استراتژی ایچیموکو در فارکس

استراتژی ایچیموکو در فارکس به کمک اندیکاتورهای ایچیکومو در نمودار بوجود می آید که هر معامله گر می‌تواند با شخصی‌سازی آن، روش معاملاتی خود را پیاده‌سازی کند. اندیکاتورهای ایچیکومو یا همان نمودار ابری ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط روزنامه‌نگار ژاپنی، هوسودا گوئیچی، ابداع شد. مهمترین کاربرد این اندیکاتور امکان شناسایی راحت روند و حرکت آتی قیمت است ولی در کنار آن برای  اندازه گیری سطوح حمایتی و مقاومتی، شناسایی قدرت موج،  پیدا کردن نقاط بازگشت و سیگنال ورود و خروج نیز استفاده می شود و به همین خاطر در تحلیل برای فعالان بازار فارکس بسیار جذاب است. برخی از معامله گران فارکسی علاقه‌مند به این اندیکاتور بر این باور هستند که استراتژی ایچیموکو در فارکس به‌تنهایی می‌تواند تا حد زیادی نیازهای یک تریدر را در بازار فارکس برطرف کند. با آنکه استراتژی ترید با اندیکاتور ایچیموکو، در دسته بندی اندیکاتورهای پیچیده ابزار بازارهای مالی قرار دارد ولی با کمی ممارست و تمرین، خیلی هم پیچیده بنظر نمی رسد و بسیار هم سودآور برای معامله گران بازار فارکس است.

 

ایچیموکو چیست؟

همانطور که قبلاً اشاره شد، اندیکاتورهای ایچیموکو توسط هوسودا گوئیچی ابداع شدند. او سی سال را صرف ساخت و توسعه این سیستم کرد و اندیکاتوری را طراحی نمود که به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کند و تحلیل با ایچیکومو تقریباً تمام المان‌های مورد نیاز تکنیکال را در خود جای داده است. بطور مثال حمایت و مقاومت های موجود در حال حاضر برای معامله و همچنین نقاط جذب کننده قیمت را نمایان می کند. این اندیکاتور از اجزای مختلفی تشکیل شده که هر یک از این بخش‌ها اطلاعات خاصی درباره قیمت را به معامله‌گران ارائه می‌دهند و همپوشانی یا تلاقی آن‌ها با یکدیگر، سیگنال‌ گیری با ایچیموکو را برای خرید و فروش ایجاد می‌کند و مهمتر این که تارگت های قیمت را هم برای ما مشخص می‌کند.

 

استراتژی معامله گری ایچیموکو چیست

یکی از انواع استراتژی های معاملاتی کارآمد در بازارهای مالی، ایچیموکو (Ichimoku) است که در آن جهت و روند قیمت احتمالی به سادگی تشخیص داده می شود و این امر به نوبه خود منجر به انتخاب بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات می‌شود. به بیان دیگر، بهترین استراتژی معاملاتی ایچیموکو به معامله گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومتی را شناسایی کنند که قابلیت اعتماد بیشتری دارند و در نتیجه، به سادگی حرکت آتی قیمت را مشخص و بهترین روش سیگنال‌ گیری با ایچیموکو را برای معاملات بازار فارکس دریافت کنند. 

 

بررسی ساختار، اجزای اندیکاتور ایچیموکو در معاملات حرفه‌ای

همانطور که پیشتر اشاره شد اندیکاتور ایچیموکو اطلاعات خاصی درباره قیمت را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که منجر به  سیگنال‌ گیری با ایچیموکو برای خرید و فروش می شود. این اندیکاتور از پنج مولفه (خط)  تشکیل شده که برای تحلیل با ایچیکومو هر کدام از آنها اطلاعات خاصی را به تریدر ارائه می‌دهد و همچنین همه این اجزا در کنار هم تصویری جامع از بازار نشان می‌دهد. 

حال به معرفی مولفه های اندیکاتور ایچیموکو می پردازیم: 

• تنکان سن - Tenkan Sen - که بعضا به آن خط برگشتی - Conversion Line - نیز گفته می شود، بیانگر میانگین بین بیشترین و کمترین قیمت در 9 کندل آخر است و به نوعی یک میانگین متحرک سریع است.

• کیجون سن  - Kijun Sen - که به آن خط پایه  - Baseline - نیز گفته می شود، نشان دهنده میانگین بیشترین و کمترین قیمت در 26 کندل آخر است و یک میانگین متحرک کندتر است.

• سنکو اسپن Senkou Span A - A - که به آن خط پیشرو Leading Span A - A - نیز گفته می شود، نشان دهنده میانگین تنکانسن و کیجونسن است که 26 دوره جلوتر رسم می‌شود.

• سنکو اسپن Senkou Span B - B - که به آن خط پیشرو Leading Span B - B -  نیز گفته می شود و  بیشترین و کمترین قیمت  52 کندل آخر را نشان می‌دهد که 26 دوره جلوتر رسم می‌شود.

