بروکر STP جزو پر کاربرد ترین نوع بروکر ها در بازار فارکس می باشد. در بازاری که سرعت، امنیت و شفافیت جزو مهمترین عوامل می باشند انتخاب نوع بروکر برای تریدر اهمیت بالایی دارد. هر تریدری در هر سطحی که باشد به دنبال بروکری می گردد که بتواند دسترسی مطمئن و مستقیم به بازار را برایش فراهم کند.
در این راستا بروکر STP یا Straight through processing بروکری است که می تواند بدون دخالت انسان سفارشات را به تامین کنندگان نقدینگی یا liquidity provider برساند. در این روش برخلاف بروکر مارکت میکر تضاد منافع بین بروکر و تریدر به کمترین حالت می رسد. این موضوع باعث ایجاد فضایی شفاف می شود.
در این مقاله قصد داریم به مهم ترین سوالات درباره بروکر STP پاسخ دهیم.
بروکر STP دقیقاً چیست و چطور کار میکند؟
بروکر STP که مخفف Straight Through Processing می باشد نوعی بروکر فارکس است که سفارشات مشتریان خودش را به صورت مستقیم و بدون دخالت دستی به تامین کنندگان نقدینگی ارسال می کند. این نوع بروکر واسط شفاف بین تریدر و بازار بین المللی می باشد.
اما بروکر STP چگونه کار می کند؟
ابتدا سفارش توسط تریدر در پلتفرم معاملاتی ثبت می شود و سپس بروکر نیز این سفارش را بدون تغییر به تامین کنندگان نقدینگی منتقل می کند. از بین تمامی تامین کنندگان نقدینگی بروکر بهترین قیمت را انتخاب کرده و سفارش را با همان قیمت اجرا می کند. در نهایت بروکر STP از طریق افزایش جزئی اسپرد و یا گرفتن کارمزد مانند بروکر ECN درآمد خود را به دست می آورد.
بروکر ECN تقریبا شبیه بروکر STP می باشد اما کارمزد بالاتر و همچنان شفافیت بیشتری دارد.
اما بروکر STP نیز شفافیت خوبی را ارائه می دهد و معمولا در بیشتر مواقع درآمدش از اسپرد تامین می شود.
ویژگی های این نوع بروکر عبارتند از اجرای سریع سفارشات و شفافیت بالا همراه با نداشتن تضاد منافع بین تریدر و بروکر است.
آیا بروکر STP همیشه اسپرد ثابت می‌دهد؟
یکی از مهم ترین مسئله ها برای تریدر ها نوع اسپرد می باشد. اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش می باشد و منبع اصلی درآمد بسیاری از بروکر ها است.
سوالی که بسیار پرسیده می شود این است که آیا بروکر STP اسپرد ثابت ارائه می دهد یا خیر؟
در این نوع بروکر معمولا اسپرد ها شناور هستند. یعنی مقدار اسپرد به شرایط بازار بستگی دارد. در زمان آرام بودن بازار که نوسانات زیادی وجود ندارد اسپرد پایین است اما در شرایط برعکس که نوسانات بالا می روند اسپرد نیز افزایش پیدا می کند.
این نوع اسپرد شناور بسیار رایج می باشد.
دلیل اصلی این موضوع نحوه عملکرد بروکر STP است. این بروکر به صورت مستقیم سفارشات را به تامین کنندگان نقدینگی مانند بانک ها منتقل می کند و به دلیل تغییر قیمت ها اسپرد نیز تغییر می کند و قیمت ها مستقیما تغییراتی بر روی اسپرد اعمال می کنند.
اما آیا واقعا اسپرد ثابت وجود دارد؟
برخی از بروکر های STP برای جذب مشتری اسپرد ثابت ارائه می دهند اما با این حال این اسپردها بالاتر از اسپرد شناور هستند. معمولا اسپرد ثابت در بیشتر بروکر مارکت میکر رایج می باشد. ولی برخی بروکر های از نوع STP برای ارائه خدمات بهتر به معامله گران خود هزینه اسپرد را خودشان قبول میکنند و به کاربر اسپرد ثابت ارائه میدهند.
به طور کل این نوع بروکر معمولا اسپرد ثابت ارائه نمی دهد و بیشتر اسپرد شناور به معامله گر ارائه می دهد و تریدر باید با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط خود بروکر مورد نظر خود را انتخاب کند.
آیا سرعت اجرای معاملات در بروکر STP بالاست؟
در بازار بزرگ فارکس که قیمت ها در کسری از ثانیه تغییر می کنند داشتن سرعت اجرای بالا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به خصوص برای افرادی که از استراتژی کوتاه مدت و اسکالپینگ استفاده می کنند. حتی از دست دادن چند میلی ثانیه می تواند باعث از دست رفتن بخشی از سود شود.
به این دلیل است که سرعت بروکر از عملکرد بسیار بالایی برخوردار است.
اشاره کردیم که بروکر STP بروکری است که سفارشات را بدون دخالت انسانی به تامین کنندگان نقدینگی ارسال می کند.
