استراتژی نقطه زن در فارکس

استراتژی نقطه زن فارکس یکی از پرکاربردترین و مهم ترین استراتژی ها در بازار فارکس و همچنین یک روش مدرن است.در این بازار پر هیجان که روزانه تریلیون ها دلار در آن جا به جا می شود یکی از جدی ترین چالش های تریدر ها پیدا کردن نقطه درست ورود و خروج مناسب است. در این استراتژی تریدر باید سریع باشد زیرا ممکن است خیلی زود دیر شود. دراین بازار با نوساناتی که وجود دارد تریدر نیاز به یک استراتژی ورود دقیق دارد. آموزش این استراتژی باعث می شود تا تریدر با تمرکز بر یک محدوده قیمتی کلیدی بتواند بهترین نقطه ها را برای ورود و خروج پیدا کند. این استراتژی به تحلیل دقیق نیاز دارد زیرا موفقیت در بازار فارکس بیشتر از اینکه به شانس مربوط شود مربوط به صبر و مهارت می شود.

در این مقاله بیشتر با این استراتژی مهم در فارکس و چگونگی آن آشنا می شویم.

استراتژی نقطه زن در فارکس چیست؟

استراتژی نقطه زن در فارکس به شکار دقیق و لحظه ای قیمت در زمانی که واکنش قدرتمندی در یک سطح مهم حمایتی و یا مقاومتی نشان می دهد می گویند.

به زبان ساده، تریدر ناحیه های مهم نمودار را مشخص کرده و زمانی که قیمت به آنها می رسد منتظر سیگنال های کندلی می ماند. این روش یک استراتژی ورود دقیق است که از وارد شدن به صورت تصادفی و یا هیجانی جلوگیری می کند.

چرا این روش می تواند برای افراد مبتدی توصیه شود.

این روش نیاز به ابزار های پیچیده ای ندارد و با تمرکز بر روی قوانین از پیش تعیین شده که منجر به شکل گیری نظم در روند معاملاتی شما خواهد شد به نتیجه می‌رسد یکی از مزایای این روش این است که شما می توانید حد ضرر را در جایی قرار دهید که به راحتی قابل مدیریت باشد.

استراتژی نقطه زن در فارکس

در روش استراتژی نقطه زن تمرکز تریدر در نوسانات بازار نیست و تمرکز بیشتر بر روی محدوده هایی است که حجم زیادی از سفارشات خرید و فروش در آن جمع شده است.( به این محدوده های طلایی می گویند) این سطوح شمال سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک و سطوح فیبوناچی و خط روند معتبر یا نقاط عرضه و تقاضا است .در این استراتژی هدف گرفتن سود های کم در زمانی کوتاه است. در این استراتژی نیاز به بررسی تمام حرکت های بازار و پیش بینی روند های بزرگ و پیچیده نیست. فقط کافی است که تریدر با دقت و حوصله محل هایی را شناسایی کند. این محدوده ها جاهایی هستند که بازار به آن ها در گذشته واکنش هایی نشان داده. در این سبک معاملاتی تمرکز اصلی بر صبر است.

باید حد ضرر را پشت سایه کندل و یا کمی دور تر قرار دهید و بعد تارگت را روی نقطه مقابل(هدف از پیش تعیین شده برای قیمت) و یا هم جهت با روند اصلی بازار تنظیم کنید.

 

شرایط اجرا کردن استراتژی نقطه زن در فارکس

این استراتژی نیز شرایطی برای اجرا دارد که عبارتند از:

