خط روند در فارکس یکی از پرکاربرد ترین استراتژیها است، تشخیص خط روند به صورت صحیح نیز یکی از کلیدی‌ترین مهارت‌هایی است که هر تریدر باید بر آن مسلط باشد. خط روند در فارکس به تریدرها کمک می‌کند که با درک بهتر روند حرکتی قیمت، تصمیمات هوشمندانه تری اتخاذ کنند و درک بهتری از شرایط بازار داشته باشند. موقعیت خرید و فروش مناسب و کم ریسک در بازار تنها با تشخیص درست روند به دست می‌آید. رسم خط روند در فارکس می‌تواند کمک شایانی به معامله‌گران برای حرکت در مسیر بازار خواهد کرد. جمله‌ای که بسیاری از معامله‌گران به آن اتکا می‌کنند یعنی "روند دوست شماست" نیز بیانگر اهمیت تشخیص خط روند صحیح می‌باشد. تحلیل خط روند علاوه بر تشخیص صحیح روند، می‌تواند یکی از مهمترین موارد برای انتخاب دقیق‌ترین نقاط ورود و خروج از معاملات باشد.
در این مقاله که حول محور آموزش خط روند فارکس می‌باشد، تلاش می کنیم توضیح کلی درباره خط روند، نحوه تشخیص و روش‌های تحلیل آن داشته باشیم و به استراتژی معامله با خط روند بپردازیم.
خط روند چیست؟
خط روند و یا (trend line) خطی است که بر روی چارت (نمودار قیمت) رسم می‌شود و جهت نزولی یا صعودی بودن بازار را در تایم فریمهای مختلف نشان می دهد. لازمه رسم یک خط در ریاضی در اختیار داشتن حداقل دو نقطه می‌باشد؛ خط روند نیز دقیقا مطابق با این اصل رسم می‌گردد. این خط در زمان نزول از بالا به پایین یعنی با اتصال سقف‌ها (HIGH) به یکدیگر و در زمان صعود قیمت با اتصال کف‌ها (LOW) به یکدیگر رسم می‌شود. نکته حائز اهمیت در رسم خط روند صعودی این است که فقط در صورتی که سقف بالاتری ثبت شده باشد مجاز به رسم یک خط روند صعودی بر اساس دو نقطه (با در اختیار داشتن کف قیمتی LOW و یک کف بالاتر HIGHER LOW) می‌باشید و در رسم خط روند نزولی فقط در صورتی که کف پایین‌تری ثبت شده باشد مجاز به رسم یک خط روند نزولی بر اساس دونقطه (با در اختیار داشتن سقف قیمتی HIGH و یک سقف پایین‌تر LOWER HIGH) می‌باشید.
رسم این خط باعث درک درست مسیر قیمت و پیدا کردن نقطه های خروج و ورود مناسب برای تریدر می شود.
نکته مهم و طبق آموزه های کلاسیک هرچقدر برخورد خط روند با قیمت بیشتر باشد آن خط اعتبار بیشتری دارد و تریدر در رسم خط روند موفق تر بوده اما از لحاظ قدرت خط روند در ایفای نقش حمایت یا مقاومت داینامیک زمانی که یک خط روند در برخورد سوم قیمت با آن قرار دارد، بیشترین قدرت را برای حمایت یا مقاومت از قیمت را در اختیار دارد.
خط روند در فارکس
خط روند به دلیل پیچیدگی و پر نوسان بودن بازار فارکس اهمیت بسیار بالایی دارد و یکی از مهارت هایی که هر معامله‌گر باید مسلط باشد؛ تشخیص صحیح خط روند است.
وقتی تریدر بتواند از طریق رسم خط روند در فارکس به درستی جهت قیمت را شناسایی کند معاملات او کم ریسک‌تر و بسیار هوشمندانه تر می‌شود.
بازار فارکس به طور معمول در ۳ فاز مختلف قرار می گیرد:
۱-روند صعودی= قیمت به مرور سقف‌ها و کف‌های بالاتری می‌سازد.
۲-روند نزولی= قیمت به مرور سقف‌ها و کف‌های پایین تری می‌سازد.
