان گیری در فارکس
این سبک دارای مزیت های بسیار قابل توجهی نسبت به بقیه سبک ها است و به همین دلیل بین تریدرها بسیار محبوب و پر طرفدار است مزایا مهم این استراتژی عبارتند از:
۱- سود سریع به نسبت سرمایه گذاری بلند مدت
در صورت پیاده سازی صحیح استراتژی و موفقیت در نوسان گیری، معامله‌گر می تواند در زمان کوتاه تری سود مناسبی نسبت به سرمایه گذاری بلند مدت به دست آورد.
۲- استفاده از تمامی نوسانات بازار
حتی اگر بازار روندی مشخص نداشته باشد تریدرها می توانند از نوسانات کوچک سود دریافت کنند.
۳- امکان ترکیب با تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال در این استراتژی امکان پذیر است و باعث قدرت بیشتر استراتژی می شود.
معایب استراتژی نوسان گیری فارکس
۱- نیاز به بررسی مداوم بازار
برای پیدا کردن فرصت‌های مناسب باید به صورت پیوسته در حال بررسی سناریو های احتمالی بود و حرکات بازار را دائما رصد کرد. این کار ممکن است در طولانی مدت باعث خستگی ذهنی تریدر بشود.
۲- ریسک بالا برای تریدر های بدون استراتژی مشخص
به دلیل نوسان های ناگهانی بازار این استراتژی می تواند برای تریدر هایی که برنامه مشخصی ندارند، خطرناک باشد.
۳- درگیری احساسات و تصمیم های هیجانی
ممکن است تریدر پس از چند معامله و به دلیل خستگی ذهنی ناشی از این معاملات، تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرد که این موضوع منجر به متضرر شدن معامله‌گر خواهد انجامید.
