سفارش‌های Pending Order که در فارسی به آنها سفارش های شرطی یا سفارش های معلق نیز گفته می شود از ابزارهای مهم در معاملات فارکس به شمار می روند. آنها به تریدرها این اجازه را می دهند که بدون نیاز به حضور در پای چارت به صورت دائمی نقاط ورود و خروج خود را از قبل مشخص کنند. در پندینگ اوردر اگر قیمت به سطح خاصی رسید سیستم به صورت خودکار سفارش را طبق شروط تعیین شده از جانب معامله‌گر باز می کند.

استفاده کردن از سفارش‌های Pending Order باعث دخالت کمتر احساسات در تصمیم گیری می شود و معامله طبق استراتژی انجام خواهد شد.

در بازاری پرنوسان مانند فارکس که قیمت هر ثانیه در حال تغییر است سرعت تصمیم گیری و واکنش از اهمیت بالایی برخوردار است. تریدری که از پندینگ اوردر استفاده می کند دستور از پیش تعیین شده داده و نیازی ندارد که به صورت مداوم قیمت ها را چک کند تا در زمانی مناسب وارد شود. در این مقاله بررسی می کنیم که پندینگ اوردر چیست و به آموزش Pending Order می پردازیم.

سفارش Pending Order در فارکس و انواع آن چیست؟

در بازار بزرگ فارکس که پویا ترین بازار مالی در دنیا نیز به شمار می رود، تریدرها همیشه به دنبال بهترین زمان برای ورود و خروج هستند اما در برخی از مواقع نمی توانند به صورت دائم پشت سیستم حاضر باشند و به دنبال نقطه ورود و خروج مناسب باشند. اینجاست که تریدر ها از سفارش‌های Pending Order استفاده می کنند. اما پندینگ اوردر چیست؟ Pending Order به زبان ساده به حالتی گفته می شود که دستور انجام معامله در آینده (در صورتی که قیمت به سطح خاصی برسد) داده شده باشد.

در این روش ابتدا تریدر از قبل قیمت مورد نظر خود را مشخص می کند و در ادامه وقتی شرایط محقق شود سیستم به صورت خودکار معامله را اجرا می کند و تریدر نیازی به کنترل لحظه به لحظه بازار ندارد.

پندینگ اوردر در فارکس و متاتریدر5 به شش نوع اصلی تقسیم می شود.

۱- خرید کردن در قیمت پایین تر از قیمت فعلی بازار Buy Limit

این نوع سفارش برای زمانی است که تریدر انتظار دارد قیمت به نسبت قیمت فعلی بازار کاهش پیدا کند و بعد رشد کند.

۲- فروش در قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار Sell Limit

این نوع سفارش برای مواقعی است که تریدر انتظار دارد قیمت به نسبت قیمت فعلی بازار افزایش یافته و بعد کاهش پیدا کند.

۳- خرید در قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار Buy Stop

این سفارش  دستوری است برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی برای زمانی که تریدر پیشبینی می کند اگر قیمت به سطح مشخصی برسد روند صعودی ادامه پیدا می کند.

۴- فروش در قیمت پایین تر از قیمت فعلی بازار Sell Stop

این سفارش دستوری است برای فروش در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار برای زمانی که تریدر پیش بینی می‌کند اگر قیمت به سطح مشخص حمایتی پایین تر برود روند نزولی ادامه پیدا می کند.

۵. خرید در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی در صورت رسیدن به یک حد مشخص (BUY STOP LIMIT)

این یک سفارش دو مرحله‌ای است. ابتدا، معامله‌گر یک قیمت مد نظر (Stop Price) تعیین می‌کند که بالاتر از قیمت فعلی بازار است. اگر قیمت بازار به این سطح توقف برسد، یک سفارش Buy Limit جدید  فعال می‌شود و در بازار قرار می‌گیرد. تریدر مطمئن نیست که آیا شکست یک مقاومت قوی ادامه می‌یابد یا پولبک می‌دهد. با این سفارش، تریدر می‌گوید: "اگر قیمت از سطح X بالاتر رفت (تأیید شکست)، منتظر بمان تا برای یک پولبک کوتاه به قیمت Y برگردد و آنجا خرید کن."