۳-روند خنثی= قیمت در محدوده ای ثابت نوسان می‌کند.
زمانی که بازار دارای روند صعودی و یا نزولی باشد؛ استفاده درست از خط‌های روند می‌تواند نقش بسزایی در سودآوری یک تریدر ایجاد کند و نقاط ورود و خروج بهینه ای را در اختیار معامله‌گر قرار دهد.
نکات مثبت و منفی استراتژی خط روند در فارکس
نکات مثبت استراتژی خط روند
۱- ساده و قابل فهم بودن:
یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین استراتژیها در بازار فارکس است و برای افراد تازه کار هم توصیه می‌شود.
۲- درک بهتر:
تریدر با این استراتژی درک بهتری از شرایط و وضعیت بازار پیدا می کند.
۳- ایجاد نقطه‌های ورود و خروج شفاف:
رسم خط روند در فارکس سیگنال‌های معاملاتی واضحی برای ورود و خروج می دهد.
۴- قابل استفاده بودن در تمامی بازه‌های زمانی:
استراتژی که نه تنها برای معاملات کوتاه مدت بلکه برای معاملات بلند مدت و حتی میان مدت نیز مناسب است.
۵- امکان ترکیب با سایر ابزارها نیز وجود دارد.
نکات منفی استراتژی خط روند
۱-خطر شکست فیک و کاذب:
در بسیاری از موارد فیک بریک اوت اتفاق خواهد افتاد، به این صورت که خط روند با یک کندل شکسته می‌شود و پس از چندین کندل مجددا به داخل روند اصلی باز‌می‌گردد. یکی از دلایل این امر می‌تواند عدم رسم صحیح خط روند باشد اما فراموش نکنید حتی با رعایت تمامی اصول همچنان احتمال چنین اتفاقی وجود دارد.
۲-کارایی پایین در بازار بدون روند:
وقتی بازار در حالت رنج باشد یعنی بازار سقف و کف‌های جدیدی ثبت نمی‌کند و فقط در یک محدوده مشخص در حال نوسان است که در اینصورت امکان رسم خط روند وجود ندارد؛ زیرا قیمت در روند خاصی در حال حرکت نیست.
- محدود بودن در پیش بینی حرکات ناگهانی
در تاثیر گذار بودن خط روند و کاربرد آن در بازارهای مالی هیچ شکی نیست اما در صورت مواجهه با برخی حرکات پرشتاب ممکن است خط روند توسط قیمت نادیده گرفته شود و هیچ واکنشی به آن نشان ندهد.
استراتژی معامله با خطوط روند
استفاده از خطوط روند می‌تواند به عنوان یک استراتژی مستقل عمل کند اما بسیاری معتقد هستند که خط روند در کنار دیگر ابزارهای تکنیکال قدرت تحلیل شما را چند برابر می‌کند و می‌تواند پایه و اساس بسیاری از استراتژیها باشد.
چند روش رایج و پرکاربرد معامله با این خطوط را بررسی می کنیم:
۱-معامله همراه با برخورد به خط روند
در این روش زمانی که قیمت به خط روند برخورد کند و نشانه‌های بازگشت از خود نشان دهد؛ وارد معامله می‌شویم. همانطور که پیش‌تر اشاره شد بیشترین قدرت را زمانی میتوان از خط روند انتظار داشت که برخورد سوم آن ملاک انجام معامله قرار گیرد.
یک تریدر موفق در روند صعودی به دنبال معامله خرید و در روند نزولی به دنبال فروش است.
۲-معامله همراه با شکست خط روند
یکی از مزایای خط روند در فارکس این است که در صورت فیل شدن معامله اولیه در جهت روند و پس از شکست خط روند این امکان وجود دارد تا به خط روند به چشم یک تغییر سطح نگاه کنید و در بازگشت به آن وارد معامله معکوس شوید و از تغییر روند نیز کسب سود کنید.
این شکست به طور معمول به معنی تغییر روند بازار است و تریدرها در این زمان وارد یک معامله خلاف جهت با روند قبلی می‌شوند.
