اکوئیتی در فارکس، به‌عنوان یکی از مفاهیم اساسی در بازار فارکس، ابزار مهمی برای ارزیابی وضعیت مالی حساب یک تریدر است. در اکوئیتی به‌طور لحظه‌ای وضعیت حساب را با در نظر گرفتن سود و ضرر پوزیشن‌های باز محاسبه میکند و در نتیجه تأثیر مستقیم بر تصمیمات معاملاتی دارد. در واقع، اکوئیتی در فارکس به‌عنوان نمایانگر موجودی در لحظه معامله گر میباشد و در هر لحظه می‌تواند بیشتر یا کمتر از بالانس حساب باشد. این ویژگی متغیر بودن، اکوئیتی را به ابزاری کلیدی برای مدیریت ریسک تبدیل میکند. با بررسی دقیق اکوئیتی، تریدرها می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، مخصوصاً زمانی که به‌دنبال کسب سود بیشتر یا جلوگیری از ضررهای سنگین هستند. در این مقاله، مفهوم اکوئیتی در فارکس و چگونگی تأثیر آن بر استراتژی‌های معاملاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تعریف اکوئیتی در فارکس
اگر از خود میپرسید که equity چیست؟ به بیان ساده به موجودی حساب تریدر اشاره دارد که به‌صورت لحظه‌ای و با در نظر گرفتن پوزیشن‌های باز، تغییر میکند. این موجودی از جمع موجودی اولیه حساب (بالانس) و سود یا ضرر حاصل از پوزیشن‌های فعال به‌دست می‌آید. به عبارت دیگر، اکوئیتی در فارکس نشان‌دهنده ارزش واقعی حساب در هر لحظه است و با در نظر گرفتن معاملات باز، می‌تواند بیشتر یا کمتر از بالانس حساب باشد.
زمانی که یک تریدر پوزیشن جدیدی باز میکند، پیش از بستن آن معامله، سود یا ضرر آن پوزیشن به طور مستقیم بر اکوئیتی حساب تاثیر می‌گذارد. برای مثال، اگر پوزیشن خرید باز کرده و قیمت به نفع تریدر حرکت کند، اکوئیتی افزایش می‌یابد. اما اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی تریدر حرکت کند، اکوئیتی کاهش می‌یابد.
اکوئیتی در فارکس برای مدیریت ریسک و ارزیابی سلامت مالی حساب بسیار اهمیت دارد. یکی از ویژگی‌های کلیدی اکوئیتی این است که برخلاف بالانس که ثابت است و بعداز بستن پوزیشن تغییر میکند، اکوئیتی همیشه متغیر است و به‌صورت لحظه‌ای تغییر میکند. این ویژگی کمک میکند تا تریدرها بتوانند درک بهتری از وضعیت حساب خود داشته باشند و از آن برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر استفاده کنند.
در واقع، اکوئیتی در فارکس ابزاری است که به تریدرها امکان میدهد تا میزان سود یا ضرر حساب خود را در هر لحظه بدانند و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ادامه معاملات انجام دهند.
-
نکته حائز اهمیت این است که شما نباید equity و balance را با هم اشتباه بگیرید . equity تحت تاثیر سود و ضرر پوزیشن های باز ما قرار میگیرد اما balance حساب زمانی تحت تاثیر قرار میگیرد که پوزیشن بسته شود و میزان سود و زیان به آن اضافه گردد.
نحوه عملکرد equity در معاملات فارکس
در معاملات فارکس، اکوئیتی نقش مهمی در تعیین وضعیت مالی حساب تریدر دارد. این مفهوم به تغییرات لحظه‌ای موجودی حساب اشاره دارد و تحت تأثیر سود و ضرر معاملات باز قرار میگیرد. در واقع، اکوئیتی معیاری است که نشان‌دهنده ارزش واقعی حساب در هر زمان است و می‌تواند بر اساس نوسانات بازار و تصمیمات معاملاتی تریدر تغییر کند.
زمانی که یک تریدر پوزیشن خرید یا فروش را باز میکند، این پوزیشن به اکوئیتی حساب او تأثیر می‌گذارد. اگر قیمت در جهت پیش‌بینی تریدر حرکت کند، اکوئیتی افزایش می‌یابد زیرا سود حاصل از پوزیشن در حساب لحاظ می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر تریدر یک پوزیشن خرید باز کند و قیمت جفت‌ارز مورد نظر بالا برود، سود به اکوئیتی حساب افزوده می‌شود.