۶. فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی در صورت رسیدن به یک حد مشخص (SELL STOP LIMIT)

این سفارش نیز دو مرحله‌ای است. ابتدا، معامله‌گر یک قیمت مد نظر (Stop Price) تعیین می‌کند که پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است. اگر قیمت بازار به این سطح توقف برسد، یک سفارش Sell Limit جدید  فعال شده و در بازار قرار می‌گیرد. تریدر مطمئن نیست که آیا شکست یک حمایت قوی ادامه می‌یابد یا پولبک می‌دهد. با این سفارش، تریدر می‌گوید: "اگر قیمت از سطح X پایین‌تر رفت (تأیید شکست)، منتظر بمان تا برای یک پولبک کوتاه به قیمت Y برگردد و آنجا فروش بزن."

تفاوت Pending Order با Market Order چیست؟

در بازار فارکس دو نوع سفارش اصلی وجود دارد و هر دو برای باز کردن معاملات استفاده می شوند. تفاوت آنها در زمان اجرا و شرایط فعال شدن آنها می باشد.

۱- زمان اجرا معامله

در Market Order تریدر می خواهد در همان لحظه با قیمت فعلی وارد بازار شود و به محض فشار دادن دکمه خرید و یا فروش سفارش انجام می شود و پوزیشن باز می شود.

اما در Pending Order سفارش بلافاصله ثبت می‌گردد اما معامله انجام نمی گردد و صبر می کند تا قیمت به سطح از پیش تعیین شده برسد و بعد وارد بازار می شود.

۲- احساسات در معامله

در مارکت اوردر به دلیل وارد شدن تریدر به معامله به صورت دستی، احتمال تصمیم گیری از روی احساسات وجود دارد اما در پندینگ اوردر سطوح از قبل تعیین می شوند و سیستم به صورت خودکار معامله را اجرا می کند. به همین دلیل احساسات کمتر دخالت دارند.

۳- تفاوت کاربرد

مارکت اوردر برای زمانی است که تریدر می خواهد فورا و در لحظه فعلی وارد معامله شود ولی پندینگ اوردر مناسب زمانی می باشد که معامله گر می خواهد در آینده با رسیدن قیمت به سطحی خاص وارد معامله شود.

۴- استفاده در استراتژی

مارکت اوردر بیشتر در استراتژی های کوتاه مدت مانند اسکالپینگ یا معاملات لحظه ای استفاده می شود و پندینگ اوردر در استراتژی های مبتنی بر تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت، شکست ها یا برگشت ها استفاده می شود.

Buy Limit و Sell Limit چه تفاوتی دارند؟

در میان انواع Pending Order دو نوع سفارش به نام Buy Limit و Sell Limit وجود دارند که از پرکاربرد ترین ابزار ها هستند. اما تفاوت میان آنها چیست؟ 

سفارش Buy Limit به معنای خرید در زمانی است که قیمت فعلی بازار از سطح مورد نظر معامله گر بالاتر می باشد و پیش بینی می شود که قیمت بعد از کاهش تا آن سطح دوباره افزایش پیدا کند اما سفارش Sell Limit در زمانی استفاده می شود که معامله گر انتظار دارد قیمت کمی افزایش پیدا کند و بعد از آن سطح کاهش پیدا کند. به بیان ساده در Buy Limit شما می خواهید در یک نقطه حمایتی وارد شوید و هدف خرید از کف قیمت و بهره بردن از صعود بعدی می باشد اما در Sell Limit شما در یک سطح مقاومتی وارد فروش می شوید و هدف فروش از سقف قیمتی و کسب سود از افت بعدی است.

با درک درست این دو سفارش و تنظیم دقیق نقاط ورود تریدر می تواند در نواحی بسیار بهینه وارد بازار شود و معاملاتی حرفه ای انجام دهد.

Buy Stop و Sell Stop چه معنایی دارند؟

سفارش های Buy Stop و Sell Stop دو نوع دیگر از سفارش‌های Pending Order می باشند که برای ورود در ادامه روند طراحی شده اند و نه بازگشت به آن.

تریدر از این دو نوع سفارش در زمانی استفاده می کند که انتظار دارد در صورت عبور قیمت از یک سطح خاص روند فعلی ادامه یابد.