اول از هرکاری در این استراتژی تشخیص روند بازار باید به درستی شکل بگیرد ابتدا باید در تایم فریم بالا جهت بازار مشخص شود. شرط بعدی این استراتژی شناسایی کردن و پیدا کردن نقاط مهم بر روی چارت است. بر روی چارت نقطه هایی که قبلا واکنش داشتن را با استفاده از هر سبک تحلیلی که در آن مسلط هستید، مشخص کنید . این نقاط همان نقاطی هستند که احتمال شکست قیمت و یا بازگشت از آن وجود دارد. در قسمت بعد باید برای واکنش کندل ها منتظر ماند وقتی قیمت به نقطه ای مهم رسید منتظر شکل گیری کندل تاییدیه باشید. شرط بعدی و بسیار مهم بعدی مدیریت کردن ریسک و سرمایه است. حد ضرر را جوری تنظیم کنید که اگر ضرر کردید بیشتر از یک یا دو درصد سرمایه تان را از دست ندهید. کنترل احساسات و رعایت نظم  جزو شرط های بسیار پر اهمیت است. ترید کردن طبق قوانین و دوری از ترس یکی از کلیدهای موفقیت است. برای نتیجه پایدار حتی بعد از چندین ضرر نباید قوانین را عوض کرد.

با دانستن این شرایط می‌توان از استراتژی ورود دقیق بهره برد.

 

مزایا و معایب استراتژی نقطه زن در فارکس

 

مزایا استراتژی نقطه زن در فارکس

۱- دقت بالا در نقطه های ورود

با تمرکز بالا و سیگنال های پرایس اکشن ورود در نقاط کم ریسک که منجر به افزایش نسبت ریسک به ریوارد می‌شود.

۲- ضرر کم و مشخص شده

با گذاشتن حد ضرر پشت کندلی که سیگنال داده در صورت اشتباه با زیان کمی رو به رو خواهد شد.

۳-ساده بودن

تریدر فقط نیاز به دانش کندل شناسی و آشنایی با پرایس اکشن و سطوح مقاومت و حمایت دارد.

۴- قابل استفاده بودن در هر تایم فریم

چه علاقه به معامله چند ساعته یا روزانه داشته باشید و چه خواستار اسکالپ سریع باشید، می توانید از این استراتژی بهره ببرید.

۵- نظم داشتن در معاملات

با تکیه بر قوانین از پیش تعیین شده  و پایبندی به آن منجر جلوگیری از تصمیم های  هیجانی می گردد.

۶- استرس کمتر و فشار روانی پایین

چون تریدر در نقاط خاص وارد می شود تعداد معاملات نیز کاهش می یابد.

 

معایب استراتژی نقطه زن در فارکس

۱- نیازمندی به صبر زیاد

ممکن است تریدر نیاز داشته باشد ساعت ها یا حتی روز ها منتظر سیگنال مناسب بماند و می تواند برای تریدر ها مبتدی خسته کننده باشد

۲- سیگنال های فیک و غیر قابل اعتماد

گاهی اوقات که بازار کم نوسان است و حجم معاملات پایین است برخی کندل ها شبیه سیگنال های درست به نظر می رسند اما آنها در واقع اشتباه و غیر قابل اعتماد هستند.

۳- رسم کردن سطوح به صورت نادرست

در صورت رسم نادرست سطوح سیگنال ها اشتباه می شوند.

۴- ضعف در بازار رنج

حرکت بازار بدون جهت مشخص منجر به زیاد شدن نقاط کلیدی و در نتیجه سیگنال های غلط می شود.

 

روش ورود به معامله

در این روند ابتدا تریدر بازار را در تایم فریم های بالا برسی می کند تا صعودی بودن و یا نزولی بودن روند را مشخص کند. سپس در تایم فریم ۱۵ دقیقه بررسی می کند و در قدم بعد منتظر می ماند تا قیمت به یکی از سطوح برخورد کند در این جهت تریدر به دنبال تغییر جهت روند یا ادامه جهت در قالب الگو های معتبر می باشد.

در روند صعودی تمرکز بیشتر روی سطح های حمایتی و در روند نزولی تمرکز بیشتر روی سطوح مقاومتی است. پس از برخورد به سطوح مدنظر، تریدر با استفاده از ابزار کلاسیک مثل خط های روند و سطح های فیبوناچی نقاط احتمالی را شناسایی می کنید و در نهایت در قدم آخر، وظیفه تریدر مشاهده و دریافت تاییدیه سیگنال طبق پرایس اکشن یا هر استراتژی دیگری در همان نقطه های شناسایی شده است.