برعکس، اگر بازار برخلاف پیش‌بینی تریدر حرکت کند، ضرر به اکوئیتی اضافه می‌شود. این موضوع می‌تواند موجب کاهش اکوئیتی و در برخی مواقع باعث کاهش موجودی حساب شود.
از اکوئیتی می‌توان برای مدیریت ریسک استفاده شود. تریدرها می‌توانند با بررسی لحظه‌ای اکوئیتی، تصمیم بگیرند که آیا باید یک پوزیشن را ببندند یا ادامه دهند. به‌عنوان مثال، اگر اکوئیتی به حدی کاهش یابد که نزدیک به سطح margin callبرسد، تریدر ممکن است نیاز به بستن برخی از پوزیشن‌ها یا واریز پول اضافی به حساب خود داشته باشد.
در نهایت، اکوئیتی در فارکس یکی از ابزارهای اصلی برای ارزیابی سلامت مالی حساب است و به تریدر کمک میکند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس وضعیت واقعی حساب خود تنظیم کند.
فرمول محاسبه اکوئیتی در فارکس
اکوئیتی در فارکس به‌طور ساده از مجموع موجودی حساب (بالانس) و سود یا ضرر ناشی از پوزیشن‌های باز به‌دست می‌آید. برای محاسبه equity، فرمول زیر استفاده می‌شود:
فرمول:
اکوئیتی=موجودی حساب+سود یا ضرر پوزیشن‌های باز
در اینجا، (موجودی حساب) همان بالانس است که پس از بستن تمام پوزیشن‌ها ثابت است. اما سود یا ضرر ناشی از پوزیشن‌های باز می‌تواند مثبت یا منفی باشد و به‌طور مداوم در حال تغییر است.
مثال:
فرض کنید شما یک حساب معاملاتی با موجودی 1,000 دلار دارید و در همین حساب یک پوزیشن خرید از جفت ارز GBP/JPY با حجم 1 لات باز کرده‌اید. اگر قیمت این جفت ارز به نفع شما حرکت کند و 100 دلار سود به‌دست آورید، اکوئیتی شما به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:
اکوئیتی=1000 دلار (موجودی حساب) + 100 دلار(سود پوزیشن)=1100 دلار
حال فرض کنید قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند و ضرر 50 دلار ایجاد شود. در این صورت، اکوئیتی شما به‌صورت زیر خواهد بود:
اکوئیتی=1000 دلار (موجودی حساب) +(- 50 دلار(ضرر پوزیشن))=950 دلار
همانطور که مشاهده می‌کنید، اکوئیتی در فارکس به‌طور لحظه‌ای تغییر میکند و به‌صورت مستقیم تحت تأثیر سود و ضرر پوزیشن‌های باز قرار دارد. این ویژگی به تریدرها کمک میکند تا از وضعیت واقعی حساب خود آگاه شوند و تصمیمات بهتری برای مدیریت ریسک و ادامه معاملات بگیرند.
اهمیت اکوئیتی در سود و زیان در فارکس
اکوئیتی در فارکس به‌طور مستقیم با سود و زیان تریدر در ارتباط است و در واقع، یکی از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی وضعیت مالی حساب در هر لحظه است. اکوئیتی چیست؟ همانطور که گفته شد، اکوئیتی نشان‌دهنده مجموع موجودی حساب و سود یا ضرر حاصل از پوزیشن‌های باز است. این مفهوم در فارکس بسیار اهمیت دارد، زیرا می‌تواند به تریدرها کمک کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت حساب خود داشته باشند و از این طریق استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.
اهمیت اکوئیتی در سود:
زمانی که یک تریدر در حال کسب سود است، اکوئیتی او به طور پیوسته افزایش می‌یابد. اگر قیمت بازار مطابق پیش‌بینی تریدر حرکت کند و پوزیشن‌های باز به سود تبدیل شوند، اکوئیتی در فارکس افزایش می‌یابد. این افزایش اکوئیتی نه تنها به معنای درآمد بیشتر برای تریدر است، بلکه به او امکان میدهد تا به‌طور مطمئن‌تری به معاملات بعدی وارد شود.