۳-ترکیب کردن با ابزار های دیگر
بهتر است برای دریافت تاییدیه های بیشتر در کنار خط روند از سایر ابزارهای تکنیکال مثل اندیکاتور RSI، اندیکاتور حجم معاملات و یا سطوح حمایت و مقاومت استاتیک استفاده کرد. به عنوان مثال اگر در انتظار برخورد قیمت با یک خط روند هستید اطمینان حاصل کنید که در محدوده برخورد یک سطح حمایت/مقاومت استاتیک نیز وجود دارد؛ در اینصورت درصد اطمینان شما برای انجام معامله افزایش خواهد یافت و به طبع آن احتمال موفقیت نیز رشد خواهد داشت.
انواع روش های معامله با خطوط روند
در زمان تصمیم گیری برای معامله با خط روند روش‌های متعددی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آنها استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنند، در پایین دو روش از مرسوم‌ترین و ساده‌ترین روش‌ها توضیح داده خواهد شد:
۱- حالت نرمال:
همانطور که در بالا توضیح داده شد روش معقول و نرمال معامله با خط روندها این است که در جهت روند وارد معامله شد اما در صورت شکست یک خط روند پس از چندین برخورد میتوان پس از پولبک به خط روند و دریافت تاییدیه‌های لازم اقدام به باز کردن یک پوزیشن در جهت خلاف روند غالب نمود.
2-استفاده از اندیکاتورها:
اندیکاتور ها نیز در کنار خط روند بسیار به تحلیل کمک می‌کنند. تریدر حرفه‌ای برای تأییدیه بیشتر و سیگنال‌های دقیق‌تر ورود و خروج ازخط روند و اندیکاتورها در کنار یکدیگر استفاده می‌کنند.
RSI: از این اندیکاتور میتوان برای تشخیص اشباع خرید و فروش در نزدیکی خط روند استفاده کرد، اگر شاخص RSI بالای ۷۰ باشد به معنی اشباع خرید است و میتوان در صورت برخورد به خط روند نزولی وارد معامله فروش شد و اگر شاخص زیر ۳۰ باشد فرصت رشد و احتمال اشباع فروش وجود دارد که در صورت برخورد قیمت با خط روند صعودی معامله خرید بسیار منطقی خواهد بود.
رسم خط روند در اندیکاتور RSI نیز یک تکنیک حرفه ای است که توسط تریدرهای تازه کار نادیده گرفته می‌شود و باعث پیدا کردن نقطه ورود و خروج دقیق تری می شود. در این مقاله می‌توانید اطلاعات بیشتری در این خصوص به دست بیاورید.
راهنمای ترسیم خط روند
مهم ترین مسئله در آموزش خط روند فارکس، رسم کردن آن به صورت صحیح و اصولی است. هر چند نقطه در چارت را میتوان با یک خط به یکدیگر وصل نمود اما اینکه قیمت در هنگام برخورد با کدام خط واکنش مدنظر ما را نشان دهد و به کدام خط هیچ واکنشی نشان ندهد؛ اصلی ترین مسئله در رسم یک خط روند است.
۱-شناسایی روند بازار
قبل از هر چیز باید تشخیص دهید که روند بازار در کدام یک از سه حالت بازار است.(نزولی-صعودی-خنثی)
۲-انتخاب کردن نقاط مناسب و درست رسم خط روند
روند صعودی: وصل کردن دو یا چند کف بالارونده پس از ثبت حداقل دو سقف بالاتر به یکدیگر
در روند نزولی: وصل کردن دو یا چند سقف پایین رونده پس از ثبت حداقل دو کف پایین تر به یکدیگر
۳-روش ترسیم نمودار
قدم اول تنظیم نمودار بر روی تایم فریم مناسب (بهتر است برای تشخیص روند اصلی بازار از تایم فریمهای بالا مانند ۴ ساعته استفاده نمایید چون نویز کمتری دارند و دقت بهتری را ارائه می‌دهند).
در قدم دوم تریدر باید سقف و کف های مهم را بر روی چارت پیدا و مشخص کند.
در پلتفرمی که هستید از ابزار (trendline) استفاده کرده و سپس خط را از اولین نقطه به نقطه دوم وصل کنید.