وقتی این اتفاق رخ داد صبر کنید تا یک کندل تاییدیه شکل بگیرد و پس از تشکیل کندل تاییدیه می توانید وارد معامله شوید.

 

تنظیمات اندیکاتور ها برای استراتژی نقطه زن

در این استراتژی معمولا از ۳ اندیکاتور ساده اما پرکاربرد استفاده می شود

1-RSI  (پیدا کردن اشباع و واگرایی)

وقتی قیمت به یک سطح حمایتی مهم رسید و RSI به زیر ۳۰ رسید، احتمال بازگشت روند و شروع حرکت صعودی بالا است.

وقتی قیمت به یک مقاومت نزدیک شود و RSI بالای ۷۰ برسد، احتمال بازگشت روند و شروع حرکت نزولی بالا می رود.

 

2-EMA  (تشخیص جهت روند و پولبک ها)

تایم فریم ۳۰ دقیقه = EMA 50

تایم فریم میان مدت یا بلند مدت = EMA 100

اگر قیمت بالای EMA باشد، نشانگر روند صعودی

اگر قیمت پایین EMA باشد، نشانگر روند نزولی

 

هر وقت قیمت به EMA پولبک زد و کندل تاییدیه مناسب ساخت، تریدر می تواند وارد معامله شود.

 

3-ATR  (تعیین حد ضرر منطقی) 

مقدار ATR نشان دهنده مقدار نوسان در یک دوره است

حد ضرر یک تا یک و نیم برابر ATR باشد.

 

بهترین روش ترید نقطه زن برای اسکالپ یا دی ترید

 

بهترین روش ترید نقطه زن برای اسکالپ

۱- گذاشتن تایم فریم روی 5 تا ۱۵ دقیقه

۲-شناسایی جهت کلی روند با استفاده از یک تایم فریم ۳۰ دقیقه ای یا ۱ ساعته (برای تشخیص  صعودی و یا نزولی بودن روند بازار)

۳- مشخص کردن سطوح  کلیدی

سطوح اخیر حمایت و مقاومت را در یک چارت ۵ تا ۱۵ دقیقه ای رسم کنید.

۴- صبر کردن برای سیگنال پرایس اکشن

بعد از رسیدن کندل به سطح, دنبال یکی از ۳ کندل پین بار - چکش  و انگالفینگ بگرد

۵- ورود و خروج 

بعد از بسته شدن کندل تاییدی وارد شوید 

نقطه ورود ابتدای کندل بعد از سیگنال است و استاپ پشت شدو (سایه) کندل سیگنال یا کمی دور تر

فراموش نکنید ساعت مناسب بسیار مهم است

بهترین زمان اسکالپ، باز شدن سشن لندن و نیویورک است.

بهترین روش ترید نقطه زن برای دی ترید

۱- تنظیم چارت بر روی تایم فریم ۳۰ تا ۶۰ دقیقه 

۲- تشخیص دادن روند

همراه با EMA 100 جهت کلی را مشخص کنید.

۳- روی سقف و کف های مهم  تمرکز کنید

۴- منتظر سیگنال بمانید و وقتی قیمت به ناحیه رسید به دنبال شکل گیری الگوهای پرایس اکشن باشید

۶-ورود و خروج 

زمان ورود = بعد از بسته شدن کندل تاییدیه

استاپ = پشت کندل تاییدیه

 

نکته مهم

در معاملات روزانه ممکن است فرصت مناسب در کل روز یا چندین ساعت رخ ندهد، حتما صبور باشید تا سیگنال های قوی شکل بگیرند.

 

با این دانسته ها می توانید بهترین روش ترید نقطه زن را متناسب با سبک اسکالپ یا دی ترید خود پیدا کنید.