این اتفاق به صورت الکترونیکی و خودکار انجام می شود و همین موجب می شود تا سرعت انجام معاملات به حداقل ممکن برسد.
در این نوع بروکر در لحظه ای که تریدر دکمه خرید را فشار می دهد سفارش او به بهترین قیمت ثبت می شود. این عمل بسیار سریع تر از بروکر های مارکت میکر می‌باشد. درست است که در بروکر مارکت میکر طرف دیگر معامله، بروکر است و ظاهرا باید سریع تر باشد اما در بروکر مارکت میکر ابتدا سفارشات تریدر بررسی می شوند و سپس اجرا می شوند.
از مزیت های دیگر در این نوع بروکر می توان به کاهش ریکوت اشاره کرد. اما ریکوت چیست؟ ریکوت زمانی اتفاق می افتد که قیمت در زمانی که سفارش اجرا می‌شود تغییر کند. در این شرایط معمولا معامله گر مجبور به پذیرش قیمت جدید می شود اما در بروکر STP به دلیل سرعت بسیار بالا احتمال رخ دادن این اتفاق بسیار کم می‌باشد.
اما باید به این موضوع نیز اشاره کرد که لغزش قیمتی Slippage در این نوع بروکر کاملا محو نمی شود و در بروکر STP لغزش قیمتی وجود دارد.
در شرایط نوسانی بازار حتی بهترین و سریع ترین بروکر ها نیز تضمینی نمی کنند که قیمت همان قیمتی باشد که تریدر انتخاب کرده است اما میزان این لغزش ها می‌تواند نسبت به بقیه بسیار کمتر باشد.
در کل سرعت اجرای این نوع بروکر بسیار بالا و بسیار مناسب برای انواع استراتژی ها و انواع تریدر ها است. به دلیل حذف دخالت انسانی و کاهش ریکوت و استفاده از فناوری های پیشرفته بروکر STP تجربه ای روان و بسیار سریع در انجام معاملات به معامله گر ارائه می دهد.
آیا بروکر STP برای اسکالپینگ مناسب است؟
یکی از محبوب ترین سبک های برای تریدر ها اسکالپینگ می باشد که بین معامله گران بسیار رایج می باشد. در این سبک هدف تریدر کسب سود کوچک و پر تکرار از بازار می باشد.
مزایای بروکر STP برای اسکالپینگ عبارت است از:
۱- اجرای سریع معاملات
این نوع بروکر سفارشات را بدون دخالت انسان بسیار سریع و روان انجام می دهد. این موضوع باعث انجام معامله در زمان بسیار کوتاه و بسیار حیاتی برای هر اسکالپر می باشد.
۲- کم تر شدن ریکوت
در سبک اسکالپ حتی چند ثانیه تاخیر باعث از دست رفتن بخشی از سود و حتی گاهی باعث ضرر می شود. در بروکر STP با وجود سرعت بالا ریکوت بسیار کم می باشد و همین اتفاق برای اسکالپر ها بسیار مناسب می‌باشد.
۳- اسپرد
در این نوع بروکر اسپرد معمولا شناور است اما در مواقع عادی و زمانی که بازار در آرامش است اسپرد نیز بسیار پایین می ماند. این اتفاق بسیار به سود افراد اسکالپر می باشد و باعث سود بیشتر آنها می‌شود
اما در زمان اخبار اسپرد ممکن است به شدت افزایش پیدا کند، در این گونه مواقع اسکالپرها باید با احتیاط بیشتری معامله کنند.
در کل بروکر STP گزینه ای مناسب برای اسکالپ به شمار می رود.
آیا همه بروکرهای STP رگوله هستند؟
شاید معیاری بسیار مهم در انتخاب هر بروکری رگوله بودن آن بروکر باشد ولی داشتن هر گونه رگوله نشان دهنده معتبر بودن آن بروکر نیست برای دانستن داستان رگوله پیشنهاد میکنم مقاله آن را مطالعه کنید.
اما در پاسخ به سوال، جواب کوتاه خیر است عنوان STP به معنای رگوله بودن نمی باشد و تریدر باید قبل از هرچیزی سوابق و اعتبار بروکر را بررسی کند. بسیاری از بروکرها می توانند خود را STP معرفی کنند اما تمامی آنها دارای رگوله نمی باشند.
اینجا شاید برایتان سوال پیش بیایید که آیا می توان به بروکر STP بدون رگوله اعتماد کرد؟
بگذارید چیزی را برایتان آشکار کنم در دنیای بازار مالی فارکس و با وجود تعداد زیادی از بروکر هایی که می بینید، برخی بروکرها نام خود و یا حساب های معاملاتی را STP قرار میدهند ولی باید تریدرها به این موضوع آگاه باشند که با برچسب یک اسم نمی توانند خدمات آن را ارائه داد . اما برخی بروکر های از نوع STP حتی بدون داشتن رگوله بهترین خدمات را به کاربران خود ارائه میدهند. پس میتوان گفت رگوله داشتن بروکر بسیار خوب است ولی معایبی هم دارد که دانستن آن شما را برای درک و دریافت پاسخ سوال کمک تان میکند.