حتما خط را امتداد بدهید تا مطمئن شوید که آیا قیمت در آینده دقیقا به خط روند شما برخورد خواهد کرد یا نه.
چه چیزهایی را باید بعد از ترسیم خط روند بررسی کرد؟
۱-قیمت در گذشته چند بار خط را لمس کرده است.
۲-واضح بودن واکنش ها به خط رسم شده.
۳-آیا شکستن این خط در آینده می تواند سیگنال خوب و معتبری بدهد که موجب تغییر روند شود.
چند اشتباه رایج در ترسیم خط های روند که نباید مرتکب شد.
- از رسم خط بر روی سقف‌ها و کف‌هایی که اعتبار کافی ندارند خودداری کنید.
- به هر قیمتی تلاش برای رسم خط نکنید.
- حتما به تایم فریمهای بالاتر توجه کنید.
- شیب خط روند نباید بیش از اندازه زیاد و یا کم باشد.
معامله در جهت و در خلاف جهت روند
یکی از مهم ترین مباحث در آموزش خط روند فارکس ترید در جهت و در خلاف جهت روند است، اما این امر به منزله انتظار برای شکست خط روند و یا دریافت تایدیه برای معامله در جهت روند نیست، بلکه نکته حائز اهمیت توجه به روند در تایم فریمهای مختلف است. یک تریدر باید بداند که در چه زمان، در چه جهت روندی ترید کند و در چه زمان برخلاف جهت تا معامله سودآور باشد. برای دستیابی به این مهم باید نگاه مولتی تایم فریم را سیستم معاملاتی خود اضافه نمایید.
ترید در جهت روند
در این روش شما با جهت اصلی بازار هماهنگ می شوید، یعنی اگر قیمت در تایم فریم 4 ساعته و یا روزانه در یک روند صعودی در حال حرکت باشد شما در تایم فریمهای پایین‌تر مثل 30 دقیقه فقط به دنبال معاملات خرید خواهید بود که این دست معاملات را میتوان در دسته معاملات کم ریسک قرارداد؛ زیرا "روند دوست شماست" و زمانی که در جهت اصلی بازار معامله گنید درصد موفقیت شما بیشتر خواهد بود. به طور بالعکس نیز اگر درتایم فریمهای بالا روند اصلی بازار نزولی باشد شما باید فقط به دنبال رسم خط روندهای نزولی و معاملات فروش بگردید.
چگونه می توان در جهت روند ترید کرد؟
۱-تشخیص جهت روند اصلی در تایم فریم بالاتر اولین قدم است.
۲-قدم بعد رسم کردن خط روند در تایم فریم مدنظر برای انجام معاملات است.
۳-ورود در تکمیل پولبک‌ها و برخورد با خط روند پس از دریافت تأییدیه.
ترید در خلاف جهت روند
در این روش تریدر برعکس روند اصلی بازار در تایم فریم پایه (حداقل 4 ساعته یا روزانه) ترید می کند که با توجه به توضیحات قبل این دست معاملات در دسته معاملات پر ریسک قرار می‌گیرند. ترید درخلاف جهت یعنی زمانی که روند در تایم فریم ایده و اصلی با تایم فریم انتخابی شما در تضاد است؛ به عنوان مثال در تایم فریم 4 ساعته روند صعودی است و تایم فریم انتخابی 15 دقیقه روند نزولی است و تریدر یک خط روند نزولی بر روی نمودار رسم کرده است و به دنبال معاملات فروش است.
دلیل پر ریسک‌تر بودن این معاملات این است که شما به دنبال غلبه کردن بر نیروی غالب بازار هستید و این امر نیاز مبرمی به تحلیل بسیار دقیق و جامع دارد، همچنین احتمال ضرر و خطا بالا است مخصوصاً برای افرادی که تازه کار هستند.
چه زمانی ریسک کمتری برای خلاف جهت ترید کردن وجود دارد؟
۱- زمانی که نشانه های ضعف در روند اصلی بازار در تایم فریم های بالا وجود داشته باشد.
۲- شکست معتبر خط روند اصلی که به معنای تغییر روند بازار است.
۳- رسیدن به سطوح مقاومتی و یا حمایتی در بازه زمانی بالاتر.