سفارش Buy Stop زمانی استفاده می شود که معامله گر پیش بینی می کند که اگر قیمت از سطح مقاومت عبور کند روندی صعودی و قوی ادامه خواهد یافت. هدف از این نوع سفارش ورود به معامله خرید در زمان شکست مقاومت و ادامه صعود می باشد. همچنین سفارش Sell Stop در زمانی استفاده می شود  که تریدر فکر می کند اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند روند نزولی ادامه پیدا خواهد کرد. هدف این نوع سفارش ورود به معامله فروش در زمان شکست حمایت و ادامه نزول می باشد.

چه زمانی از Pending Order استفاده می‌شود؟

سوال اصلی در آموزش پندینگ اوردر اینجاست که در چه زمانی استفاده از سفارش‌های Pending Order منطقی و موثر است؟ در ادامه بهترین مواقع استفاده از پندینگ اوردر را بررسی می کنیم.

۱- زمانی که تریدر نمی خواهد بیست و چهار ساعته پشت چارت باشد

گاهی حرکات مهم در بازار فارکس در زمانی رخ می دهد که تریدر خواب است زیرا بازار فارکس بازاری شبانه روزی می باشد. با استفاده از این نوع سفارش ها تریدر می تواند سطح های مورد نظر خود را از قبل مشخص کند تا در چنین مواقعی سیستم، به صورت خودکار وارد معامله شود.

۲- در زمان انتشار خبرهای مهم اقتصادی

بازار معمولا در زمان انتشار یافتن داده های مهم دارای نوسانات شدیدی می شود. در این شرایط ورودی دستی توسط تریدر می تواند خطرناک باشد زیرا قیمت به سرعت در حال تغییر می باشد. تریدرهای حرفه ای معمولا قبل از انتشار اخبار از سفارش‌های Pending Order استفاده می کنند تا اگر بازار به جهت مورد نظرشان حرکت کرد سفارش فعال شود.

۳- در زمانی که بازار در محدوده حمایت و مقاومت قرار دارد.

معمولا دو اتفاق در زمانی که قیمت به سطوح کلیدی نزدیک می شود رخ می دهد. یا قیمت بازمی گردد و یا سطح را می شکند. در هر دو حالت بهترین گزینه پندینگ اوردر می باشد زیرا با Sell Limit و Buy Limit می توان روی بازگشت قیمت حساب کرد و با Buy Stop و Sell Stop می توان بر روی شکست سطح تمرکز کرد.

مزایا و معایب استفاده از Pending Order چیست؟

سفارش های شرطی از پرکاربرد ترین ابزارها در بازار فارکس هستند که به تریدرها کمک بسیاری می کنند اما مانند بقیه ابزارها مزایا و معایب خاص خود را دارند.

مزایا

۱- نیاز نداشتن به حضور دائم داخل بازار

با تنظیم پندینگ اوردر دیگر به حضور مداوم پشت چارت نیازی نیست و کافی است تا تریدر سطوح مورد نظر خود را مشخص کند تا سیستم به صورت خودکار در زمان تعیین شده کار را انجام بدهد. این ویژگی مخصوص افرادی می باشد که زمان کمی دارند.

 ۲- وارد شدن به صورت دقیق تر در نقطه های کلیدی

این نوع سفارش ها به شما اجازه می دهند تا در دقیق ترین سطوح قیمتی وارد معامله شوید. با این عمل نسبت ریسک به بازده بهبود می یابد و احتمال موفق شدن در معامله افزایش پیدا می کند.

۳- کم تر شدن استرس و کنترل احساسات

احتمال گرفتن تصمیمات عجولانه و احساسی در مارکت اوردر بسیار بالا است اما در پندینگ اوردر تصمیم از قبل گرفته شده و احساسات در اجرای معامله تاثیر ندارند.

معایب

۱- فراموش کردن اوردرهای ثبت شده

گاهی در بازار نوسانات سریع و غیر منتظره ای رخ می دهد که روند کلی و جهت حرکت را دستخوش تغییر می‌کند اما چنانچه یک اوردر شرطی از پیش ثبت شده و طبق  تحلیل قبلی خود داشته باشید احتمال فعال شدن و متضرر شدن معامله‌گرها بسیار زیاد است. 