به عنوان مثال، اگر یک تریدر با موجودی حساب 1,000 دلار پوزیشن خریدی باز کرده باشد و سود 200 دلار به‌دست آورد، اکوئیتی حساب او به 1,200 دلار خواهد رسید. این افزایش در اکوئیتی به تریدر این امکان را میدهد که قدرت باز کردن معاملات جدید بیشتری داشته باشد و استراتژی‌های معاملاتی خود را با اعتماد بیشتری پیگیری کند.
اهمیت اکوئیتی در زیان:
در صورتی که بازار برخلاف پیش‌بینی تریدر حرکت کند و ضرر به‌دست آید، اکوئیتی در فارکس کاهش می‌یابد. این کاهش در اکوئیتی به این معناست که موجودی حساب تریدر در حال کاهش است و اگر این کاهش بیش از حد باشد، ممکن است به سطح "مارجین کال" برسد. این سطح به تریدر هشدار میدهد که حساب در وضعیت خوبی نمیباشد و باید مدیریت معاملات انجام شود .
برای مثال، اگر تریدر با موجودی حساب 1,000 دلار و ضرر 150 دلار مواجه شود، اکوئیتی او به 850 دلار کاهش می‌یابد. این کاهش در اکوئیتی ممکن است باعث ایجاد محدودیت‌هایی در معاملات آینده شود.
آیا اکوئیتی منفی وجود دارد؟
منفی شدن equity چیست؟ به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن ضررهای موجود در پوزیشن‌های باز بیشتر از موجودی حساب باشد. این وضعیت به‌طور معمول زمانی رخ میدهد که بازار به‌شدت برخلاف پیش‌بینی تریدر حرکت کند و ضررهای حاصل از پوزیشن‌های باز، موجودی حساب را به سطح منفی برساند.
در حالت عادی، اکوئیتی نباید منفی باشد، زیرا موجودی حساب یک تریدر باید همیشه مثبت باشد تا امکان انجام معاملات وجود داشته باشد. اما در مواقعی که تریدر از اعتبار قرضی یا لوریج برای انجام معاملات خود استفاده کند، این امکان وجود دارد که ضررهای حاصل از یک پوزیشن باز به‌قدری بزرگ شوند که اکوئیتی منفی شود. و در این حالت اکوئیتی منفی اتفاق می افتد .
چگونه اکوئیتی منفی ایجاد می‌شود؟
زمانی که تریدر از لوریج استفاده میکند، او قادر است پوزیشن‌های بزرگ‌تری نسبت به موجودی واقعی حساب خود باز کند. اگر بازار به‌شدت علیه او حرکت کند، ممکن است ضررهای حاصل از پوزیشن‌ها از موجودی حساب بیشتر شود. در این شرایط، اکوئیتی منفی می‌شود.
تصور کنید شما در روز اخر هفته معامله یک لات در اینسترومنت طلا باز کرده اید و سرمایه شما 2000 دلار بوده و لوریج حساب معاملاتی 1:1000بوده است در روز دوشنبه به دلیل اتفاقات فاندامنتالی روند حرکت طلا برخلاف معامله موجود در حساب است حرکت بازار بسیار شدید بوده و باعث شده حساب در ضرر 2500 دلاری برود در این شرایط شما علاوه بر این که سرمایه خود را به طور کامل از دست داده اید مازاد 500دلار هم در حساب شما ضرر نشان میدهد که این همان اتفاق اکوئیتی منفی میباشد .
در اکثر بروکرهای معتبر فارکس، اجازه به وجود آمدن اکوئیتی منفی به‌طور مستقیم داده نمی‌شود. اگرچه در تئوری اکوئیتی منفی می‌تواند در صورت ضررهای زیاد و استفاده از لوریج زیاد رخ دهد، بروکرها برای جلوگیری از این وضعیت معمولاً اقداماتی را انجام می‌دهند تا از ضرر بیشتر معامله‌گران جلوگیری کنند. در واقع، بسیاری از بروکرها از سیاست‌های خاصی مانند مارجین کال (Margin Call)و سیستم بسته شدن خودکار پوزیشن‌ها(Stop-Out)، برای مدیریت ریسک و حفظ موجودی حساب استفاده می‌کنند.