• چیکو اسپن Chikou Span و یا - خط تأخیری - Lagging Span - نیز گفته می شود، در واقع یک نمودار خطی کلوز قیمت است که 26 دوره به عقب منتقل شده و رسم می‌شود.

بخش اصلی این اندیکاتور ابر کومو (Kumo) می باشد که به ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) نیز معروف است، و بین سنکو اسپن A و B بوجود می آید و اطلاعاتی در مورد نوسانات بازار و روند موجود را در خود دارد. لازم به ذکر است که بسته به نحوه قرارگیری این خطوط به نسبت یکدیگر رنگ ابر متفاوت می باشد.

مزایا و معایب استراتژی ابر ایچیموکو

از مزایای استراتژی ابر ایچیموکو میتوان به انتخاب بهترین نقطه برای ورود یا خروج نام برد. این استراتژی تعابیر بسیار متعددی وجود دارد اما یکی از معروف ترین آنها، استفاده از این اندیکاتور، در زمان های تقاطع خطوط تنکان‌سن (خط کوتاه‌مدت) و کیجون‌سن (خط میان‌مدت)است. از این برخوردها سیگنا‌ل‌های ورود یا خروج به دست می‌آیند مثلا در صورتیکه تنکان‌سن، کیجون‌سن را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود و اگر این تقاطع بالای ابر کومو باشد، سیگنال بسیار قابل اعتمادی است. در مقابل، اگر تنکان‌سن، کیجون‌سن را از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش است و هرچه این تقاطع پایین‌تر از ابر کومو رخ دهد، سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود. همچنین ابر ایچیموکو دارای برخی معایب است که به عنوان مثال می‌شود به این نکته اشاره کرد که دریافت تاییدیه برای ورود به معامله ممکن است زمان‌بر باشد و به همین دلیل، در مقایسه با سایر استراتژی‌ها، حد ضرر بزرگ‌تری دارد. و یا شلوغی نمودار می‌تواند تمرکز معامله گر را مختل کرده و توانایی دیدن تمام جوانب چارت را از بین ببرد که این امر به از دست رفتن برخی موقعیت‌های معاملاتی منجر می‌شود.

 

آموزش نحوه ی استفاده اندیکاتور ایچیموکو در فارکس

همانطور که قبلا اشاره شد آموزش اندیکاتور ایچیموکو بسیار با اهمیت می‌باشد چونکه دارای کاربری های مختلفی در استراتژی‌های بازار فارکس است و هر یک نحوه استفاده متفاوتی دارد. در آموزش اندیکاتور ایچیموکو و نیز در استفاده واقعی آن معمولا از تنظیمات پیش‌فرض، که تقریبا در تمامی بازارها یکسان و شامل دوره های 9، 26، 52 روزه می باشد استفاده می گردد. اما برای شروع ساده ترین استراتژی توصیه می‌گردد؛ برای ورود به معامله می بایستی تنکانسن، کیجونسن را به سمت بالا قطع کند و برای خروج تنکانسن، کیجونسن را به سمت پایین قطع کند. در مورد تأیید روند از چیکو اسپن استفاده می شود بدین شکل که اگر این خط بالای قیمت 26 دوره قبل خود باشد روند صعودی و در صورت قرار داشتن در زیر آن روند نزولی است. برای شناسایی نواحی مقاومت و حمایت از ابر کومو استفاده می شود و این ابر نشان‌دهنده محدوده‌های مذکور است و هرچه این سطوح قوی‌تر باشند، ابر کومو ضخیم‌تر و بزرگ‌تر خواهد بود که برای بهینه سازی نقاط ورود غالبا از اسپن بی برای سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. بیشتر معامله گران باتجربه بازار فارکس این اندیکاتور را با دیگر استراتژی های معاملاتی ترکیب و دقت تحلیل با ایچیکومو خود را افزایش میدهند و در نتیجه تصمیمات آگاهانه‌تری گرفته و درصد برد بالاتری دارند.

 

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در فارکس

این اندیکاتور ابزاری قدرتمند برای سیگنال گیری و همچنین تحلیل روند معاملاتی است که معامله گران میتوانند با آن  بهترین استراتژی معاملاتی ایچیموکو خود را طراحی کنند. بطور کلی برای معاملات موفق با ایچیموکو، توصیه کرده اند که از سیگنال‌های متعدد مانند تقاطع‌ها، تأییدیه چیکو اسپن و نیز موقعیت قیمت نسبت به ابر استفاده شود. شتاب روند را می‌توان از شیب خطوط کیجون‌سن و تنکان‌سن درک کرد. بدین صورت که هر چه روند قوی‌تر باشد شیب این خطوط نیز بیشتر می شود، در حالیکه در بازار خنثی و بدون روند این خطوط به‌صورت افقی و صاف هستند. در مورد ابر کومو نیز میتوان از ضخیم و یا نازک بودن آن به مومنتوم و سرعت حرکت قیمت پی برد. بطوریکه ابر پهن کومو بیانگر مومنتوم پایین و حرکت کند قیمت و در حالت برعکس ابر نازک نشانگر مومنتوم بالا و حرکت سریع قیمت در بازار است.