۲- نیازمندی به تحلیل دقیق و برنامه ریزی

برای استفاده از این روش به طور موثر باید به مسائل تحلیل تکنیکال تسلط داشت تا تریدر بتواند نقاط ورود و خروج دقیق را انتخاب کند.

چگونه Pending Order را در متاتریدر ثبت کنیم؟

از مهم ترین قدم ها در اجرای استراتژی Pending Order می توان به ثبت آن در متاتریدر اشاره کرد.

ابتدا وارد نمودار دارایی و یا جفت ارز مورد نظر شوید و سپس در نوار ابزار بالای متاتریدر بر روی دکمه ی New Order کلیک کنید. پنجره ای باز خواهد شد که شما می توانید در آن نوع سفارش، حجم آن، قیمت و دیگر جزئیات معامله خود را تعیین کنید. سپس در قسمت Type از بین دو گزینه ی اجرای فوری Market Execution و یا سفارش معلق pending Order گزینه ی پندینگ اوردر را انتخاب کنید. بعد از آن که این گزینه را انتخاب کردید چندین فیلد جدید ظاهر خواهند شد تا شما نوع سفارش و قیمت مورد نظر خود را وارد کنید. در قدم بعدی شما نوع Pending Order خود را انتخاب می کنید(Buy Limit,Sell Limit,Buy Stop,Sell Stop, BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT) هرکدام از این گزینه ها را باید بر اساس تحلیل خود و موقعیت بازار انتخاب کنید.

در گام بعدی در قسمت At Price قیمتی در آن خواستار فعال شدن سفارش هستید را انتخاب می کنید. در همان پنجره می توان سطوح حد ضرر و حد سود را نیز وارد کرد. در متاتریدر معامله گر می تواند تعیین کند که سفارش تا چه زمانی فعال بماند، تنها کافی است گزینه ی EXPIRATION را روی SPECIFIED قرار دهد و سپس زمان مورد نظر خویش را وارد کنید.

بعد از وارد کردن تمامی جزئیات راجع به معامله خود می توانید بر روی گزینه ی Place کلیک کنید و سفارش خود را با موفقیت ثبت کنید.

به یاد داشته باشید که شما می توانید سفارش خود را ویرایش کنید. تنها کافی است تا در قسمت پایین متاتریدر بر روی سفارش مورد نظر خود راست کلیک کنید و گزینه ی Modify or Delete را انتخاب کنید.

آیا Pending Order باعث کاهش ریسک در معاملات می‌شود؟

این سوال یکی از سوالات هوشمندانه در مورد سفارش‌های Pending Order می باشد که جواب کوتاه و خلاصه به این سوال بله است. این نوع سفارشات می توانند به صورت قابل توجهی ریسک معاملات را کم کنند. اما به یاد داشته باشید که کاهش ریسک به چگونگی استفاده از آن بستگی دارد و نه صرفا به وجود داشتن پندینگ اوردر.

در ادامه دلایل این کاهش ریسک را با هم بررسی می کنیم.

۱- حذف شدن تصمیم گیری احساسی

از بزرگ ترین دلیل هایی که معامله گران در بازار فارکس ضرر می کنند می توان به تصمیم گیری احساسی اشاره کرد. در زمانی که تریدر در لحظه وارد معامله می شود ممکن است تحت تاثیر طمع و یا ترس قرار گیرد اما در نوع پندینگ اوردر نقطه ورود از قبل مشخص می شود و این به این معنی است که تصمیم تریدر از قبل بر اساس تحلیل گرفته شده است و بر اساس آن اتفاق می افتد، نه بر اساس احساسات.

۲- ورود دقیق تر

در سفارش های شرطی تریدر بر اساس سطوح حمایت و یا مقاومت و گاهی سطوح فیبوناچی سفارش خود را تنظیم می کند. ورود در این ناحیه ها باعث می شود تا تریدر با حد ضرری کوچک تر و نسبت سود به زیان بهتری معامله را انجام دهد.

۳- امکان برنامه ریزی برای چندین سناریو

از مزایای مختلف پندینگ اوردر می توان به توان تعریف چندین سناریو برای بازار اشاره کرد. در چنین حالتی معامله گر برای حرکت بازار در هر جهت آماده می باشد.

چنین کاری باعث از بین رفتن ریسک تصمیمات لحظه ای می شود.